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AC
Albar Capital 投資組合持股
AUM
US$4.45億
週轉率
71.43%
1年估算報酬率
55.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7%
1年估算報酬率
+55.79%
3年估算報酬率
+162.69%
5年估算報酬率
+663.25%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.45億
AUM 成長
-US$2.11億
(-32%)
資金流向
-US$2.38億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-53.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.19%
持股
49
新
16
增持
1
減碼
13
已平倉
19
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$2578萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$2050萬 |
| 3 |
Allegion
ALLE
|
+US$1631萬 |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$1361萬 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1289萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$6088萬 |
| 2 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$5545萬 |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$3061萬 |
| 4 |
CRH
CRH
|
+US$2088萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2055萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 原物料 | 28.2% |
| 2 | 科技 | 27.51% |
| 3 | 工業 | 27.12% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.27% |
| 5 | 其他 | 6.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$6666萬 | 14.97% |
383,808
-120,573
| -24% | -US$2055萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
|
2
International Flavors & Fragrances
IFF
US$231億
| US$6188萬 | 13.9% |
589,741
-556,493
| -49% | -US$5545萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
|
3
Eaton
ETN
US$1520億
| US$4441萬 | 9.98% |
134,005
+84,376
| +170% | +US$2578萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$3369萬 | 7.57% |
195,323
-22,687
| -10% | -US$364萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2094萬 | 4.7% |
+112,380
| 新 | +US$2050萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
6
General Motors
GM
US$737億
| US$2022萬 | 4.54% |
450,957
-405,951
| -47% | -US$1881萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
7
Freeport-McMoran
FCX
US$999億
| US$1943萬 | 4.36% |
389,130
-245,889
| -39% | -US$1108萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
|
8
Allegion
ALLE
US$133億
| US$1796萬 | 4.03% |
+123,235
| 新 | +US$1631萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
9
Universal Display
OLED
US$35.8億
| US$1762萬 | 3.96% |
83,966
-43,091
| -34% | -US$873萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
10
Corteva
CTVA
US$85.9億
| US$1414萬 | 3.18% |
240,560
-280,018
| -54% | -US$1529萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
|
11
CRH
CRH
US$556億
| US$1398萬 | 3.14% |
150,773
-248,598
| -62% | -US$2088萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
|
12
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$1369萬 | 3.08% |
+113,021
| 新 | +US$1289萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
|
13
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$1366萬 | 3.07% |
+59,259
| 新 | +US$1361萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
14
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$1088萬 | 2.44% |
+36,533
| 新 | +US$999萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
15
Ferguson
FERG
US$448億
| US$956萬 | 2.15% |
+48,164
| 新 | +US$976萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
16
Carrier Global
CARR
US$453億
| US$924萬 | 2.08% |
114,834
-274,371
| -70% | -US$1910萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
17
3M
MMM
US$850億
| US$693萬 | 1.56% |
50,706
-20,911
| -29% | -US$256萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$609萬 | 1.37% |
+27,559
| 新 | +US$590萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$559萬 | 1.26% |
+67,403
| 新 | +US$541萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
20
Aptiv
APTV
US$93.1億
| US$455萬 | 1.02% |
+63,214
| 新 | +US$441萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
21
Johnson Controls International
JCI
US$881億
| US$453萬 | 1.02% |
+58,424
| 新 | +US$410萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
22
Trimble
TRMB
US$139億
| US$449萬 | 1.01% |
+72,275
| 新 | +US$404萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
23
Honeywell
HON
US$670億
| US$445萬 | 1% |
+22,827
| 新 | +US$443萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
24
Oshkosh
OSK
US$78.4億
| US$442萬 | 0.99% |
+44,100
| 新 | +US$460萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$401萬 | 0.9% |
+6,989
| 新 | +US$386萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
相似基金
NIC
KC
MRCM
EDRIA
PAEMF
SFP
SIS
WCA
Albar Capital的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Albar Capital持有49個部位，管理資產為US$4.45億，較前一季的US$6.56億減少32%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Albar Capital於2024年第3季淨撤出US$2.38億，平倉19個部位，並減持13檔持股。 最受矚目的出清持股是Microsoft，這筆估值約為US$6088萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於原物料，占資產28%，低於前一季的32%，其次為科技和工業。
與趨勢相反，Albar Capital新建了Amazon的部位，價值US$2094萬。
- Albar Capital在2024年第3季最大筆買進的是Amazon：共買進112,380股，價值US$2094萬。
- Albar Capital在2024年第3季增持Eaton的幅度最大，估計增加US$2578萬。
- Albar Capital在2024年第3季最大幅度減持的標的是International Flavors & Fragrances，估計減持了US$5545萬。
- Albar Capital於2024年第3季完全出清Microsoft，估計賣出金額為US$6088萬。
- 在2024年第3季，Albar Capital的投資組合規模為US$4.45億，前十大持股占71%。
- Albar Capital在2024年第3季新增了16個部位，並平倉19個部位。
- Albar Capital的投資組合價值較前一季下跌32%，降至US$4.45億。
根據Albar Capital的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月14日提交。