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KC
Kingfisher Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.37억
회전율
6.25%
1년 추정 수익률
41.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.14%
1년 예상 수익률
+41.72%
3년 예상 수익률
+58.51%
5년 예상 수익률
+141.4%
10년 예상 수익률
+286.4%
AUM
US$4.37억
AUM 성장
+US$916만
(+2.1%)
자금 흐름
-US$2281만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.56%
보유액
176
신규
6
증가
53
축소
96
청산됨
5
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$131만 |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$64만 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$41.8만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$41.7만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$29.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$676만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$237만 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$70.7만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$64.8만 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$60.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.88% |
| 2 | 기타 | 19.39% |
| 3 | 금융 | 12.2% |
| 4 | 건강관리 | 10.76% |
| 5 | 임의소비재 | 10.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1861만 | 4.26% |
79,887
-1,584
| -2% | -US$35.4만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1613만 | 3.69% |
132,846
-20,099
| -13% | -US$237만 |
2019 Q3
20개 분기
|
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$1238만 | 2.83% |
122,997
-6,061
| -5% | -US$60.9만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
4
Costco
COST
US$4383억
| US$1128만 | 2.58% |
12,729
-447
| -3% | -US$38.8만 |
2015 Q4
35개 분기
|
|
5
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$1112만 | 2.54% |
88,991
-4,288
| -5% | -US$49.5만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1079만 | 2.47% |
25,086
-712
| -3% | -US$30.4만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$970만 | 2.22% |
17,030
-802
| -4% | -US$44.2만 |
2020 Q3
16개 분기
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$943만 | 2.16% |
10,640
-378
| -3% | -US$34만 |
2015 Q1
38개 분기
|
|
9
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$832만 | 1.91% |
47,926
-2,191
| -4% | -US$37.3만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$823만 | 1.88% |
37,261
-1,411
| -4% | -US$30.2만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
11
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$788만 | 1.8% |
20,647
+1,833
| +10% | +US$64만 |
2016 Q2
33개 분기
|
|
12
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8억
| US$772만 | 1.77% |
39,835
-2,163
| -5% | -US$35.9만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
13
Progressive
PGR
US$1268억
| US$767만 | 1.76% |
30,236
-1,554
| -5% | -US$36.1만 |
2020 Q2
17개 분기
|
|
14
Intuit
INTU
US$869억
| US$756만 | 1.73% |
12,177
-607
| -5% | -US$38.7만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$747만 | 1.71% |
12,949
-784
| -6% | -US$43.6만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$740만 | 1.69% |
44,616
-1,329
| -3% | -US$22.3만 |
2015 Q3
36개 분기
|
|
17
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$728만 | 1.67% |
17,915
-717
| -4% | -US$26.3만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
18
United Rentals
URI
US$641억
| US$669만 | 1.53% |
8,261
-442
| -5% | -US$31.8만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$668만 | 1.53% |
35,831
-695
| -2% | -US$12.7만 |
2016 Q1
34개 분기
|
|
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$667만 | 1.53% |
10,782
-469
| -4% | -US$27.8만 |
2014 Q4
39개 분기
|
|
21
Public Storage
PSA
US$557억
| US$642만 | 1.47% |
17,646
-1,206
| -6% | -US$39.2만 |
2020 Q2
17개 분기
|
|
22
American Express
AXP
US$2118억
| US$634만 | 1.45% |
23,361
-1,221
| -5% | -US$30.4만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
23
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$604만 | 1.38% |
78,720
-3,990
| -5% | -US$29.3만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
24
Danaher
DHR
US$1610억
| US$548만 | 1.25% |
19,701
-1,189
| -6% | -US$31.5만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
25
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$519만 | 1.19% |
24,889
-1,209
| -5% | -US$25.8만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
NIC
PAEMF
AC
SIS
PCM
MRCM
EDRIA
SFP
Kingfisher Capital의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Kingfisher Capital는 US$4.37억 상당의 176개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.28억에서 2.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Kingfisher Capital은(는) 2024년 3분기에 순 US$2281만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 96개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PIMCO Dynamic Income Fund으로, 추정 US$676만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 22%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Kingfisher Capital는 Axon Enterprise에 US$30.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Kingfisher Capital의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Axon Enterprise으로, US$30.2만 상당의 756주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kingfisher Capital로, 추정 증가액은 US$131만 규모예요.
- Kingfisher Capital의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$237만예요.
- Kingfisher Capital는 2024년 3분기에 PIMCO Dynamic Income Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$676만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kingfisher Capital의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.37억 중 27%를 차지해요.
- Kingfisher Capital는 2024년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Kingfisher Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.1% 상승해 US$4.37억에 이르렀어요.
2024년 11월 14일에 제출된 Kingfisher Capital의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.