我們已在上線！
進一步了解
CIC Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.87億
週轉率
15.38%
1年估算報酬率
36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.95%
1年估算報酬率
+36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.87億
AUM 成長
+US$2371萬
(+6.5%)
資金流向
+US$449萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.9%
持股
182
新
22
增持
80
減碼
45
已平倉
6
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$222萬 |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$61萬 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$39.3萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$39.3萬 |
| 5 |
American Healthcare REIT
AHR
|
+US$39.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$333萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$218萬 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$45.5萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$39.4萬 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$37.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 43.27% |
| 2 | 資訊科技 | 20.29% |
| 3 | 必需消費品 | 7.9% |
| 4 | 金融 | 7.09% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$95.8萬 | 0.25% |
3,660
-26
| -0.7% | -US$5,929 |
2022 Q4
7個季度
|
|
77
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293億
| US$86.9萬 | 0.22% |
18,957
+210
| +1% | +US$9,055 |
2022 Q4
7個季度
|
|
78
Philip Morris
PM
US$3116億
| US$85.4萬 | 0.22% |
7,037
-638
| -8% | -US$7.41萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
79
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383億
| US$82.7萬 | 0.21% |
8,170
+373
| +5% | +US$3.72萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
80
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$119億
| US$81.5萬 | 0.21% |
5,448
| – | – |
2022 Q4
7個季度
|
|
81
Gilead Sciences
GILD
US$1941億
| US$81.2萬 | 0.21% |
9,681
+14
| +0.1% | +US$1,068 |
2023 Q4
3個季度
|
|
82
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$636億
| US$80.7萬 | 0.21% |
30,980
-1,680
| -5% | -US$4.23萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
83
TSMC
TSM
US$2.2兆
| US$77萬 | 0.2% |
4,431
+900
| +25% | +US$15.3萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
84
KKR & Co
KKR
US$801億
| US$75萬 | 0.19% |
5,740
+55
| +1% | +US$6,507 |
2023 Q4
3個季度
|
|
85
LTC Properties
LTC
US$23.1億
| US$74.8萬 | 0.19% |
20,380
+2,800
| +16% | +US$10.1萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
86
Walt Disney
DIS
US$1928億
| US$73.6萬 | 0.19% |
7,656
+31
| +0.4% | +US$2,852 |
2022 Q4
7個季度
|
|
87
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628億
| US$69.3萬 | 0.18% |
9,225
+504
| +6% | +US$3.73萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
88
Global X Internet of Things ETF
SNSR
US$2.01億
| US$68.7萬 | 0.18% |
19,772
+857
| +5% | +US$2.98萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
89
Merck
MRK
US$3659億
| US$64.3萬 | 0.17% |
5,664
-126
| -2% | -US$1.5萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
90
Target
TGT
US$700億
| US$60.5萬 | 0.16% |
3,882
+51
| +1% | +US$7,596 |
2022 Q4
7個季度
|
|
91
O'Reilly Automotive
ORLY
US$728億
| US$59.9萬 | 0.15% |
7,800
-15
| -0.2% | -US$1,102 |
2022 Q4
7個季度
|
|
92
W.P. Carey
WPC
US$146億
| US$59.2萬 | 0.15% |
9,498
+475
| +5% | +US$2.82萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
93
Qualcomm
QCOM
US$1876億
| US$58.7萬 | 0.15% |
3,449
+725
| +27% | +US$12.8萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
94
US Bancorp
USB
US$921億
| US$55.8萬 | 0.14% |
12,205
-430
| -3% | -US$1.89萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
95
LKQ Corp
LKQ
US$54.5億
| US$54.3萬 | 0.14% |
13,605
+440
| +3% | +US$1.81萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
96
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$662億
| US$54.1萬 | 0.14% |
2,206
+35
| +2% | +US$8,510 |
2022 Q4
7個季度
|
|
|
97
American Healthcare REIT
AHR
US$119億
| US$52.4萬 | 0.14% |
+20,064
| 新 | +US$39.1萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
98
KBR
KBR
US$46.4億
| US$52.1萬 | 0.13% |
7,994
| – | – |
2024 Q1
2個季度
|
|
99
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$375億
| US$51.6萬 | 0.13% |
8,960
+4,375
| +95% | +US$24.2萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
100
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2542億
| US$51.2萬 | 0.13% |
828
+1
| +0.1% | +US$592 |
2022 Q4
7個季度
|
|
相似基金
HF
CIC Wealth的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，CIC Wealth持有182個部位，價值US$3.87億，較前一季的US$3.63億增加6.5%。 其前十大持股占投資組合的45%。
CIC Wealth的2024年第3季申報資料顯示有新增22項、增加80檔、減碼45檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是American Healthcare REIT：共20,064股，價值US$52.4萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$333萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產43%，低於前一季的44%，其次為資訊科技和必需消費品。
- CIC Wealth在2024年第3季最大筆買進的是American Healthcare REIT：共買進20,064股，價值US$52.4萬。
- CIC Wealth在2024年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$222萬。
- CIC Wealth在2024年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$333萬。
- CIC Wealth於2024年第3季完全出清iShares Russell 2000 ETF，估計賣出金額為US$218萬。
- 在2024年第3季，CIC Wealth的投資組合規模為US$3.87億，前十大持股占45%。
- CIC Wealth在2024年第3季新增了22個部位，並平倉6個部位。
- CIC Wealth的投資組合價值較前一季上升6.5%，達到US$3.87億。
根據CIC Wealth的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月8日提交。