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CIC Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.87億
週轉率
15.38%
1年估算報酬率
36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.95%
1年估算報酬率
+36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.87億
AUM 成長
+US$2371萬
(+6.5%)
資金流向
+US$449萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.9%
持股
182
新
22
增持
80
減碼
45
已平倉
6
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$222萬 |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$61萬 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$39.3萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$39.3萬 |
| 5 |
American Healthcare REIT
AHR
|
+US$39.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$333萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$218萬 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$45.5萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$39.4萬 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$37.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 43.27% |
| 2 | 資訊科技 | 20.29% |
| 3 | 必需消費品 | 7.9% |
| 4 | 金融 | 7.09% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$136億
| US$171萬 | 0.44% |
41,452
+3,368
| +9% | +US$12.9萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
52
ExxonMobil
XOM
US$7314億
| US$170萬 | 0.44% |
14,501
+1,949
| +16% | +US$22.5萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
53
FS KKR Capital
FSK
US$27.9億
| US$158萬 | 0.41% |
80,111
+5,843
| +8% | +US$11.6萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
|
54
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2293億
| US$157萬 | 0.41% |
24,498
+6,336
| +35% | +US$39.3萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
55
Coca-Cola
KO
US$3998億
| US$156萬 | 0.4% |
21,643
-260
| -1% | -US$1.78萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
56
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772億
| US$153萬 | 0.4% |
18,281
+90
| +0.5% | +US$7,242 |
2022 Q4
7個季度
|
|
57
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1309億
| US$151萬 | 0.39% |
3,237
+65
| +2% | +US$3.12萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
58
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$968億
| US$147萬 | 0.38% |
11,700
+21
| +0.2% | +US$2,542 |
2022 Q4
7個季度
|
|
59
Procter & Gamble
PG
US$3675億
| US$144萬 | 0.37% |
8,341
-5
| -0.1% | -US$849 |
2022 Q4
7個季度
|
|
60
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259億
| US$144萬 | 0.37% |
2,530
+96
| +4% | +US$5.29萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
61
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$36.9億
| US$137萬 | 0.35% |
23,116
-750
| -3% | -US$4.28萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
62
Salesforce
CRM
US$1984億
| US$135萬 | 0.35% |
4,943
-141
| -3% | -US$3.61萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
63
W.W. Grainger
GWW
US$631億
| US$132萬 | 0.34% |
1,275
+18
| +1% | +US$1.74萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
64
AbbVie
ABBV
US$5045億
| US$132萬 | 0.34% |
6,689
-24
| -0.4% | -US$4,479 |
2022 Q4
7個季度
|
|
65
Caterpillar
CAT
US$3366億
| US$131萬 | 0.34% |
3,340
+3
| +0.1% | +US$1,036 |
2022 Q4
7個季度
|
|
66
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.6億
| US$119萬 | 0.31% |
13,513
+947
| +8% | +US$8.04萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
67
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1913億
| US$118萬 | 0.3% |
6,748
+45
| +0.7% | +US$7,534 |
2022 Q4
7個季度
|
|
68
Brown-Forman Class B
BF.B
US$129億
| US$113萬 | 0.29% |
23,048
-1,986
| -8% | -US$8.93萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
69
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$10.4億
| US$110萬 | 0.28% |
173,396
+29,220
| +20% | +US$18.4萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
70
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$34.3億
| US$108萬 | 0.28% |
10,610
+260
| +3% | +US$2.5萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
71
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126億
| US$103萬 | 0.27% |
35,360
+528
| +2% | +US$1.43萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
72
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1136億
| US$100萬 | 0.26% |
5,055
+4
| +0.1% | +US$762 |
2022 Q4
7個季度
|
|
73
RTX Corp
RTX
US$2576億
| US$98.4萬 | 0.25% |
8,121
-86
| -1% | -US$9,808 |
2022 Q4
7個季度
|
|
74
Public Storage
PSA
US$560億
| US$98.2萬 | 0.25% |
2,698
+56
| +2% | +US$1.82萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
75
Lockheed Martin
LMT
US$1263億
| US$98.2萬 | 0.25% |
1,679
-44
| -3% | -US$2.36萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
相似基金
HF
CIC Wealth的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，CIC Wealth持有182個部位，價值US$3.87億，較前一季的US$3.63億增加6.5%。 其前十大持股占投資組合的45%。
CIC Wealth的2024年第3季申報資料顯示有新增22項、增加80檔、減碼45檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是American Healthcare REIT：共20,064股，價值US$52.4萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$333萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產43%，低於前一季的44%，其次為資訊科技和必需消費品。
- CIC Wealth在2024年第3季最大筆買進的是American Healthcare REIT：共買進20,064股，價值US$52.4萬。
- CIC Wealth在2024年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$222萬。
- CIC Wealth在2024年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$333萬。
- CIC Wealth於2024年第3季完全出清iShares Russell 2000 ETF，估計賣出金額為US$218萬。
- 在2024年第3季，CIC Wealth的投資組合規模為US$3.87億，前十大持股占45%。
- CIC Wealth在2024年第3季新增了22個部位，並平倉6個部位。
- CIC Wealth的投資組合價值較前一季上升6.5%，達到US$3.87億。
根據CIC Wealth的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月8日提交。