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KC
Kingfisher Capital 投資組合持股
AUM
US$4.37億
週轉率
6.25%
1年估算報酬率
41.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.14%
1年估算報酬率
+41.72%
3年估算報酬率
+58.51%
5年估算報酬率
+141.4%
10年估算報酬率
+286.4%
AUM
US$4.37億
AUM 成長
+US$916萬
(+2.1%)
資金流向
-US$2281萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.56%
持股
176
新
6
增持
53
減碼
96
已平倉
5
平均持有時間
4.4
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$131萬 |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$64萬 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$41.8萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$41.7萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$29.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$676萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$237萬 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$70.7萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$64.8萬 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$60.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 20.88% |
| 2 | 其他 | 19.39% |
| 3 | 金融 | 12.2% |
| 4 | 醫療保健 | 10.76% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1861萬 | 4.26% |
79,887
-1,584
| -2% | -US$35.4萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1613萬 | 3.69% |
132,846
-20,099
| -13% | -US$237萬 |
2019 Q3
20個季度
|
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$1238萬 | 2.83% |
122,997
-6,061
| -5% | -US$60.9萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
4
Costco
COST
US$4383億
| US$1128萬 | 2.58% |
12,729
-447
| -3% | -US$38.8萬 |
2015 Q4
35個季度
|
|
5
Apollo Global Management
APO
US$654億
| US$1112萬 | 2.54% |
88,991
-4,288
| -5% | -US$49.5萬 |
2020 Q1
18個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1079萬 | 2.47% |
25,086
-712
| -3% | -US$30.4萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$970萬 | 2.22% |
17,030
-802
| -4% | -US$44.2萬 |
2020 Q3
16個季度
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$943萬 | 2.16% |
10,640
-378
| -3% | -US$34萬 |
2015 Q1
38個季度
|
|
9
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$832萬 | 1.91% |
47,926
-2,191
| -4% | -US$37.3萬 |
2020 Q1
18個季度
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$823萬 | 1.88% |
37,261
-1,411
| -4% | -US$30.2萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
|
11
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$788萬 | 1.8% |
20,647
+1,833
| +10% | +US$64萬 |
2016 Q2
33個季度
|
|
12
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8億
| US$772萬 | 1.77% |
39,835
-2,163
| -5% | -US$35.9萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
13
Progressive
PGR
US$1268億
| US$767萬 | 1.76% |
30,236
-1,554
| -5% | -US$36.1萬 |
2020 Q2
17個季度
|
|
14
Intuit
INTU
US$869億
| US$756萬 | 1.73% |
12,177
-607
| -5% | -US$38.7萬 |
2020 Q1
18個季度
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$747萬 | 1.71% |
12,949
-784
| -6% | -US$43.6萬 |
2016 Q4
31個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$740萬 | 1.69% |
44,616
-1,329
| -3% | -US$22.3萬 |
2015 Q3
36個季度
|
|
17
HCA Healthcare
HCA
US$993億
| US$728萬 | 1.67% |
17,915
-717
| -4% | -US$26.3萬 |
2020 Q1
18個季度
|
|
18
United Rentals
URI
US$641億
| US$669萬 | 1.53% |
8,261
-442
| -5% | -US$31.8萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$668萬 | 1.53% |
35,831
-695
| -2% | -US$12.7萬 |
2016 Q1
34個季度
|
|
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$667萬 | 1.53% |
10,782
-469
| -4% | -US$27.8萬 |
2014 Q4
39個季度
|
|
21
Public Storage
PSA
US$557億
| US$642萬 | 1.47% |
17,646
-1,206
| -6% | -US$39.2萬 |
2020 Q2
17個季度
|
|
22
American Express
AXP
US$2118億
| US$634萬 | 1.45% |
23,361
-1,221
| -5% | -US$30.4萬 |
2021 Q1
14個季度
|
|
23
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$604萬 | 1.38% |
78,720
-3,990
| -5% | -US$29.3萬 |
2020 Q1
18個季度
|
|
24
Danaher
DHR
US$1610億
| US$548萬 | 1.25% |
19,701
-1,189
| -6% | -US$31.5萬 |
2016 Q4
31個季度
|
|
25
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142億
| US$519萬 | 1.19% |
24,889
-1,209
| -5% | -US$25.8萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
相似基金
NIC
PAEMF
AC
SIS
PCM
MRCM
EDRIA
SFP
Kingfisher Capital的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Kingfisher Capital持有176個部位，價值US$4.37億，較前一季的US$4.28億增加2.1%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Kingfisher Capital於2024年第3季淨撤出US$2281萬，平倉5個部位，並減持96檔持股。 最受矚目的出清持股是PIMCO Dynamic Income Fund，這筆估值約為US$676萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產21%，低於前一季的22%，其次為其他和金融。
與趨勢相反，Kingfisher Capital新建了Axon Enterprise的部位，價值US$30.2萬。
- Kingfisher Capital在2024年第3季最大筆買進的是Axon Enterprise：共買進756股，價值US$30.2萬。
- Kingfisher Capital在2024年第3季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$131萬。
- Kingfisher Capital在2024年第3季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$237萬。
- Kingfisher Capital於2024年第3季完全出清PIMCO Dynamic Income Fund，估計賣出金額為US$676萬。
- 在2024年第3季，Kingfisher Capital的投資組合規模為US$4.37億，前十大持股占27%。
- Kingfisher Capital在2024年第3季新增了6個部位，並平倉5個部位。
- Kingfisher Capital的投資組合價值較前一季上升2.1%，達到US$4.37億。
根據Kingfisher Capital的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月14日提交。