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FPFS
First Personal Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.73億
売買回転率
42.74%
推定1年リターン
28.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.67%
1年予想リターン
+28.33%
3年間の予想リターン
+31.46%
5年予想リターン
+90.53%
10年間の推定リターン
+229.78%
AUM
$4.73億
運用資産残高の伸び率
+$3067万
(+6.9%)
資金フロー
-$444万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.92%
保有額
592
新規
232
買い増し
104
減少
98
解消
21
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$120万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$108万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$103万 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+$56.7万 |
| 5 |
Black Hills Corp
BKH
|
+$31万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$208万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$104万 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+$51.9万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$50.2万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$40.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 22.96% |
| 2 | その他 | 19.8% |
| 3 | 生活必需品 | 18.55% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 6.84% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1783万 | 3.77% |
41,442
+2,515
| +6% | +$108万 |
2014 Q4
39四半期
|
|
2
Accenture
ACN
$1406億
| $1560万 | 3.3% |
44,143
-142
| -0.3% | -$4.67万 |
2014 Q4
39四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1475万 | 3.12% |
88,909
-554
| -0.6% | -$9.29万 |
2015 Q4
35四半期
|
|
4
Waste Management
WM
$907億
| $1372万 | 2.9% |
66,080
-1,194
| -2% | -$24.9万 |
2014 Q4
39四半期
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1250万 | 2.64% |
21,664
-465
| -2% | -$25.9万 |
2014 Q4
39四半期
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $1168万 | 2.47% |
18,886
-56
| -0.3% | -$3.32万 |
2014 Q4
39四半期
|
|
7
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1158万 | 2.45% |
66,863
+197
| +0.3% | +$3.34万 |
2014 Q4
39四半期
|
|
8
Public Storage
PSA
$557億
| $1153万 | 2.44% |
31,691
-248
| -0.8% | -$8.05万 |
2014 Q4
39四半期
|
|
9
Badger Meter
BMI
$36.7億
| $1153万 | 2.44% |
52,791
-1,069
| -2% | -$21.4万 |
2017 Q2
29四半期
|
|
10
American Water Works
AWK
$268億
| $1134万 | 2.4% |
77,514
-741
| -0.9% | -$10.5万 |
2014 Q4
39四半期
|
|
11
Deere & Co
DE
$1731億
| $1110万 | 2.35% |
26,607
-83
| -0.3% | -$3.13万 |
2014 Q4
39四半期
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1072万 | 2.27% |
171,987
-2,798
| -2% | -$16.9万 |
2014 Q4
39四半期
|
|
13
上場廃止
Ansys
ANSS
| $1044万 | 2.21% |
32,778
-457
| -1% | -$14.5万 |
2014 Q4
39四半期
|
|
14
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $1042万 | 2.2% |
195,230
-2,318
| -1% | -$11.8万 |
2015 Q1
38四半期
|
|
15
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$125億
| $1026万 | 2.17% |
124,690
-2,740
| -2% | -$21.4万 |
2014 Q4
39四半期
|
|
|
16
Oracle
ORCL
$3887億
| $1023万 | 2.16% |
60,044
-7,195
| -11% | -$104万 |
2014 Q4
39四半期
|
|
|
17
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1002万 | 2.12% |
57,712
-2,378
| -4% | -$40.5万 |
2014 Q4
39四半期
|
|
18
Nucor
NUE
$581億
| $974万 | 2.06% |
64,816
-1,491
| -2% | -$22.4万 |
2014 Q4
39四半期
|
|
19
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
$28.3億
| $971万 | 2.05% |
186,322
-6,994
| -4% | -$35.3万 |
2014 Q4
39四半期
|
|
20
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $942万 | 1.99% |
90,714
-2,472
| -3% | -$25.2万 |
2014 Q4
39四半期
|
|
|
21
Unilever
UL
$1425億
| $932万 | 1.97% |
127,552
-30,046
| -19% | -$208万 |
2014 Q4
39四半期
|
|
22
Equinix
EQIX
$973億
| $847万 | 1.79% |
9,546
-165
| -2% | -$13.5万 |
2014 Q4
39四半期
|
|
23
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $847万 | 1.79% |
104,847
-2,749
| -3% | -$20.2万 |
2014 Q4
39四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.01兆
| $821万 | 1.74% |
35,226
-727
| -2% | -$16.2万 |
2014 Q4
39四半期
|
|
25
Costco
COST
$4383億
| $778万 | 1.65% |
8,775
-376
| -4% | -$32.6万 |
2014 Q4
39四半期
|
|
類似するファンド
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First Personal Financial Servicesの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、First Personal Financial Servicesは592銘柄を保有し、保有額は$4.73億でした。前四半期の$4.42億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
First Personal Financial Servicesの2024年第3四半期の報告書には、新規 232件、104件増加しました、98件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Core Equity Market ETFで、保有株数は3,581株、評価額は$14.2万でした。 最も大きな売却はUnileverで、推定額は$208万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち23%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いでその他、生活必需品です。
- First Personal Financial Servicesが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Core Equity Market ETFで、株数は3,581株、評価額は$14.2万でした。
- First Personal Financial Servicesは2024年第3四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$120万でした。
- First Personal Financial Servicesが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnileverで、推定$208万相当を減らしました。
- First Personal Financial Servicesは2024年第3四半期にPNC Financial Servicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$18.4万でした。
- 2024年第3四半期時点で、First Personal Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.73億のポートフォリオの28%を占めています。
- First Personal Financial Servicesは2024年第3四半期に新たに232件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- First Personal Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$4.73億となりました。
2024年11月1日に提出された、2024年第3四半期分のFirst Personal Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。