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FPFS
First Personal Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 473 mi
Giro
42,74%
Retorno est. (1 ano)
28,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,67%
Retorno est. (1 ano)
+28,33%
Retorno est. (3 anos)
+31,46%
Retorno est. (5 anos)
+90,53%
Retorno est. (10 anos)
+229,78%
AUM
US$ 473 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,7 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
-US$ 4,44 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,92%
Posição
592
Nova
232
Aumentada
104
Reduzida
98
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,2 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,08 mi |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 567 mil |
| 5 |
Black Hills Corp
BKH
|
+US$ 310 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 2,08 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 1,04 mi |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 519 mil |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 502 mil |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 405 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,96% |
| 2 | Diversos | 19,8% |
| 3 | Bens de consumo básico | 18,55% |
| 4 | Industriais | 6,84% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 17,8 mi | 3,77% |
41.442
+2.515
| +6% | +US$ 1,08 mi |
2014 Q4
39 trimestres
|
|
2
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 15,6 mi | 3,3% |
44.143
-142
| -0,3% | -US$ 46,7 mil |
2014 Q4
39 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 14,7 mi | 3,12% |
88.909
-554
| -0,6% | -US$ 92,9 mil |
2015 Q4
35 trimestres
|
|
4
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 13,7 mi | 2,9% |
66.080
-1.194
| -2% | -US$ 249 mil |
2014 Q4
39 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 12,5 mi | 2,64% |
21.664
-465
| -2% | -US$ 259 mil |
2014 Q4
39 trimestres
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 11,7 mi | 2,47% |
18.886
-56
| -0,3% | -US$ 33,2 mil |
2014 Q4
39 trimestres
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 11,6 mi | 2,45% |
66.863
+197
| +0,3% | +US$ 33,4 mil |
2014 Q4
39 trimestres
|
|
8
Public Storage
PSA
US$ 55,7 bi
| US$ 11,5 mi | 2,44% |
31.691
-248
| -0,8% | -US$ 80,5 mil |
2014 Q4
39 trimestres
|
|
9
Badger Meter
BMI
US$ 3,67 bi
| US$ 11,5 mi | 2,44% |
52.791
-1.069
| -2% | -US$ 214 mil |
2017 Q2
29 trimestres
|
|
10
American Water Works
AWK
US$ 26,8 bi
| US$ 11,3 mi | 2,4% |
77.514
-741
| -0,9% | -US$ 105 mil |
2014 Q4
39 trimestres
|
|
11
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 11,1 mi | 2,35% |
26.607
-83
| -0,3% | -US$ 31,3 mil |
2014 Q4
39 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 10,7 mi | 2,27% |
171.987
-2.798
| -2% | -US$ 169 mil |
2014 Q4
39 trimestres
|
|
13
Deslistada
Ansys
ANSS
| US$ 10,4 mi | 2,21% |
32.778
-457
| -1% | -US$ 145 mil |
2014 Q4
39 trimestres
|
|
14
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 10,4 mi | 2,2% |
195.230
-2.318
| -1% | -US$ 118 mil |
2015 Q1
38 trimestres
|
|
15
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,5 bi
| US$ 10,3 mi | 2,17% |
124.690
-2.740
| -2% | -US$ 214 mil |
2014 Q4
39 trimestres
|
|
|
16
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 10,2 mi | 2,16% |
60.044
-7.195
| -11% | -US$ 1,04 mi |
2014 Q4
39 trimestres
|
|
|
17
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 10 mi | 2,12% |
57.712
-2.378
| -4% | -US$ 405 mil |
2014 Q4
39 trimestres
|
|
18
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
| US$ 9,7 mi | 2,06% |
64.816
-1.491
| -2% | -US$ 224 mil |
2014 Q4
39 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$ 2,83 bi
| US$ 9,7 mi | 2,05% |
186.322
-6.994
| -4% | -US$ 353 mil |
2014 Q4
39 trimestres
|
|
20
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 9,42 mi | 1,99% |
90.714
-2.472
| -3% | -US$ 252 mil |
2014 Q4
39 trimestres
|
|
|
21
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 9,32 mi | 1,97% |
127.552
-30.046
| -19% | -US$ 2,08 mi |
2014 Q4
39 trimestres
|
|
22
Equinix
EQIX
US$ 97,3 bi
| US$ 8,47 mi | 1,79% |
9.546
-165
| -2% | -US$ 135 mil |
2014 Q4
39 trimestres
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 8,47 mi | 1,79% |
104.847
-2.749
| -3% | -US$ 202 mil |
2014 Q4
39 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,21 mi | 1,74% |
35.226
-727
| -2% | -US$ 162 mil |
2014 Q4
39 trimestres
|
|
25
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 7,78 mi | 1,65% |
8.775
-376
| -4% | -US$ 326 mil |
2014 Q4
39 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de First Personal Financial Services no T3 2024
No fechamento de T3 2024, First Personal Financial Services detinha 592 posições avaliadas em US$ 473 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 442 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T3 2024 de First Personal Financial Services mostra 232 novas, 104 aumentaram, 98 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Core Equity Market ETF: 3.581 ações no valor de US$ 142 mil. A maior venda foi de Unilever, estimada em US$ 2,08 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Bens de consumo básico.
- A maior compra de First Personal Financial Services no T3 2024 foi Dimensional US Core Equity Market ETF: 3.581 ações no valor de US$ 142 mil.
- First Personal Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 1,2 mi.
- A maior redução de First Personal Financial Services em T3 2024 foi em Unilever, com um corte estimado de US$ 2,08 mi.
- First Personal Financial Services encerrou totalmente sua posição em PNC Financial Services no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 184 mil.
- As dez maiores posições de First Personal Financial Services representam 28% de sua carteira de US$ 473 mi no T3 2024.
- First Personal Financial Services abriu 232 novas posições e encerrou 21 em T3 2024.
- O valor da carteira de First Personal Financial Services subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 473 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Personal Financial Services referente a T3 2024, protocolado em 1 de nov. de 2024.