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MRCM
M&R Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 454 mi
Giro
9,93%
Retorno est. (1 ano)
40,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,72%
Retorno est. (1 ano)
+40,11%
Retorno est. (3 anos)
+52,56%
Retorno est. (5 anos)
+141,03%
Retorno est. (10 anos)
+275,44%
AUM
US$ 454 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34,6 mi
(+8,3%)
Fluxo de capital
+US$ 6,73 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,18%
Posição
594
Nova
46
Aumentada
187
Reduzida
104
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,7 mi |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$ 2,13 mi |
| 4 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$ 408 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 317 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 2,68 mi |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
|
+US$ 2,49 mi |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 1,46 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,3 mi |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$ 599 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,56% |
| 2 | Financeiro | 20,21% |
| 3 | Saúde | 9,88% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,19% |
| 5 | Industriais | 8,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 37,8 mi | 8,32% |
162.112
-5.839
| -3% | -US$ 1,3 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 33,2 mi | 7,31% |
192.271
-2.659
| -1% | -US$ 426 mil |
2016 Q2
33 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 28,8 mi | 6,35% |
62.613
-601
| -1% | -US$ 266 mil |
2016 Q2
33 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 21 mi | 4,64% |
126.832
-929
| -0,7% | -US$ 156 mil |
2015 Q3
36 trimestres
|
|
5
Lowe's Companies
LOW
US$ 110 bi
| US$ 19 mi | 4,19% |
70.225
-401
| -0,6% | -US$ 97,1 mil |
2014 Q4
39 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 14,7 mi | 3,24% |
78.820
-650
| -0,8% | -US$ 119 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
7
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 14,6 mi | 3,22% |
53.170
-578
| -1% | -US$ 156 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
|
8
Vistra
VST
US$ 50,2 bi
| US$ 13,9 mi | 3,06% |
117.087
+116.787
| +38.929% | +US$ 9,9 mi |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
9
Merck
MRK
US$ 354 bi
| US$ 13,8 mi | 3,04% |
121.659
-3.220
| -3% | -US$ 383 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 12,8 mi | 2,81% |
29.661
+742
| +3% | +US$ 317 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 11,9 mi | 2,62% |
56.369
+70
| +0,1% | +US$ 14,7 mil |
2016 Q1
34 trimestres
|
|
12
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,4 bi
| US$ 9,6 mi | 2,12% |
53.608
-640
| -1% | -US$ 106 mil |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
| US$ 9,08 mi | 2% |
54.282
-689
| -1% | -US$ 117 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
14
AstraZeneca
AZN
US$ 254 bi
| US$ 8,67 mi | 1,91% |
55.637
-440
| -0,8% | -US$ 71 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
15
CACI
CACI
US$ 13,6 bi
| US$ 8,46 mi | 1,87% |
16.773
-157
| -0,9% | -US$ 72,7 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 8,16 mi | 1,8% |
47.992
-139
| -0,3% | -US$ 23,9 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
17
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,4 bi
| US$ 7,42 mi | 1,64% |
180.672
-1.951
| -1% | -US$ 78,8 mil |
2015 Q2
37 trimestres
|
|
18
3M
MMM
US$ 83,6 bi
| US$ 7,17 mi | 1,58% |
52.454
-962
| -2% | -US$ 118 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
19
Devon Energy
DVN
US$ 56 bi
| US$ 7,01 mi | 1,55% |
179.265
+3.604
| +2% | +US$ 159 mil |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 6,91 mi | 1,52% |
56.935
+267
| +0,5% | +US$ 31,5 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
21
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 6,48 mi | 1,43% |
23.694
+7.334
| +45% | +US$ 2,13 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
22
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 5,84 mi | 1,29% |
6.584
+11
| +0,2% | +US$ 9,5 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
23
Citigroup
C
US$ 204 bi
| US$ 5,2 mi | 1,15% |
83.133
-778
| -0,9% | -US$ 48,1 mil |
2016 Q2
33 trimestres
|
|
24
Accenture
ACN
US$ 145 bi
| US$ 5,1 mi | 1,12% |
14.422
-488
| -3% | -US$ 160 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
25
Norfolk Southern
NSC
US$ 72,7 bi
| US$ 4,79 mi | 1,06% |
19.289
-210
| -1% | -US$ 50,3 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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AC
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Revisão da carteira de M&R Capital Management no T3 2024
No fechamento de T3 2024, M&R Capital Management detinha 594 posições avaliadas em US$ 454 mi, alta de 8,3% em relação a US$ 419 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T3 2024 de M&R Capital Management mostra 46 novas, 187 aumentaram, 104 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Darden Restaurants: 1.334 ações no valor de US$ 219 mil. A maior venda foi de JPMorgan Ultra-Short Income ETF, estimada em US$ 2,68 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 27% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
- A maior compra de M&R Capital Management no T3 2024 foi Darden Restaurants: 1.334 ações no valor de US$ 219 mil.
- M&R Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Vistra no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 9,9 mi.
- A maior redução de M&R Capital Management em T3 2024 foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF, com um corte estimado de US$ 2,68 mi.
- M&R Capital Management encerrou totalmente sua posição em Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,49 mi.
- As dez maiores posições de M&R Capital Management representam 46% de sua carteira de US$ 454 mi no T3 2024.
- M&R Capital Management abriu 46 novas posições e encerrou 13 em T3 2024.
- O valor da carteira de M&R Capital Management subiu 8,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 454 mi.
Com base no formulário declaração 13F de M&R Capital Management referente a T3 2024, protocolado em 2 de out. de 2024.