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AC
Albar Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.45억
회전율
71.43%
1년 추정 수익률
55.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7%
1년 예상 수익률
+55.79%
3년 예상 수익률
+162.69%
5년 예상 수익률
+663.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.45억
AUM 성장
-US$2.11억
(-32%)
자금 흐름
-US$2.38억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-53.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.19%
보유액
49
신규
16
증가
1
축소
13
청산됨
19
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$2578만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$2050만 |
| 3 |
Allegion
ALLE
|
+US$1631만 |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$1361만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1289만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$6088만 |
| 2 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$5545만 |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$3061만 |
| 4 |
CRH
CRH
|
+US$2088만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2055만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 28.2% |
| 2 | 정보기술 | 27.51% |
| 3 | 산업재 | 27.12% |
| 4 | 임의소비재 | 10.27% |
| 5 | 기타 | 6.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$6666만 | 14.97% |
383,808
-120,573
| -24% | -US$2055만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
2
International Flavors & Fragrances
IFF
US$231억
| US$6188만 | 13.9% |
589,741
-556,493
| -49% | -US$5545만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
3
Eaton
ETN
US$1520억
| US$4441만 | 9.98% |
134,005
+84,376
| +170% | +US$2578만 |
2024 Q2
1분기
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3369만 | 7.57% |
195,323
-22,687
| -10% | -US$364만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2094만 | 4.7% |
+112,380
| 신규 | +US$2050만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
6
General Motors
GM
US$737억
| US$2022만 | 4.54% |
450,957
-405,951
| -47% | -US$1881만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
7
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$1943만 | 4.36% |
389,130
-245,889
| -39% | -US$1108만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
8
Allegion
ALLE
US$133억
| US$1796만 | 4.03% |
+123,235
| 신규 | +US$1631만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
9
Universal Display
OLED
US$35.8억
| US$1762만 | 3.96% |
83,966
-43,091
| -34% | -US$873만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
10
Corteva
CTVA
US$85.9억
| US$1414만 | 3.18% |
240,560
-280,018
| -54% | -US$1529만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
11
CRH
CRH
US$556억
| US$1398만 | 3.14% |
150,773
-248,598
| -62% | -US$2088만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
12
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1369만 | 3.08% |
+113,021
| 신규 | +US$1289만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
|
13
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$1366만 | 3.07% |
+59,259
| 신규 | +US$1361만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
14
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$1088만 | 2.44% |
+36,533
| 신규 | +US$999만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
15
Ferguson
FERG
US$448억
| US$956만 | 2.15% |
+48,164
| 신규 | +US$976만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
16
Carrier Global
CARR
US$453억
| US$924만 | 2.08% |
114,834
-274,371
| -70% | -US$1910만 |
2024 Q2
1분기
|
|
17
3M
MMM
US$850억
| US$693만 | 1.56% |
50,706
-20,911
| -29% | -US$256만 |
2024 Q2
1분기
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$609만 | 1.37% |
+27,559
| 신규 | +US$590만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$559만 | 1.26% |
+67,403
| 신규 | +US$541만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
20
Aptiv
APTV
US$93.1억
| US$455만 | 1.02% |
+63,214
| 신규 | +US$441만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
21
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$453만 | 1.02% |
+58,424
| 신규 | +US$410만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
22
Trimble
TRMB
US$139억
| US$449만 | 1.01% |
+72,275
| 신규 | +US$404만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
23
Honeywell
HON
US$670억
| US$445만 | 1% |
+22,827
| 신규 | +US$443만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
24
Oshkosh
OSK
US$78.4억
| US$442만 | 0.99% |
+44,100
| 신규 | +US$460만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$401만 | 0.9% |
+6,989
| 신규 | +US$386만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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KC
MRCM
EDRIA
PAEMF
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WCA
Albar Capital의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Albar Capital의 보유 포지션은 49개, 총액은 US$4.45억였으며 전 분기 US$6.56억보다 32% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Albar Capital은(는) 2024년 3분기에 순 US$2.38억을 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 13개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Microsoft으로, 추정 US$6088만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 소재으로, 한 분기 전 32%에서 28%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Albar Capital는 Amazon에 US$2094만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Albar Capital의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Amazon으로, US$2094만 상당의 112,380주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 Eaton 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Albar Capital로, 추정 증가액은 US$2578만 규모예요.
- Albar Capital의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 International Flavors & Fragrances이며, 추정 감소액은 US$5545만예요.
- Albar Capital는 2024년 3분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$6088만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Albar Capital의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.45억 중 71%를 차지해요.
- Albar Capital는 2024년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Albar Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 32% 하락해 US$4.45억가 됐어요.
2024년 11월 14일에 제출된 Albar Capital의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.