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CIC Wealth

CIC Wealth Portfolio-Positionen

AUM 387 Mio. $ Umschlag 15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
289 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,9 Mio. $
Kapitalfluss
+2,39 Mio. $
Kapitalfluss %
0,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,82 %
Position
170
Neu
10
Aufgestockt
53
Reduziert
81
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+2,24 Mio. $
2
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+2,02 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,09 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+897.346 $
5
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+799.871 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FLV-Symbol
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
+1,08 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+794.756 $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+742.030 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+492.372 $
5
NRG-Symbol
NRG Energy
NRG
+430.340 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,7 %
2 Technologie 17,94 %
3 Basiskonsumgüter 10,8 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,37 %
5 Finanzwesen 6,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
26,6 Mio. $ 9,21 %
137.353
-4.561
-3 % -794.756 $
2022 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
26,5 Mio. $ 9,18 %
65.177
+2.326
+4 % +897.346 $
2022 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
14,1 Mio. $ 4,87 %
41.388
+59
+0,1 % +18.491 $
2022 Q4
2 Quartale
PEP-Symbol
4
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
11,4 Mio. $ 3,94 %
61.495
-1.121
-2 % -209.194 $
2022 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,3 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,65 %
53.097
+3.441
+7 % +650.241 $
2022 Q4
2 Quartale
IGM-Symbol
6
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
9,7 Mrd. $
7,54 Mio. $ 2,61 %
115.080
-1.776
-2 % -105.606 $
2022 Q4
2 Quartale
MDLZ-Symbol
7
Mondelez International
MDLZ
83,6 Mrd. $
7,53 Mio. $ 2,6 %
103.265
-2.662
-3 % -196.660 $
2022 Q4
2 Quartale
MCD-Symbol
8
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
7,11 Mio. $ 2,46 %
23.838
-377
-2 % -109.531 $
2022 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
6,55 Mio. $ 2,26 %
50.237
+1.009
+2 % +115.224 $
2022 Q4
2 Quartale
WM-Symbol
10
Waste Management
WM
93,9 Mrd. $
5,87 Mio. $ 2,03 %
33.833
-47
-0,1 % -7.770 $
2022 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
5,46 Mio. $ 1,89 %
12.312
+671
+6 % +281.606 $
2022 Q4
2 Quartale
OPER-Symbol
12
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
OPER
113 Mio. $
5,43 Mio. $ 1,88 %
54.161
-527
-1 % -52.881 $
2022 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
5,32 Mio. $ 1,84 %
125.690
-14.830
-11 % -492.372 $
2022 Q4
2 Quartale
V-Symbol
14
Visa
V
789 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,74 %
21.142
-245
-1 % -56.074 $
2022 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
4,62 Mio. $ 1,6 %
12.497
-76
-0,6 % -25.586 $
2022 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
4,21 Mio. $ 1,46 %
12.358
+989
+9 % +322.781 $
2022 Q4
2 Quartale
USRT-Symbol
17
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,38 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,38 %
77.537
+2.491
+3 % +124.677 $
2022 Q4
2 Quartale
JEPQ-Symbol
18
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
40 Mrd. $
3,98 Mio. $ 1,38 %
82.260
+48.425
+143 % +2,24 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,37 %
24.002
-1.107
-4 % -178.668 $
2022 Q4
2 Quartale
ABT-Symbol
20
Abbott
ABT
190 Mrd. $
3,88 Mio. $ 1,34 %
35.606
-890
-2 % -94.869 $
2022 Q4
2 Quartale
JEPI-Symbol
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,3 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,25 %
65.203
+37.005
+131 % +2,02 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,24 %
35.869
-380
-1 % -36.183 $
2022 Q4
2 Quartale
JPST-Symbol
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,15 %
66.134
+21.771
+49 % +1,09 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
LOW-Symbol
24
Lowe's Companies
LOW
126 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,09 %
14.010
+5
+0 % +1.040 $
2022 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,05 %
6.841
+16
+0,2 % +6.743 $
2022 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Panview Asian Equity Master Fund
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Portfolio-Rückblick von CIC Wealth für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt CIC Wealth 170 Positionen im Wert von 289 Mio. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 265 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von CIC Wealth für Q2 2023 weist 10 neu, 53 erhöht, 81 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 17.268 Aktien im Wert von 640.297 $. Der größte Verkauf betraf American Century Focused Large Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 1,08 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von CIC Wealth im Q2 2023 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 17.268 Aktien im Wert von 640.297 $.
  • CIC Wealth hat seine Position in JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CIC Wealth im Q2 2023 entfiel auf American Century Focused Large Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,08 Mio. $.
  • CIC Wealth hat seine Position in NRG Energy im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 430.340 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CIC Wealth machen im Q2 2023 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 289 Mio. $ aus.
  • CIC Wealth eröffnete 10 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von CIC Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 289 Mio. $.

Auf Grundlage der von CIC Wealth für Q2 2023 am 19. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .