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CW
CIC Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.87억
회전율
15.38%
1년 추정 수익률
36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.95%
1년 예상 수익률
+36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.87억
AUM 성장
+US$2371만
(+6.5%)
자금 흐름
+US$449만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.9%
보유액
182
신규
22
증가
80
축소
45
청산됨
6
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$222만 |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$61만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$39.3만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$39.3만 |
| 5 |
American Healthcare REIT
AHR
|
+US$39.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$333만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$218만 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$45.5만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$39.4만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$37.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.27% |
| 2 | 정보기술 | 20.29% |
| 3 | 필수소비재 | 7.9% |
| 4 | 금융 | 7.09% |
| 5 | 임의소비재 | 6.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$49.7만 | 0.13% |
8,806
-329
| -4% | -US$1.86만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
102
Stanley Black & Decker
SWK
US$140억
| US$47.3만 | 0.12% |
4,297
-7
| -0.2% | -US$672 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
103
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$46만 | 0.12% |
1,768
| – | – |
2023 Q3
4개 분기
|
|
104
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$45.9만 | 0.12% |
1,846
-8
| -0.4% | -US$1.86천 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
105
Intel
INTC
US$4750억
| US$45만 | 0.12% |
19,163
+2,569
| +15% | +US$6.42만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
106
Adobe
ADBE
US$954억
| US$44.1만 | 0.11% |
851
+155
| +22% | +US$8.5만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
107
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$43만 | 0.11% |
16,050
-1,602
| -9% | -US$4.12만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
108
Accenture
ACN
US$1406억
| US$42.9만 | 0.11% |
1,214
| – | – |
2022 Q4
7개 분기
|
|
109
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$42.2만 | 0.11% |
8,815
+113
| +1% | +US$5.03천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
110
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$42만 | 0.11% |
4,476
| – | – |
2022 Q4
7개 분기
|
|
111
Datadog
DDOG
US$887억
| US$41.8만 | 0.11% |
3,631
+265
| +8% | +US$3.1만 |
2024 Q2
1분기
|
|
112
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5억
| US$39.6만 | 0.1% |
15,775
+1,224
| +8% | +US$3.05만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
113
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$38.4만 | 0.1% |
1,900
| – | – |
2024 Q1
2개 분기
|
|
114
International Seaways
INSW
US$54.5억
| US$38.1만 | 0.1% |
+7,395
| 신규 | +US$39만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
115
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$37.9만 | 0.1% |
4,520
+24
| +0.5% | +US$1.97천 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
116
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$37.6만 | 0.1% |
23,439
+5,633
| +32% | +US$9.06만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
117
American Express
AXP
US$2118억
| US$37.2만 | 0.1% |
1,372
| – | – |
2022 Q4
7개 분기
|
|
118
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$29.7억
| US$37.2만 | 0.1% |
4,496
| – | – |
2022 Q4
7개 분기
|
|
119
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
SFLO
US$8.25억
| US$35.6만 | 0.09% |
+13,305
| 신규 | +US$35.2만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
120
Realty Income
O
US$531억
| US$35.3만 | 0.09% |
+5,565
| 신규 | +US$33.1만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
121
Verizon
VZ
US$1861억
| US$35만 | 0.09% |
7,786
+950
| +14% | +US$3.96만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
122
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$34.4만 | 0.09% |
3,318
+103
| +3% | +US$1.08만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
123
상장폐지됨
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
| US$34.3만 | 0.09% |
10,943
| – | – |
2022 Q4
7개 분기
|
|
124
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$30.8만 | 0.08% |
1,560
| – | – |
2022 Q4
7개 분기
|
|
125
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$30.6만 | 0.08% |
5,337
+94
| +2% | +US$5.09천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
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CIC Wealth의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, CIC Wealth는 US$3.87억 상당의 182개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.63억에서 6.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
CIC Wealth의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 80개 증가, 45개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 American Healthcare REIT으로, 20,064주를 보유했으며 가치는 US$52.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$333만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 44%에서 43%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.
- CIC Wealth의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 American Healthcare REIT으로, US$52.4만 상당의 20,064주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CIC Wealth로, 추정 증가액은 US$222만 규모예요.
- CIC Wealth의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$333만예요.
- CIC Wealth는 2024년 3분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$218만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CIC Wealth의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.87억 중 45%를 차지해요.
- CIC Wealth는 2024년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- CIC Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.5% 상승해 US$3.87억에 이르렀어요.
2024년 11월 8일에 제출된 CIC Wealth의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.