¡Ya estamos en !
Descubre más
MRCM
M&R Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 454 M
Rotación
9.93%
Rendimiento estimado a 1 año
40.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+141.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+275.44%
AUM
USD 454 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.6 M
(+8.3%)
Flujo de capital
+USD 6.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.18%
Posición
594
Nuevas
46
Aumentadas
187
Reducidas
104
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.7 M |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+USD 2.13 M |
| 4 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+USD 408 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 317 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 2.68 M |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
|
+USD 2.49 M |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 1.46 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.3 M |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+USD 599 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.56% |
| 2 | Finanzas | 20.21% |
| 3 | Atención médica | 9.88% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.19% |
| 5 | Industriales | 8.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 4.99 B
| USD 37.8 M | 8.32% |
162,112
-5,839
| -3% | -USD 1.3 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
2
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 33.2 M | 7.31% |
192,271
-2,659
| -1% | -USD 426 k |
2016 Q2
33 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 28.8 M | 6.35% |
62,613
-601
| -1% | -USD 266 k |
2016 Q2
33 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.22 B
| USD 21 M | 4.64% |
126,832
-929
| -0.7% | -USD 156 k |
2015 Q3
36 trimestres
|
|
5
Lowe's Companies
LOW
USD 110 mil M
| USD 19 M | 4.19% |
70,225
-401
| -0.6% | -USD 97.1 k |
2014 Q4
39 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.84 B
| USD 14.7 M | 3.24% |
78,820
-650
| -0.8% | -USD 119 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
7
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 14.6 M | 3.22% |
53,170
-578
| -1% | -USD 156 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
|
8
Vistra
VST
USD 50.4 mil M
| USD 13.9 M | 3.06% |
117,087
+116,787
| +38,929% | +USD 9.9 M |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
9
Merck
MRK
USD 357 mil M
| USD 13.8 M | 3.04% |
121,659
-3,220
| -3% | -USD 383 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 12.8 M | 2.81% |
29,661
+742
| +3% | +USD 317 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 11.9 M | 2.62% |
56,369
+70
| +0.1% | +USD 14.7 k |
2016 Q1
34 trimestres
|
|
12
Fiserv Inc
FISV
USD 25.1 mil M
| USD 9.6 M | 2.12% |
53,608
-640
| -1% | -USD 106 k |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.17 B
| USD 9.08 M | 2% |
54,282
-689
| -1% | -USD 117 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
14
AstraZeneca
AZN
USD 256 mil M
| USD 8.67 M | 1.91% |
55,637
-440
| -0.8% | -USD 71 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
15
CACI
CACI
USD 13.5 mil M
| USD 8.46 M | 1.87% |
16,773
-157
| -0.9% | -USD 72.7 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
USD 181 mil M
| USD 8.16 M | 1.8% |
47,992
-139
| -0.3% | -USD 23.9 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
17
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.4 mil M
| USD 7.42 M | 1.64% |
180,672
-1,951
| -1% | -USD 78.8 k |
2015 Q2
37 trimestres
|
|
18
3M
MMM
USD 84.5 mil M
| USD 7.17 M | 1.58% |
52,454
-962
| -2% | -USD 118 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
19
Devon Energy
DVN
USD 55.6 mil M
| USD 7.01 M | 1.55% |
179,265
+3,604
| +2% | +USD 159 k |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
USD 5.27 B
| USD 6.91 M | 1.52% |
56,935
+267
| +0.5% | +USD 31.5 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
21
FedEx
FDX
USD 69.4 mil M
| USD 6.48 M | 1.43% |
23,694
+7,334
| +45% | +USD 2.13 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
22
Costco
COST
USD 440 mil M
| USD 5.84 M | 1.29% |
6,584
+11
| +0.2% | +USD 9.5 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
23
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 5.2 M | 1.15% |
83,133
-778
| -0.9% | -USD 48.1 k |
2016 Q2
33 trimestres
|
|
24
Accenture
ACN
USD 143 mil M
| USD 5.1 M | 1.12% |
14,422
-488
| -3% | -USD 160 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
25
Norfolk Southern
NSC
USD 72.9 mil M
| USD 4.79 M | 1.06% |
19,289
-210
| -1% | -USD 50.3 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
Fondos similares
EDRIA
SFP
AC
NIC
WCA
KC
SIGI
FPFS
Revisión del portafolio de M&R Capital Management en T3 2024
Al cierre de T3 2024, M&R Capital Management mantenía 594 posiciones por un valor de USD 454 M, un aumento de 8.3% frente a los USD 419 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de M&R Capital Management muestra 46 nuevos, Aumentaron 187, 104 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Darden Restaurants: 1,334 acciones con un valor de USD 219 k. La mayor venta fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF, por un valor estimado de USD 2.68 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 27% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de M&R Capital Management en T3 2024 fue Darden Restaurants: 1,334 acciones por un valor de USD 219 k.
- M&R Capital Management fue quien más aumentó su posición en Vistra durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 9.9 M.
- La mayor reducción de M&R Capital Management durante T3 2024 fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, con un recorte estimado de USD 2.68 M.
- M&R Capital Management cerró por completo su posición en Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock en T3 2024, con una venta estimada de USD 2.49 M.
- Las diez principales posiciones de M&R Capital Management representan 46% de su cartera de USD 454 M en T3 2024.
- M&R Capital Management abrió 46 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2024.
- El valor de la cartera de M&R Capital Management aumentó 8.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 454 M.
Según el Informe 13F de M&R Capital Management correspondiente a T3 2024, presentado el 2 oct 2024.