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SFP
Sweet Financial Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.62억
회전율
6.47%
1년 추정 수익률
26.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.84%
1년 예상 수익률
+26.73%
3년 예상 수익률
+22.38%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.62억
AUM 성장
+US$2412만
(+5.5%)
자금 흐름
+US$7.51만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.34%
보유액
201
신규
10
증가
55
축소
75
청산됨
3
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$188만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$181만 |
| 3 |
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
|
+US$176만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$167만 |
| 5 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$120만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$196만 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$195만 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$131만 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$126만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$70.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.48% |
| 2 | 정보기술 | 8.74% |
| 3 | 건강관리 | 5.41% |
| 4 | 산업재 | 3.87% |
| 5 | 금융 | 3.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$8840만 | 19.14% |
167,533
-3,849
| -2% | -US$196만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$2362만 | 5.12% |
838,437
-25,785
| -3% | -US$70.2만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$2286만 | 4.95% |
386,015
-7,921
| -2% | -US$45만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$2065만 | 4.47% |
327,798
-9,150
| -3% | -US$55.1만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
5
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$39.1억
| US$1153만 | 2.5% |
189,413
-1,062
| -0.6% | -US$6.23만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
6
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$1130만 | 2.45% |
228,730
-709
| -0.3% | -US$3.47만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
7
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1억
| US$1126만 | 2.44% |
177,340
-2,968
| -2% | -US$18.6만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
8
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.5억
| US$1004만 | 2.17% |
303,997
+5,962
| +2% | +US$18.5만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
9
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$12.8억
| US$972만 | 2.1% |
311,260
-2,360
| -0.8% | -US$7.21만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
10
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171억
| US$925만 | 2% |
156,166
-3,519
| -2% | -US$20.1만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$889만 | 1.92% |
38,146
-1,396
| -4% | -US$31.2만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$822만 | 1.78% |
271,426
-3,166
| -1% | -US$9.5만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
US$8.43억
| US$673만 | 1.46% |
118,771
-2,443
| -2% | -US$13.5만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$669만 | 1.45% |
15,536
-202
| -1% | -US$8.63만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$491만 | 1.06% |
40,429
-1,965
| -5% | -US$23.2만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$438만 | 0.95% |
7,487
-216
| -3% | -US$12.2만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$436만 | 0.94% |
4,919
-112
| -2% | -US$10.1만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
18
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.2억
| US$424만 | 0.92% |
42,620
+3,570
| +9% | +US$34.2만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7558억
| US$396만 | 0.86% |
14,389
-114
| -0.8% | -US$3.08만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
20
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.2억
| US$386만 | 0.84% |
47,962
| – | – |
2023 Q2
5개 분기
|
|
21
Home Depot
HD
US$3089억
| US$374만 | 0.81% |
9,231
-234
| -2% | -US$8.54만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$373만 | 0.81% |
21,633
+803
| +4% | +US$12.9만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$351만 | 0.76% |
17,781
-467
| -3% | -US$8.72만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$339만 | 0.73% |
20,276
-664
| -3% | -US$11.2만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$333만 | 0.72% |
53,502
+427
| +0.8% | +US$2.58만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
EDRIA
WCA
MRCM
SIGI
FPFS
AC
NIC
KC
Sweet Financial Partners의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Sweet Financial Partners는 US$4.62억 상당의 201개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.38억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Sweet Financial Partners의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 55개 증가, 75개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Adobe으로, 3,428주를 보유했으며 가치는 US$177만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$196만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65%로 가장 높아요. 한 분기 전 65%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Sweet Financial Partners의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Adobe으로, US$177만 상당의 3,428주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 Netflix 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sweet Financial Partners로, 추정 증가액은 US$181만 규모예요.
- Sweet Financial Partners의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$196만예요.
- Sweet Financial Partners는 2024년 3분기에 Lumentum 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sweet Financial Partners의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.62억 중 47%를 차지해요.
- Sweet Financial Partners는 2024년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Sweet Financial Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$4.62억에 이르렀어요.
2024년 10월 16일에 제출된 Sweet Financial Partners의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.