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CW

CIC Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 387 M Rotación 15.38%
Rendimiento estimado a 1 año 36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 387 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 M
Flujo de capital
+USD 4.49 M
Flujo de capital %
1.16%
10 principales posiciones (%)
44.9%
Posición
182
Nuevas
22
Aumentadas
80
Reducidas
45
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 2.22 M
2
icono de JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+USD 610 k
3
icono de PANW
Palo Alto Networks
PANW
+USD 393 k
4
icono de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+USD 393 k
5
icono de AHR
American Healthcare REIT
AHR
+USD 391 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 3.33 M
2
icono de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+USD 2.18 M
3
icono de CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+USD 455 k
4
icono de SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
+USD 394 k
5
icono de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+USD 374 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 43.27%
2 Tecnología 20.29%
3 Productos básicos de consumo 7.9%
4 Finanzas 7.09%
5 Consumo discrecional 6.38%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de COST
26
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 3.59 M 0.93%
4,053
-30
-0.7% -USD 26 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de SPRX
27
Spear Alpha ETF
SPRX
USD 189 M
USD 3.45 M 0.89%
151,565
+14,490
+11% +USD 320 k
2023 Q3
4 trimestres
icono de JNJ
28
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 3.33 M 0.86%
20,556
+374
+2% +USD 59.6 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de ABT
29
Abbott
ABT
USD 181 mil M
USD 3.33 M 0.86%
29,209
-350
-1% -USD 38.4 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de SPY
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 3.32 M 0.86%
5,785
-6,021
-51% -USD 3.33 M
2022 Q4
7 trimestres
icono de LLY
31
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 3.13 M 0.81%
3,531
+324
+10% +USD 291 k
2023 Q2
5 trimestres
icono de IBM
32
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 3.09 M 0.8%
13,961
+778
+6% +USD 153 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de GOOG
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 2.9 M 0.75%
17,323
+29
+0.2% +USD 4.91 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de UNH
34
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 2.5 M 0.65%
4,274
-133
-3% -USD 75.2 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de VDC
35
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8015 M
USD 2.49 M 0.64%
11,415
+162
+1% +USD 34.4 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de AVGO
36
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 2.49 M 0.64%
14,413
+1,803
+14% +USD 289 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de VEA
37
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 2.47 M 0.64%
46,787
+2,835
+6% +USD 144 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de PANW
38
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
USD 2.41 M 0.62%
14,080
+2,334
+20% +USD 393 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de XYL
39
Xylem
XYL
USD 24.3 mil M
USD 2.37 M 0.61%
17,525
-111
-0.6% -USD 14.8 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de JPM
40
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 2.36 M 0.61%
11,184
+234
+2% +USD 49.3 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de IJH
41
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 2.3 M 0.59%
36,863
+19
+0.1% +USD 1.15 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de IEFA
42
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 2.28 M 0.59%
29,162
+551
+2% +USD 41.2 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de VHT
43
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
USD 2.22 M 0.57%
7,883
-30
-0.4% -USD 8.33 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de HON
44
Honeywell
HON
USD 67 mil M
USD 2.21 M 0.57%
11,342
+190
+2% +USD 36.8 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de CVX
45
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 2.13 M 0.55%
14,474
+245
+2% +USD 36.5 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de META
46
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 2.08 M 0.54%
3,631
+106
+3% +USD 54.5 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de NVO
47
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
USD 2.07 M 0.53%
17,352
-559
-3% -USD 74.6 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de MA
48
Mastercard
MA
USD 541 mil M
USD 1.89 M 0.49%
3,826
-35
-0.9% -USD 16.3 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de HD
49
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 1.78 M 0.46%
4,394
-9
-0.2% -USD 3.28 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de APO
50
Apollo Global Management
APO
USD 65.4 mil M
USD 1.77 M 0.46%
14,133
+72
+0.5% +USD 8.31 k
2022 Q4
7 trimestres
1
2
3 4 5

Fondos similares

HF
Halpern Financial Ashburn, Virginia AUM de USD 389 M 28.15% Rendimiento estimado a 1 año
PRWA
Platte River Wealth Advisors Louisville, Colorado AUM de USD 373 M 29.72% Rendimiento estimado a 1 año
HV
HST Ventures Park City, Utah AUM de USD 366 M 42.6% Rendimiento estimado a 1 año
CWM
Concentric Wealth Management Lafayette, California AUM de USD 410 M 31.52% Rendimiento estimado a 1 año
PCM
Polus Capital Management London, United Kingdom AUM de USD 420 M 72.92% Rendimiento estimado a 1 año
MC
Minot Capital Broomfield, Colorado AUM de USD 353 M 25.25% Rendimiento estimado a 1 año
SIS
Susquehanna International Securities Dublin, Ireland AUM de USD 422 M 4.92% Rendimiento estimado a 1 año
PAEMF
Panview Asian Equity Master Fund Central, Hong Kong AUM de USD 430 M 88.73% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de CIC Wealth en T3 2024

Al cierre de T3 2024, CIC Wealth mantenía 182 posiciones por un valor de USD 387 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 363 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.

El reporte de T3 2024 de CIC Wealth muestra 22 nuevos, Aumentaron 80, 45 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue American Healthcare REIT: 20,064 acciones con un valor de USD 524 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 3.33 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.

  • La mayor compra de CIC Wealth en T3 2024 fue American Healthcare REIT: 20,064 acciones por un valor de USD 524 k.
  • CIC Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 2.22 M.
  • La mayor reducción de CIC Wealth durante T3 2024 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 3.33 M.
  • CIC Wealth cerró por completo su posición en iShares Russell 2000 ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 2.18 M.
  • Las diez principales posiciones de CIC Wealth representan 45% de su cartera de USD 387 M en T3 2024.
  • CIC Wealth abrió 22 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2024.
  • El valor de la cartera de CIC Wealth aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 387 M.

Según el Informe 13F de CIC Wealth correspondiente a T3 2024, presentado el 8 nov 2024.