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CW
CIC Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.87억
회전율
15.38%
1년 추정 수익률
36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.95%
1년 예상 수익률
+36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.87억
AUM 성장
+US$2371만
(+6.5%)
자금 흐름
+US$449만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.9%
보유액
182
신규
22
증가
80
축소
45
청산됨
6
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$222만 |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$61만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$39.3만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$39.3만 |
| 5 |
American Healthcare REIT
AHR
|
+US$39.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$333만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$218만 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$45.5만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$39.4만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$37.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.27% |
| 2 | 정보기술 | 20.29% |
| 3 | 필수소비재 | 7.9% |
| 4 | 금융 | 7.09% |
| 5 | 임의소비재 | 6.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
KLA
KLAC
US$2163억
| US$30.6만 | 0.08% |
3,950
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
127
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$30.3만 | 0.08% |
14,463
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
128
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF
PIFI
US$9609만
| US$30.1만 | 0.08% |
3,165
+11
| +0.3% | +US$1.04천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
129
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$29.3만 | 0.08% |
1,905
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
130
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.7억
| US$29.1만 | 0.08% |
6,977
| – | – |
2022 Q4
7개 분기
|
|
131
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$28.9만 | 0.07% |
6,913
-929
| -12% | -US$3.67만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
132
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$28.5만 | 0.07% |
8,265
| – | – |
2022 Q4
7개 분기
|
|
133
Apple Hospitality REIT
APLE
US$40.3억
| US$28.5만 | 0.07% |
19,205
| – | – |
2023 Q2
5개 분기
|
|
134
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$28만 | 0.07% |
7,066
+2
| +0% | +US$80 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
135
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$28만 | 0.07% |
531
+3
| +0.6% | +US$1.47천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
136
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$27.8만 | 0.07% |
885
| – | – |
2023 Q1
6개 분기
|
|
137
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$27.1만 | 0.07% |
5,091
+1
| +0% | +US$49 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
138
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$27.1만 | 0.07% |
4,317
-123
| -3% | -US$7.42천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
139
Clorox
CLX
US$105억
| US$27만 | 0.07% |
1,658
+1
| +0.1% | +US$148 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
140
Compass Diversified
CODI
US$7.53억
| US$26.9만 | 0.07% |
12,175
| – | – |
2022 Q4
7개 분기
|
|
141
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$26.6만 | 0.07% |
2,264
-49
| -2% | -US$5.62천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
142
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$26.1만 | 0.07% |
3,720
-3,468
| -48% | -US$24.6만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
143
American Water Works
AWK
US$268억
| US$25.9만 | 0.07% |
1,772
| – | – |
2022 Q4
7개 분기
|
|
144
Boeing
BA
US$1503억
| US$25.7만 | 0.07% |
1,693
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
145
3M
MMM
US$850억
| US$25.4만 | 0.07% |
+1,860
| 신규 | +US$22.8만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
146
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$25.1만 | 0.06% |
2,138
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
147
Sanofi
SNY
US$973억
| US$24.4만 | 0.06% |
+4,240
| 신규 | +US$22.9만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
148
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$24.4만 | 0.06% |
1,001
| – | – |
2022 Q4
7개 분기
|
|
149
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$24.3만 | 0.06% |
5,670
| – | – |
2024 Q1
2개 분기
|
|
150
NRG Energy
NRG
US$218억
| US$23.8만 | 0.06% |
+2,612
| 신규 | +US$20.8만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HF
PRWA
HV
CWM
PCM
MC
SIS
PAEMF
CIC Wealth의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, CIC Wealth는 US$3.87억 상당의 182개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.63억에서 6.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
CIC Wealth의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 80개 증가, 45개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 American Healthcare REIT으로, 20,064주를 보유했으며 가치는 US$52.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$333만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 44%에서 43%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.
- CIC Wealth의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 American Healthcare REIT으로, US$52.4만 상당의 20,064주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CIC Wealth로, 추정 증가액은 US$222만 규모예요.
- CIC Wealth의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$333만예요.
- CIC Wealth는 2024년 3분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$218만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CIC Wealth의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.87억 중 45%를 차지해요.
- CIC Wealth는 2024년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- CIC Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.5% 상승해 US$3.87억에 이르렀어요.
2024년 11월 8일에 제출된 CIC Wealth의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.