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WCA

Waypoint Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 470 Mio. $ Umschlag 9,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
470 Mio. $
AUM-Wachstum
+69,5 Mio. $
Kapitalfluss
+36,6 Mio. $
Kapitalfluss %
7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,44 %
Position
130
Neu
9
Aufgestockt
53
Reduziert
35
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
APGE-Symbol
Apogee Therapeutics
APGE
+30 Mio. $
2
AVLC-Symbol
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
+9,7 Mio. $
3
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+5,2 Mio. $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+4,12 Mio. $
5
AVMC-Symbol
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
+2,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+4,03 Mio. $
2
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+3,63 Mio. $
3
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+2,85 Mio. $
4
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+2,83 Mio. $
5
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+2,41 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,2 %
2 Gesundheitswesen 10,19 %
3 Technologie 5,54 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,92 %
5 Kommunikationsdienste 1,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVDE-Symbol
1
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
37,9 Mio. $ 8,07 %
565.040
-62.759
-10 % -4,03 Mio. $
2022 Q2
9 Quartale
APGE-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Apogee Therapeutics
APGE
36,8 Mio. $ 7,84 %
+627.089
Neu +30 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
26,8 Mio. $ 5,71 %
153.599
+13.698
+10 % +2,29 Mio. $
2022 Q1
10 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
24,1 Mio. $ 5,14 %
377.286
+26.370
+8 % +1,63 Mio. $
2022 Q2
9 Quartale
AVUS-Symbol
5
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
21,8 Mio. $ 4,65 %
229.504
-39.539
-15 % -3,63 Mio. $
2022 Q2
9 Quartale
AVLC-Symbol
6
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
1,52 Mrd. $
15,9 Mio. $ 3,39 %
240.803
+152.681
+173 % +9,7 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
DFIC-Symbol
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
15,2 Mio. $ 3,23 %
539.274
+12.679
+2 % +343.460 $
2022 Q3
8 Quartale
AVEM-Symbol
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
14,8 Mio. $ 3,15 %
229.134
-46.548
-17 % -2,85 Mio. $
2022 Q2
9 Quartale
VEA-Symbol
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,74 %
244.029
-3.451
-1 % -175.486 $
2022 Q2
9 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,8 Mio. $ 2,51 %
50.660
+525
+1 % +117.242 $
2021 Q4
11 Quartale
DFEM-Symbol
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,48 %
413.149
+193.499
+88 % +5,2 Mio. $
2022 Q3
8 Quartale
OEF-Symbol
12
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,23 %
37.919
-117
-0,3 % -31.261 $
2021 Q4
11 Quartale
VWO-Symbol
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,17 %
212.692
-30.798
-13 % -1,37 Mio. $
2021 Q4
11 Quartale
AVSC-Symbol
14
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,03 Mrd. $
10 Mio. $ 2,14 %
185.633
+597
+0,3 % +31.509 $
2022 Q2
9 Quartale
VEU-Symbol
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,09 %
156.080
-4.382
-3 % -263.892 $
2021 Q4
11 Quartale
AVUV-Symbol
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
8,14 Mio. $ 1,73 %
84.859
-30.326
-26 % -2,83 Mio. $
2022 Q2
9 Quartale
AVLV-Symbol
17
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
7,8 Mio. $ 1,66 %
118.498
-37.909
-24 % -2,41 Mio. $
2022 Q2
9 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,66 Mio. $ 1,63 %
13.356
– –
2021 Q4
11 Quartale
VB-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
7,39 Mio. $ 1,57 %
31.164
-375
-1 % -85.209 $
2021 Q4
11 Quartale
DUHP-Symbol
20
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
7,39 Mio. $ 1,57 %
216.860
-65.641
-23 % -2,15 Mio. $
2022 Q3
8 Quartale
DFSD-Symbol
21
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
7,17 Mio. $ 1,53 %
150.248
+23.772
+19 % +1,13 Mio. $
2022 Q3
8 Quartale
DFAU-Symbol
22
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
7,13 Mio. $ 1,52 %
179.556
+4
+0 % +153 $
2023 Q1
6 Quartale
DFAI-Symbol
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
6,22 Mio. $ 1,32 %
195.629
+134.535
+220 % +4,12 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,93 Mio. $ 1,26 %
13.789
+573
+4 % +244.938 $
2021 Q4
11 Quartale
SCHG-Symbol
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
5,78 Mio. $ 1,23 %
222.032
+7.160
+3 % +180.186 $
2022 Q2
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SIGI
Susquehanna International Group (Ireland) Dublin, Ireland 472 Mio. $ AUM 25,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPFS
First Personal Financial Services Charlotte, North Carolina 473 Mio. $ AUM 28,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
Sweet Financial Partners Fairmont, Minnesota 462 Mio. $ AUM 26,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EDRIA
Edmonds Duncan Registered Investment Advisors Lawrence, Kansas 457 Mio. $ AUM 23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRCM
M&R Capital Management Summit, New Jersey 454 Mio. $ AUM 40,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Albar Capital London, United Kingdom 445 Mio. $ AUM 55,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIC
Northwest Investment Counselors Lake Oswego, Oregon 442 Mio. $ AUM 29,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Kingfisher Capital Charlotte, North Carolina 437 Mio. $ AUM 41,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Waypoint Capital Advisors für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Waypoint Capital Advisors 130 Positionen im Wert von 470 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 400 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Waypoint Capital Advisors investierte 36,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 53 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Apogee Therapeutics: 627.089 Aktien im Wert von 36,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Avantis International Equity ETF; sie wurde auf 4,03 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Waypoint Capital Advisors im Q3 2024 war Apogee Therapeutics: 627.089 Aktien im Wert von 36,8 Mio. $.
  • Waypoint Capital Advisors hat seine Position in Avantis US Large Cap Equity ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Waypoint Capital Advisors im Q3 2024 entfiel auf Avantis International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,03 Mio. $.
  • Waypoint Capital Advisors hat seine Position in Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 800.680 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Waypoint Capital Advisors machen im Q3 2024 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 470 Mio. $ aus.
  • Waypoint Capital Advisors eröffnete 9 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Waypoint Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 470 Mio. $.

Auf Grundlage der von Waypoint Capital Advisors für Q3 2024 am 18. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .