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PCM
Polus Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 420 mi
Giro
33,33%
Retorno est. (1 ano)
72,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,06%
Retorno est. (1 ano)
+72,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 420 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 96,2 mi
(+30%)
Fluxo de capital
-US$ 2,11 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
6
Nova
2
Aumentada
1
Reduzida
2
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Diebold Nixdorf
DBD
|
+US$ 2,11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,14% |
| 2 | Tecnologia | 0,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 210 mi | 49,93% |
950.000
-295.000
| -24% | -US$ 63,1 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
2
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 144 mi | 34,34% |
251.500
+201.500
| +403% | +US$ 111 mi |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
3
Opção de venda
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 41,1 mi | 9,79% |
575.000
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
4
Opção de venda
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,47 bi
| US$ 10,9 mi | 2,59% |
+87.500
| Nova | +US$ 9,9 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
5
Opção de venda
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$ 400 mi
| US$ 10,5 mi | 2,5% |
+135.000
| Nova | +US$ 10,2 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Diebold Nixdorf
DBD
US$ 2,27 bi
| US$ 3,6 mi | 0,86% |
80.694
-50.912
| -39% | -US$ 2,11 mi |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Polus Capital Management no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Polus Capital Management detinha 6 posições avaliadas em US$ 420 mi, alta de 30% em relação a US$ 324 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Polus Capital Management mostra 2 novas, 1 aumentaram e 2 reduções posições. A maior venda foi de Diebold Nixdorf, estimada em US$ 2,11 mi.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 98% um trimestre antes, com Tecnologia na sequência.
- A maior redução de Polus Capital Management em T3 2024 foi em Diebold Nixdorf, com um corte estimado de US$ 2,11 mi.
- As dez maiores posições de Polus Capital Management representam 100% de sua carteira de US$ 420 mi no T3 2024.
- Polus Capital Management abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T3 2024.
- O valor da carteira de Polus Capital Management subiu 30% em relação ao trimestre anterior, para US$ 420 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Polus Capital Management referente a T3 2024, protocolado em 14 de nov. de 2024.