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CW
CIC Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 387 M
Rotación
15.38%
Rendimiento estimado a 1 año
36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 387 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 4.49 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.9%
Posición
182
Nuevas
22
Aumentadas
80
Reducidas
45
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.22 M |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 610 k |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 393 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 393 k |
| 5 |
American Healthcare REIT
AHR
|
+USD 391 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.33 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 2.18 M |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+USD 455 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+USD 394 k |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 374 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.27% |
| 2 | Tecnología | 20.29% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 7.9% |
| 4 | Finanzas | 7.09% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 1.71 M | 0.44% |
41,452
+3,368
| +9% | +USD 129 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
52
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.7 M | 0.44% |
14,501
+1,949
| +16% | +USD 225 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
53
FS KKR Capital
FSK
USD 2855 M
| USD 1.58 M | 0.41% |
80,111
+5,843
| +8% | +USD 116 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
54
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 1.57 M | 0.41% |
24,498
+6,336
| +35% | +USD 393 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
55
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 1.56 M | 0.4% |
21,643
-260
| -1% | -USD 17.8 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
56
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 1.53 M | 0.4% |
18,281
+90
| +0.5% | +USD 7.24 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
57
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 1.51 M | 0.39% |
3,237
+65
| +2% | +USD 31.2 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
58
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 1.47 M | 0.38% |
11,700
+21
| +0.2% | +USD 2.54 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
59
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.44 M | 0.37% |
8,341
-5
| -0.1% | -USD 849 |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
60
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 1.44 M | 0.37% |
2,530
+96
| +4% | +USD 52.9 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
61
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3727 M
| USD 1.37 M | 0.35% |
23,116
-750
| -3% | -USD 42.8 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
62
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 1.35 M | 0.35% |
4,943
-141
| -3% | -USD 36.1 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
63
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
| USD 1.32 M | 0.34% |
1,275
+18
| +1% | +USD 17.4 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
64
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.32 M | 0.34% |
6,689
-24
| -0.4% | -USD 4.48 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
65
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 1.31 M | 0.34% |
3,340
+3
| +0.1% | +USD 1.04 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
66
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 1.19 M | 0.31% |
13,513
+947
| +8% | +USD 80.4 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
67
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1.18 M | 0.3% |
6,748
+45
| +0.7% | +USD 7.53 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
68
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.3 mil M
| USD 1.13 M | 0.29% |
23,048
-1,986
| -8% | -USD 89.3 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
69
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
USD 1019 M
| USD 1.1 M | 0.28% |
173,396
+29,220
| +20% | +USD 184 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
70
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
USD 3218 M
| USD 1.08 M | 0.28% |
10,610
+260
| +3% | +USD 25 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
71
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 1.03 M | 0.27% |
35,360
+528
| +2% | +USD 14.3 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
72
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 1 M | 0.26% |
5,055
+4
| +0.1% | +USD 762 |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
73
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 984 k | 0.25% |
8,121
-86
| -1% | -USD 9.8 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
74
Public Storage
PSA
USD 55.7 mil M
| USD 982 k | 0.25% |
2,698
+56
| +2% | +USD 18.2 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
75
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 982 k | 0.25% |
1,679
-44
| -3% | -USD 23.6 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
HF
PRWA
HV
CWM
PCM
MC
SIS
PAEMF
Revisión del portafolio de CIC Wealth en T3 2024
Al cierre de T3 2024, CIC Wealth mantenía 182 posiciones por un valor de USD 387 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 363 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de CIC Wealth muestra 22 nuevos, Aumentaron 80, 45 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue American Healthcare REIT: 20,064 acciones con un valor de USD 524 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 3.33 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de CIC Wealth en T3 2024 fue American Healthcare REIT: 20,064 acciones por un valor de USD 524 k.
- CIC Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 2.22 M.
- La mayor reducción de CIC Wealth durante T3 2024 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 3.33 M.
- CIC Wealth cerró por completo su posición en iShares Russell 2000 ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 2.18 M.
- Las diez principales posiciones de CIC Wealth representan 45% de su cartera de USD 387 M en T3 2024.
- CIC Wealth abrió 22 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2024.
- El valor de la cartera de CIC Wealth aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 387 M.
Según el Informe 13F de CIC Wealth correspondiente a T3 2024, presentado el 8 nov 2024.