我們已在上線！
進一步了解
CIC Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.87億
週轉率
15.38%
1年估算報酬率
36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.95%
1年估算報酬率
+36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.87億
AUM 成長
+US$2371萬
(+6.5%)
資金流向
+US$449萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.9%
持股
182
新
22
增持
80
減碼
45
已平倉
6
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$222萬 |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$61萬 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$39.3萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$39.3萬 |
| 5 |
American Healthcare REIT
AHR
|
+US$39.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$333萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$218萬 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$45.5萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$39.4萬 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$37.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 43.27% |
| 2 | 資訊科技 | 20.29% |
| 3 | 必需消費品 | 7.9% |
| 4 | 金融 | 7.09% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
KLA
KLAC
US$1929億
| US$30.6萬 | 0.08% |
3,950
| – | – |
2023 Q4
3個季度
|
|
127
Ares Capital
ARCC
US$135億
| US$30.3萬 | 0.08% |
14,463
| – | – |
2023 Q4
3個季度
|
|
128
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF
PIFI
US$9656萬
| US$30.1萬 | 0.08% |
3,165
+11
| +0.3% | +US$1,036 |
2022 Q4
7個季度
|
|
129
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$471億
| US$29.3萬 | 0.08% |
1,905
| – | – |
2023 Q4
3個季度
|
|
130
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$26億
| US$29.1萬 | 0.08% |
6,977
| – | – |
2022 Q4
7個季度
|
|
131
Comcast
CMCSA
US$811億
| US$28.9萬 | 0.07% |
6,913
-929
| -12% | -US$3.67萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
132
CSX Corp
CSX
US$957億
| US$28.5萬 | 0.07% |
8,265
| – | – |
2022 Q4
7個季度
|
|
133
Apple Hospitality REIT
APLE
US$42.9億
| US$28.5萬 | 0.07% |
19,205
| – | – |
2023 Q2
5個季度
|
|
134
Bank of America
BAC
US$3572億
| US$28萬 | 0.07% |
7,066
+2
| +0% | +US$80 |
2022 Q4
7個季度
|
|
135
Northrop Grumman
NOC
US$785億
| US$28萬 | 0.07% |
531
+3
| +0.6% | +US$1,469 |
2022 Q4
7個季度
|
|
136
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$486億
| US$27.8萬 | 0.07% |
885
| – | – |
2023 Q1
6個季度
|
|
137
Cisco
CSCO
US$4135億
| US$27.1萬 | 0.07% |
5,091
+1
| +0% | +US$49 |
2022 Q4
7個季度
|
|
138
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$447億
| US$27.1萬 | 0.07% |
4,317
-123
| -3% | -US$7,415 |
2022 Q4
7個季度
|
|
139
Clorox
CLX
US$107億
| US$27萬 | 0.07% |
1,658
+1
| +0.1% | +US$148 |
2022 Q4
7個季度
|
|
140
Compass Diversified
CODI
US$7.76億
| US$26.9萬 | 0.07% |
12,175
| – | – |
2022 Q4
7個季度
|
|
141
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$26.6萬 | 0.07% |
2,264
-49
| -2% | -US$5,619 |
2022 Q4
7個季度
|
|
142
CrowdStrike
CRWD
US$2436億
| US$26.1萬 | 0.07% |
3,720
-3,468
| -48% | -US$24.6萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
143
American Water Works
AWK
US$285億
| US$25.9萬 | 0.07% |
1,772
| – | – |
2022 Q4
7個季度
|
|
144
Boeing
BA
US$1482億
| US$25.7萬 | 0.07% |
1,693
| – | – |
2023 Q4
3個季度
|
|
145
3M
MMM
US$905億
| US$25.4萬 | 0.07% |
+1,860
| 新 | +US$22.8萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
146
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187億
| US$25.1萬 | 0.06% |
2,138
| – | – |
2023 Q4
3個季度
|
|
147
Sanofi
SNY
US$1005億
| US$24.4萬 | 0.06% |
+4,240
| 新 | +US$22.9萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
148
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$190億
| US$24.4萬 | 0.06% |
1,001
| – | – |
2022 Q4
7個季度
|
|
149
Truist Financial
TFC
US$592億
| US$24.3萬 | 0.06% |
5,670
| – | – |
2024 Q1
2個季度
|
|
150
NRG Energy
NRG
US$198億
| US$23.8萬 | 0.06% |
+2,612
| 新 | +US$20.8萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
相似基金
HF
CIC Wealth的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，CIC Wealth持有182個部位，價值US$3.87億，較前一季的US$3.63億增加6.5%。 其前十大持股占投資組合的45%。
CIC Wealth的2024年第3季申報資料顯示有新增22項、增加80檔、減碼45檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是American Healthcare REIT：共20,064股，價值US$52.4萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$333萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產43%，低於前一季的44%，其次為資訊科技和必需消費品。
- CIC Wealth在2024年第3季最大筆買進的是American Healthcare REIT：共買進20,064股，價值US$52.4萬。
- CIC Wealth在2024年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$222萬。
- CIC Wealth在2024年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$333萬。
- CIC Wealth於2024年第3季完全出清iShares Russell 2000 ETF，估計賣出金額為US$218萬。
- 在2024年第3季，CIC Wealth的投資組合規模為US$3.87億，前十大持股占45%。
- CIC Wealth在2024年第3季新增了22個部位，並平倉6個部位。
- CIC Wealth的投資組合價值較前一季上升6.5%，達到US$3.87億。
根據CIC Wealth的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月8日提交。