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CW

CIC Wealth Portfolio-Positionen

AUM 387 Mio. $ Umschlag 15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
387 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mio. $
Kapitalfluss
+4,49 Mio. $
Kapitalfluss %
1,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,9 %
Position
182
Neu
22
Aufgestockt
80
Reduziert
45
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,22 Mio. $
2
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+610.180 $
3
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+392.854 $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+392.725 $
5
AHR-Symbol
American Healthcare REIT
AHR
+390.913 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,33 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+2,18 Mio. $
3
CIBR-Symbol
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+455.309 $
4
SPYD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
+393.651 $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+374.340 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,27 %
2 Technologie 20,29 %
3 Basiskonsumgüter 7,9 %
4 Finanzwesen 7,09 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WFC-Symbol
101
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
497.444 $ 0,13 %
8.806
-329
-4 % -18.607 $
2022 Q4
7 Quartale
SWK-Symbol
102
Stanley Black & Decker
SWK
14 Mrd. $
473.229 $ 0,12 %
4.297
-7
-0,2 % -672 $
2023 Q2
5 Quartale
CEG-Symbol
103
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
459.827 $ 0,12 %
1.768
– –
2023 Q3
4 Quartale
MAR-Symbol
104
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
458.916 $ 0,12 %
1.846
-8
-0,4 % -1.863 $
2023 Q2
5 Quartale
INTC-Symbol
105
Intel
INTC
475 Mrd. $
449.572 $ 0,12 %
19.163
+2.569
+15 % +64.155 $
2022 Q4
7 Quartale
ADBE-Symbol
106
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
440.631 $ 0,11 %
851
+155
+22 % +85.012 $
2023 Q2
5 Quartale
SCHV-Symbol
107
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
429.980 $ 0,11 %
16.050
-1.602
-9 % -41.151 $
2022 Q4
7 Quartale
ACN-Symbol
108
Accenture
ACN
141 Mrd. $
429.125 $ 0,11 %
1.214
– –
2022 Q4
7 Quartale
VWO-Symbol
109
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
421.775 $ 0,11 %
8.815
+113
+1 % +5.031 $
2022 Q4
7 Quartale
IWF-Symbol
110
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
420.154 $ 0,11 %
4.476
– –
2022 Q4
7 Quartale
DDOG-Symbol
111
Datadog
DDOG
88,7 Mrd. $
417.783 $ 0,11 %
3.631
+265
+8 % +30.961 $
2024 Q2
1 Quartal
UCON-Symbol
112
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,15 Mrd. $
396.426 $ 0,1 %
15.775
+1.224
+8 % +30.492 $
2022 Q4
7 Quartale
AMAT-Symbol
113
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
383.895 $ 0,1 %
1.900
– –
2024 Q1
2 Quartale
INSW-Symbol
114
International Seaways
INSW
5,45 Mrd. $
381.286 $ 0,1 %
+7.395
Neu +389.506 $
2024 Q3
0 Quartale
VCIT-Symbol
115
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
378.520 $ 0,1 %
4.520
+24
+0,5 % +1.973 $
2024 Q1
2 Quartale
ET-Symbol
116
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
376.193 $ 0,1 %
23.439
+5.633
+32 % +90.630 $
2024 Q1
2 Quartale
AXP-Symbol
117
American Express
AXP
212 Mrd. $
372.086 $ 0,1 %
1.372
– –
2022 Q4
7 Quartale
NULG-Symbol
118
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,97 Mrd. $
371.504 $ 0,1 %
4.496
– –
2022 Q4
7 Quartale
SFLO-Symbol
119
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
SFLO
825 Mio. $
356.175 $ 0,09 %
+13.305
Neu +351.535 $
2024 Q3
0 Quartale
O-Symbol
120
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
352.935 $ 0,09 %
+5.565
Neu +331.161 $
2024 Q3
0 Quartale
VZ-Symbol
121
Verizon
VZ
186 Mrd. $
349.652 $ 0,09 %
7.786
+950
+14 % +39.648 $
2022 Q4
7 Quartale
MU-Symbol
122
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
344.110 $ 0,09 %
3.318
+103
+3 % +10.772 $
2023 Q4
3 Quartale
SASR-Symbol
123
Nicht mehr gelistet
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
343.282 $ 0,09 %
10.943
– –
2022 Q4
7 Quartale
IVE-Symbol
124
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
307.505 $ 0,08 %
1.560
– –
2022 Q4
7 Quartale
IEMG-Symbol
125
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
306.397 $ 0,08 %
5.337
+94
+2 % +5.088 $
2022 Q4
7 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

HF
Halpern Financial Ashburn, Virginia 389 Mio. $ AUM 28,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PRWA
Platte River Wealth Advisors Louisville, Colorado 373 Mio. $ AUM 29,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HV
HST Ventures Park City, Utah 366 Mio. $ AUM 42,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Concentric Wealth Management Lafayette, California 410 Mio. $ AUM 31,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Polus Capital Management London, United Kingdom 420 Mio. $ AUM 72,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Minot Capital Broomfield, Colorado 353 Mio. $ AUM 25,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIS
Susquehanna International Securities Dublin, Ireland 422 Mio. $ AUM 4,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAEMF
Panview Asian Equity Master Fund Central, Hong Kong 430 Mio. $ AUM 88,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CIC Wealth für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt CIC Wealth 182 Positionen im Wert von 387 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 363 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von CIC Wealth für Q3 2024 weist 22 neu, 80 erhöht, 45 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war American Healthcare REIT: 20.064 Aktien im Wert von 523.670 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 3,33 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von CIC Wealth im Q3 2024 war American Healthcare REIT: 20.064 Aktien im Wert von 523.670 $.
  • CIC Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CIC Wealth im Q3 2024 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 3,33 Mio. $.
  • CIC Wealth hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CIC Wealth machen im Q3 2024 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 387 Mio. $ aus.
  • CIC Wealth eröffnete 22 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von CIC Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 387 Mio. $.

Auf Grundlage der von CIC Wealth für Q3 2024 am 8. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .