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KC
Kingfisher Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.37億
売買回転率
6.25%
推定1年リターン
41.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.14%
1年予想リターン
+41.72%
3年間の予想リターン
+58.51%
5年予想リターン
+141.4%
10年間の推定リターン
+286.4%
AUM
$4.37億
運用資産残高の伸び率
+$916万
(+2.1%)
資金フロー
-$2281万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.56%
保有額
176
新規
6
買い増し
53
減少
96
解消
5
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$131万 |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$64万 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$41.8万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$41.7万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$29.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+$676万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$237万 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+$70.7万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$64.8万 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$60.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.88% |
| 2 | その他 | 19.39% |
| 3 | 金融 | 12.2% |
| 4 | ヘルスケア | 10.76% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1861万 | 4.26% |
79,887
-1,584
| -2% | -$35.4万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1613万 | 3.69% |
132,846
-20,099
| -13% | -$237万 |
2019 Q3
20四半期
|
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $1238万 | 2.83% |
122,997
-6,061
| -5% | -$60.9万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
4
Costco
COST
$4383億
| $1128万 | 2.58% |
12,729
-447
| -3% | -$38.8万 |
2015 Q4
35四半期
|
|
5
Apollo Global Management
APO
$654億
| $1112万 | 2.54% |
88,991
-4,288
| -5% | -$49.5万 |
2020 Q1
18四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1079万 | 2.47% |
25,086
-712
| -3% | -$30.4万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $970万 | 2.22% |
17,030
-802
| -4% | -$44.2万 |
2020 Q3
16四半期
|
|
8
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $943万 | 2.16% |
10,640
-378
| -3% | -$34万 |
2015 Q1
38四半期
|
|
9
TSMC
TSM
$2.14兆
| $832万 | 1.91% |
47,926
-2,191
| -4% | -$37.3万 |
2020 Q1
18四半期
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $823万 | 1.88% |
37,261
-1,411
| -4% | -$30.2万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
|
11
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $788万 | 1.8% |
20,647
+1,833
| +10% | +$64万 |
2016 Q2
33四半期
|
|
12
Builders FirstSource
BLDR
$58.8億
| $772万 | 1.77% |
39,835
-2,163
| -5% | -$35.9万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
13
Progressive
PGR
$1268億
| $767万 | 1.76% |
30,236
-1,554
| -5% | -$36.1万 |
2020 Q2
17四半期
|
|
14
Intuit
INTU
$869億
| $756万 | 1.73% |
12,177
-607
| -5% | -$38.7万 |
2020 Q1
18四半期
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $747万 | 1.71% |
12,949
-784
| -6% | -$43.6万 |
2016 Q4
31四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $740万 | 1.69% |
44,616
-1,329
| -3% | -$22.3万 |
2015 Q3
36四半期
|
|
17
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $728万 | 1.67% |
17,915
-717
| -4% | -$26.3万 |
2020 Q1
18四半期
|
|
18
United Rentals
URI
$641億
| $669万 | 1.53% |
8,261
-442
| -5% | -$31.8万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $668万 | 1.53% |
35,831
-695
| -2% | -$12.7万 |
2016 Q1
34四半期
|
|
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $667万 | 1.53% |
10,782
-469
| -4% | -$27.8万 |
2014 Q4
39四半期
|
|
21
Public Storage
PSA
$557億
| $642万 | 1.47% |
17,646
-1,206
| -6% | -$39.2万 |
2020 Q2
17四半期
|
|
22
American Express
AXP
$2118億
| $634万 | 1.45% |
23,361
-1,221
| -5% | -$30.4万 |
2021 Q1
14四半期
|
|
23
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $604万 | 1.38% |
78,720
-3,990
| -5% | -$29.3万 |
2020 Q1
18四半期
|
|
24
Danaher
DHR
$1610億
| $548万 | 1.25% |
19,701
-1,189
| -6% | -$31.5万 |
2016 Q4
31四半期
|
|
25
Dick's Sporting Goods
DKS
$142億
| $519万 | 1.19% |
24,889
-1,209
| -5% | -$25.8万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
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Kingfisher Capitalの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Kingfisher Capitalは176銘柄を保有し、保有額は$4.37億でした。前四半期の$4.28億から2.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Kingfisher Capitalは2024年第3四半期に純額で$2281万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、96銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPIMCO Dynamic Income Fundで、推定 $676万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、金融です。
相場の流れに反して、Kingfisher Capitalは$30.2万相当のAxon Enterpriseの新規ポジションを取りました。
- Kingfisher Capitalが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAxon Enterpriseで、株数は756株、評価額は$30.2万でした。
- Kingfisher Capitalは2024年第3四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$131万でした。
- Kingfisher Capitalが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$237万相当を減らしました。
- Kingfisher Capitalは2024年第3四半期にPIMCO Dynamic Income Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$676万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Kingfisher Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$4.37億のポートフォリオの27%を占めています。
- Kingfisher Capitalは2024年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Kingfisher Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%増加し、$4.37億となりました。
2024年11月14日に提出された、2024年第3四半期分のKingfisher Capitalの 13F報告書 に基づいています。