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KC
Kingfisher Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 437 mi
Giro
6,25%
Retorno est. (1 ano)
41,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,72%
Retorno est. (3 anos)
+58,51%
Retorno est. (5 anos)
+141,4%
Retorno est. (10 anos)
+286,4%
AUM
US$ 437 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,16 mi
(+2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 22,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,56%
Posição
176
Nova
6
Aumentada
53
Reduzida
96
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,31 mi |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 640 mil |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 418 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 417 mil |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 297 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$ 6,76 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,37 mi |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 707 mil |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 648 mil |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 609 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,88% |
| 2 | Diversos | 19,39% |
| 3 | Financeiro | 12,2% |
| 4 | Saúde | 10,76% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 18,6 mi | 4,26% |
79.887
-1.584
| -2% | -US$ 354 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 16,1 mi | 3,69% |
132.846
-20.099
| -13% | -US$ 2,37 mi |
2019 Q3
20 trimestres
|
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 12,4 mi | 2,83% |
122.997
-6.061
| -5% | -US$ 609 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
4
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 11,3 mi | 2,58% |
12.729
-447
| -3% | -US$ 388 mil |
2015 Q4
35 trimestres
|
|
5
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
| US$ 11,1 mi | 2,54% |
88.991
-4.288
| -5% | -US$ 495 mil |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10,8 mi | 2,47% |
25.086
-712
| -3% | -US$ 304 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 9,7 mi | 2,22% |
17.030
-802
| -4% | -US$ 442 mil |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 9,43 mi | 2,16% |
10.640
-378
| -3% | -US$ 340 mil |
2015 Q1
38 trimestres
|
|
9
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 8,32 mi | 1,91% |
47.926
-2.191
| -4% | -US$ 373 mil |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 8,23 mi | 1,88% |
37.261
-1.411
| -4% | -US$ 302 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 7,88 mi | 1,8% |
20.647
+1.833
| +10% | +US$ 640 mil |
2016 Q2
33 trimestres
|
|
12
Builders FirstSource
BLDR
US$ 5,88 bi
| US$ 7,72 mi | 1,77% |
39.835
-2.163
| -5% | -US$ 359 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
13
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 7,67 mi | 1,76% |
30.236
-1.554
| -5% | -US$ 361 mil |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
14
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 7,56 mi | 1,73% |
12.177
-607
| -5% | -US$ 387 mil |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 7,47 mi | 1,71% |
12.949
-784
| -6% | -US$ 436 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,4 mi | 1,69% |
44.616
-1.329
| -3% | -US$ 223 mil |
2015 Q3
36 trimestres
|
|
17
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 7,28 mi | 1,67% |
17.915
-717
| -4% | -US$ 263 mil |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
18
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 6,69 mi | 1,53% |
8.261
-442
| -5% | -US$ 318 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,68 mi | 1,53% |
35.831
-695
| -2% | -US$ 127 mil |
2016 Q1
34 trimestres
|
|
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 6,67 mi | 1,53% |
10.782
-469
| -4% | -US$ 278 mil |
2014 Q4
39 trimestres
|
|
21
Public Storage
PSA
US$ 55,7 bi
| US$ 6,42 mi | 1,47% |
17.646
-1.206
| -6% | -US$ 392 mil |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
22
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 6,34 mi | 1,45% |
23.361
-1.221
| -5% | -US$ 304 mil |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
23
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 6,04 mi | 1,38% |
78.720
-3.990
| -5% | -US$ 293 mil |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
24
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 5,48 mi | 1,25% |
19.701
-1.189
| -6% | -US$ 315 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
25
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,2 bi
| US$ 5,19 mi | 1,19% |
24.889
-1.209
| -5% | -US$ 258 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NIC
PAEMF
AC
SIS
PCM
MRCM
EDRIA
SFP
Revisão da carteira de Kingfisher Capital no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Kingfisher Capital detinha 176 posições avaliadas em US$ 437 mi, alta de 2,1% em relação a US$ 428 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Kingfisher Capital fez uma retirada líquida de US$ 22,8 mi em T3 2024, encerrando 5 posições e reduzindo 96 participações. Sua saída mais significativa foi PIMCO Dynamic Income Fund, uma posição estimada em US$ 6,76 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 21% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, Kingfisher Capital abriu uma nova posição em Axon Enterprise no valor de US$ 302 mil.
- A maior compra de Kingfisher Capital no T3 2024 foi Axon Enterprise: 756 ações no valor de US$ 302 mil.
- Kingfisher Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 1,31 mi.
- A maior redução de Kingfisher Capital em T3 2024 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 2,37 mi.
- Kingfisher Capital encerrou totalmente sua posição em PIMCO Dynamic Income Fund no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 6,76 mi.
- As dez maiores posições de Kingfisher Capital representam 27% de sua carteira de US$ 437 mi no T3 2024.
- Kingfisher Capital abriu 6 novas posições e encerrou 5 em T3 2024.
- O valor da carteira de Kingfisher Capital subiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 437 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kingfisher Capital referente a T3 2024, protocolado em 14 de nov. de 2024.