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FPFS
First Personal Financial Services 投資組合持股
AUM
US$4.73億
週轉率
42.74%
1年估算報酬率
28.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.67%
1年估算報酬率
+28.33%
3年估算報酬率
+31.46%
5年估算報酬率
+90.53%
10年估算報酬率
+229.78%
AUM
US$4.73億
AUM 成長
+US$3067萬
(+6.9%)
資金流向
-US$444萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.92%
持股
592
新
232
增持
104
減碼
98
已平倉
21
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
5.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$120萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$108萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$103萬 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$56.7萬 |
| 5 |
Black Hills Corp
BKH
|
+US$31萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$208萬 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$104萬 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$51.9萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$50.2萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$40.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 22.96% |
| 2 | 其他 | 19.8% |
| 3 | 必需消費品 | 18.55% |
| 4 | 工業 | 6.84% |
| 5 | 通訊服務 | 5.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1783萬 | 3.77% |
41,442
+2,515
| +6% | +US$108萬 |
2014 Q4
39個季度
|
|
2
Accenture
ACN
US$1406億
| US$1560萬 | 3.3% |
44,143
-142
| -0.3% | -US$4.67萬 |
2014 Q4
39個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1475萬 | 3.12% |
88,909
-554
| -0.6% | -US$9.29萬 |
2015 Q4
35個季度
|
|
4
Waste Management
WM
US$907億
| US$1372萬 | 2.9% |
66,080
-1,194
| -2% | -US$24.9萬 |
2014 Q4
39個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1250萬 | 2.64% |
21,664
-465
| -2% | -US$25.9萬 |
2014 Q4
39個季度
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$1168萬 | 2.47% |
18,886
-56
| -0.3% | -US$3.32萬 |
2014 Q4
39個季度
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1158萬 | 2.45% |
66,863
+197
| +0.3% | +US$3.34萬 |
2014 Q4
39個季度
|
|
8
Public Storage
PSA
US$557億
| US$1153萬 | 2.44% |
31,691
-248
| -0.8% | -US$8.05萬 |
2014 Q4
39個季度
|
|
9
Badger Meter
BMI
US$36.7億
| US$1153萬 | 2.44% |
52,791
-1,069
| -2% | -US$21.4萬 |
2017 Q2
29個季度
|
|
10
American Water Works
AWK
US$268億
| US$1134萬 | 2.4% |
77,514
-741
| -0.9% | -US$10.5萬 |
2014 Q4
39個季度
|
|
11
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$1110萬 | 2.35% |
26,607
-83
| -0.3% | -US$3.13萬 |
2014 Q4
39個季度
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1072萬 | 2.27% |
171,987
-2,798
| -2% | -US$16.9萬 |
2014 Q4
39個季度
|
|
13
已下市
Ansys
ANSS
| US$1044萬 | 2.21% |
32,778
-457
| -1% | -US$14.5萬 |
2014 Q4
39個季度
|
|
14
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$1042萬 | 2.2% |
195,230
-2,318
| -1% | -US$11.8萬 |
2015 Q1
38個季度
|
|
15
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125億
| US$1026萬 | 2.17% |
124,690
-2,740
| -2% | -US$21.4萬 |
2014 Q4
39個季度
|
|
|
16
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$1023萬 | 2.16% |
60,044
-7,195
| -11% | -US$104萬 |
2014 Q4
39個季度
|
|
|
17
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1002萬 | 2.12% |
57,712
-2,378
| -4% | -US$40.5萬 |
2014 Q4
39個季度
|
|
18
Nucor
NUE
US$581億
| US$974萬 | 2.06% |
64,816
-1,491
| -2% | -US$22.4萬 |
2014 Q4
39個季度
|
|
19
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$28.3億
| US$971萬 | 2.05% |
186,322
-6,994
| -4% | -US$35.3萬 |
2014 Q4
39個季度
|
|
20
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| US$942萬 | 1.99% |
90,714
-2,472
| -3% | -US$25.2萬 |
2014 Q4
39個季度
|
|
|
21
Unilever
UL
US$1425億
| US$932萬 | 1.97% |
127,552
-30,046
| -19% | -US$208萬 |
2014 Q4
39個季度
|
|
22
Equinix
EQIX
US$973億
| US$847萬 | 1.79% |
9,546
-165
| -2% | -US$13.5萬 |
2014 Q4
39個季度
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$847萬 | 1.79% |
104,847
-2,749
| -3% | -US$20.2萬 |
2014 Q4
39個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$821萬 | 1.74% |
35,226
-727
| -2% | -US$16.2萬 |
2014 Q4
39個季度
|
|
25
Costco
COST
US$4383億
| US$778萬 | 1.65% |
8,775
-376
| -4% | -US$32.6萬 |
2014 Q4
39個季度
|
|
相似基金
SIGI
WCA
SFP
EDRIA
MRCM
AC
NIC
KC
First Personal Financial Services的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，First Personal Financial Services持有592個部位，價值US$4.73億，較前一季的US$4.42億增加6.9%。 其前十大持股占投資組合的28%。
First Personal Financial Services的2024年第3季申報資料顯示有新增232項、增加104檔、減碼98檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Dimensional US Core Equity Market ETF：共3,581股，價值US$14.2萬。 最大的一筆賣出是Unilever，估計金額為US$208萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的23%，較前一季的23%上升，其次為其他和必需消費品。
- First Personal Financial Services在2024年第3季最大筆買進的是Dimensional US Core Equity Market ETF：共買進3,581股，價值US$14.2萬。
- First Personal Financial Services在2024年第3季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$120萬。
- First Personal Financial Services在2024年第3季最大幅度減持的標的是Unilever，估計減持了US$208萬。
- First Personal Financial Services於2024年第3季完全出清PNC Financial Services，估計賣出金額為US$18.4萬。
- 在2024年第3季，First Personal Financial Services的投資組合規模為US$4.73億，前十大持股占28%。
- First Personal Financial Services在2024年第3季新增了232個部位，並平倉21個部位。
- First Personal Financial Services的投資組合價值較前一季上升6.9%，達到US$4.73億。
根據First Personal Financial Services的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月1日提交。