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FPFS

First Personal Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 473 Mio. $ Umschlag 42,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,53 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,78 %
AUM
473 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,7 Mio. $
Kapitalfluss
-4,44 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,92 %
Position
592
Neu
232
Aufgestockt
104
Reduziert
98
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,2 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,08 Mio. $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,03 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+567.100 $
5
BKH-Symbol
Black Hills Corp
BKH
+309.595 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+2,08 Mio. $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+1,04 Mio. $
3
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+519.122 $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+501.876 $
5
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+405.221 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 22,96 %
2 Sonstiges 19,8 %
3 Basiskonsumgüter 18,55 %
4 Industrie 6,84 %
5 Kommunikationsdienste 5,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
17,8 Mio. $ 3,77 %
41.442
+2.515
+6 % +1,08 Mio. $
2014 Q4
39 Quartale
ACN-Symbol
2
Accenture
ACN
141 Mrd. $
15,6 Mio. $ 3,3 %
44.143
-142
-0,3 % -46.695 $
2014 Q4
39 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
14,7 Mio. $ 3,12 %
88.909
-554
-0,6 % -92.928 $
2015 Q4
35 Quartale
WM-Symbol
4
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
13,7 Mio. $ 2,9 %
66.080
-1.194
-2 % -249.100 $
2014 Q4
39 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,64 %
21.664
-465
-2 % -258.544 $
2014 Q4
39 Quartale
TMO-Symbol
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,47 %
18.886
-56
-0,3 % -33.150 $
2014 Q4
39 Quartale
PG-Symbol
7
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,45 %
66.863
+197
+0,3 % +33.443 $
2014 Q4
39 Quartale
PSA-Symbol
8
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,44 %
31.691
-248
-0,8 % -80.512 $
2014 Q4
39 Quartale
BMI-Symbol
9
Badger Meter
BMI
3,67 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,44 %
52.791
-1.069
-2 % -214.232 $
2017 Q2
29 Quartale
AWK-Symbol
10
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,4 %
77.514
-741
-0,9 % -105.062 $
2014 Q4
39 Quartale
DE-Symbol
11
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,35 %
26.607
-83
-0,3 % -31.294 $
2014 Q4
39 Quartale
IJH-Symbol
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,27 %
171.987
-2.798
-2 % -168.733 $
2014 Q4
39 Quartale
ANSS-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
10,4 Mio. $ 2,21 %
32.778
-457
-1 % -145.292 $
2014 Q4
39 Quartale
NOBL-Symbol
14
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,2 %
195.230
-2.318
-1 % -117.684 $
2015 Q1
38 Quartale
MKC-Symbol
15
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,17 %
124.690
-2.740
-2 % -213.570 $
2014 Q4
39 Quartale
ORCL-Symbol
16
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,16 %
60.044
-7.195
-11 % -1,04 Mio. $
2014 Q4
39 Quartale
TSM-Symbol
17
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
10 Mio. $ 2,12 %
57.712
-2.378
-4 % -405.221 $
2014 Q4
39 Quartale
NUE-Symbol
18
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,06 %
64.816
-1.491
-2 % -224.309 $
2014 Q4
39 Quartale
EWL-Symbol
19
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
2,83 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,05 %
186.322
-6.994
-4 % -353.475 $
2014 Q4
39 Quartale
CL-Symbol
20
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
9,42 Mio. $ 1,99 %
90.714
-2.472
-3 % -251.952 $
2014 Q4
39 Quartale
UL-Symbol
21
Unilever
UL
142 Mrd. $
9,32 Mio. $ 1,97 %
127.552
-30.046
-19 % -2,08 Mio. $
2014 Q4
39 Quartale
EQIX-Symbol
22
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
8,47 Mio. $ 1,79 %
9.546
-165
-2 % -135.139 $
2014 Q4
39 Quartale
WMT-Symbol
23
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
8,47 Mio. $ 1,79 %
104.847
-2.749
-3 % -201.890 $
2014 Q4
39 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,21 Mio. $ 1,74 %
35.226
-727
-2 % -162.352 $
2014 Q4
39 Quartale
COST-Symbol
25
Costco
COST
438 Mrd. $
7,78 Mio. $ 1,65 %
8.775
-376
-4 % -326.331 $
2014 Q4
39 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SIGI
Susquehanna International Group (Ireland) Dublin, Ireland 472 Mio. $ AUM 25,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCA
Waypoint Capital Advisors Minneapolis, Minnesota 470 Mio. $ AUM 32,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
Sweet Financial Partners Fairmont, Minnesota 462 Mio. $ AUM 26,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EDRIA
Edmonds Duncan Registered Investment Advisors Lawrence, Kansas 457 Mio. $ AUM 23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRCM
M&R Capital Management Summit, New Jersey 454 Mio. $ AUM 40,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Albar Capital London, United Kingdom 445 Mio. $ AUM 55,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIC
Northwest Investment Counselors Lake Oswego, Oregon 442 Mio. $ AUM 29,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Kingfisher Capital Charlotte, North Carolina 437 Mio. $ AUM 41,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Personal Financial Services für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt First Personal Financial Services 592 Positionen im Wert von 473 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 442 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von First Personal Financial Services für Q3 2024 weist 232 neu, 104 erhöht, 98 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional US Core Equity Market ETF: 3.581 Aktien im Wert von 142.130 $. Der größte Verkauf betraf Unilever mit einem geschätzten Wert von 2,08 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von First Personal Financial Services im Q3 2024 war Dimensional US Core Equity Market ETF: 3.581 Aktien im Wert von 142.130 $.
  • First Personal Financial Services hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Personal Financial Services im Q3 2024 entfiel auf Unilever und belief sich schätzungsweise auf 2,08 Mio. $.
  • First Personal Financial Services hat seine Position in PNC Financial Services im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 184.244 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Personal Financial Services machen im Q3 2024 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 473 Mio. $ aus.
  • First Personal Financial Services eröffnete 232 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von First Personal Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 473 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Personal Financial Services für Q3 2024 am 1. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .