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CIC Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.87억
회전율
15.38%
1년 추정 수익률
36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.89%
1년 예상 수익률
+36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.63억
AUM 성장
+US$1961만
(+5.7%)
자금 흐름
+US$651만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.28%
보유액
168
신규
7
증가
66
축소
66
청산됨
8
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$215만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$62.3만 |
| 3 |
LTC Properties
LTC
|
+US$58.6만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$55.6만 |
| 5 |
Spear Alpha ETF
SPRX
|
+US$53.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$33만 |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$24.9만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$21.2만 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$20.8만 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$20.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.79% |
| 2 | 정보기술 | 20.83% |
| 3 | 필수소비재 | 7.79% |
| 4 | 금융 | 6.62% |
| 5 | 임의소비재 | 6.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$4616만 | 12.7% |
92,290
+4,477
| +5% | +US$215만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.19조
| US$2865만 | 7.89% |
136,034
+159
| +0.1% | +US$2.97만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.9조
| US$1781만 | 4.9% |
39,849
-112
| -0.3% | -US$4.73만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$3.91조
| US$1598만 | 4.4% |
129,369
+1,139
| +0.9% | +US$11.5만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$788억
| US$1299만 | 3.58% |
59,576
+728
| +1% | +US$16만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
6
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$102억
| US$965만 | 2.66% |
102,321
-256
| -0.2% | -US$2.24만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
7
PepsiCo
PEP
US$1971억
| US$930만 | 2.56% |
56,384
-1,088
| -2% | -US$18.8만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.87조
| US$896만 | 2.47% |
46,372
+614
| +1% | +US$11.3만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
9
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$419억
| US$814만 | 2.24% |
146,710
+9,831
| +7% | +US$52.8만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
10
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$464억
| US$686만 | 1.89% |
120,985
+9,335
| +8% | +US$52.8만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
11
Waste Management
WM
US$970억
| US$685만 | 1.89% |
32,116
-237
| -0.7% | -US$4.93만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7983억
| US$643만 | 1.77% |
11,806
+1,191
| +11% | +US$62.3만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
|
13
Mondelez International
MDLZ
US$851억
| US$602만 | 1.66% |
92,059
-3,631
| -4% | -US$24.9만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
14
McDonald's
MCD
US$1926억
| US$602만 | 1.66% |
23,623
-8
| -0% | -US$2.12천 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4601억
| US$579만 | 1.59% |
12,074
+23
| +0.2% | +US$1.03만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
16
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.7억
| US$564만 | 1.55% |
105,347
+3,926
| +4% | +US$20.4만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7949억
| US$508만 | 1.4% |
19,348
-296
| -2% | -US$8.11만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
18
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
OPER
US$1.13억
| US$477만 | 1.31% |
47,619
+3,698
| +8% | +US$37.1만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.63조
| US$467만 | 1.29% |
25,647
+331
| +1% | +US$5.58만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$466만 | 1.28% |
11,446
-416
| -4% | -US$17만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$457만 | 1.26% |
90,491
+8,645
| +11% | +US$43.5만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$1.01조
| US$388만 | 1.07% |
57,276
-129
| -0.2% | -US$8.12천 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8725억
| US$380만 | 1.05% |
6,944
+23
| +0.3% | +US$1.21만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1057억
| US$370만 | 1.02% |
34,721
+87
| +0.3% | +US$9.31천 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
25
Costco
COST
US$4882억
| US$347만 | 0.96% |
4,083
-116
| -3% | -US$9.05만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
HF
CIC Wealth의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, CIC Wealth 측은 US$3.63억 상당의 168개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.44억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
CIC Wealth의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 66개 증가, 66개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LTC Properties 주식으로, 17,580주를 보유했으며 가치는 US$60.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CVS Health 주식으로, 추정 금액은 US$33만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 44%에서 44% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- CIC Wealth의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 LTC Properties 주식으로, US$60.7만 상당의 17,580주를 매수했어요.
- CIC Wealth 측이 2024년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$215만 규모예요.
- CIC Wealth의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Mondelez International이며, 추정 감소액은 US$24.9만예요.
- CIC Wealth 측은 2024년 2분기에 CVS Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$33만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CIC Wealth의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.63억 중 45% 비중을 차지해요.
- CIC Wealth 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- CIC Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$3.63억에 이르렀어요.
2024년 7월 12일에 제출된 CIC Wealth의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.