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CW
CIC Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.87億
週轉率
15.38%
1年估算報酬率
36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.95%
1年估算報酬率
+36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.87億
AUM 成長
+US$2371萬
(+6.5%)
資金流向
+US$449萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.9%
持股
182
新
22
增持
80
減碼
45
已平倉
6
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$222萬 |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$61萬 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$39.3萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$39.3萬 |
| 5 |
American Healthcare REIT
AHR
|
+US$39.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$333萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$218萬 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$45.5萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$39.4萬 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$37.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 43.27% |
| 2 | 科技 | 20.29% |
| 3 | 必需消費品 | 7.9% |
| 4 | 金融 | 7.09% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
US$4413億
| US$359萬 | 0.93% |
4,053
-30
| -0.7% | -US$2.6萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
27
Spear Alpha ETF
SPRX
US$1.92億
| US$345萬 | 0.89% |
151,565
+14,490
| +11% | +US$32萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
US$6126億
| US$333萬 | 0.86% |
20,556
+374
| +2% | +US$5.96萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
29
Abbott
ABT
US$1806億
| US$333萬 | 0.86% |
29,209
-350
| -1% | -US$3.84萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
|
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8184億
| US$332萬 | 0.86% |
5,785
-6,021
| -51% | -US$333萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
31
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$313萬 | 0.81% |
3,531
+324
| +10% | +US$29.1萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
32
IBM
IBM
US$2235億
| US$309萬 | 0.8% |
13,961
+778
| +6% | +US$15.3萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$290萬 | 0.75% |
17,323
+29
| +0.2% | +US$4,908 |
2022 Q4
7個季度
|
|
34
UnitedHealth
UNH
US$3632億
| US$250萬 | 0.65% |
4,274
-133
| -3% | -US$7.52萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
35
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80億
| US$249萬 | 0.64% |
11,415
+162
| +1% | +US$3.44萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
36
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$249萬 | 0.64% |
14,413
+1,803
| +14% | +US$28.9萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
37
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2276億
| US$247萬 | 0.64% |
46,787
+2,835
| +6% | +US$14.4萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
|
38
Palo Alto Networks
PANW
US$2840億
| US$241萬 | 0.62% |
14,080
+2,334
| +20% | +US$39.3萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
39
Xylem
XYL
US$242億
| US$237萬 | 0.61% |
17,525
-111
| -0.6% | -US$1.48萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
US$8897億
| US$236萬 | 0.61% |
11,184
+234
| +2% | +US$4.93萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
41
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$230萬 | 0.59% |
36,863
+19
| +0.1% | +US$1,146 |
2022 Q4
7個季度
|
|
42
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1892億
| US$228萬 | 0.59% |
29,162
+551
| +2% | +US$4.12萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
43
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$197億
| US$222萬 | 0.57% |
7,883
-30
| -0.4% | -US$8,333 |
2022 Q4
7個季度
|
|
44
Honeywell
HON
US$668億
| US$221萬 | 0.57% |
11,342
+190
| +2% | +US$3.68萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
45
Chevron
CVX
US$4413億
| US$213萬 | 0.55% |
14,474
+245
| +2% | +US$3.65萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.79兆
| US$208萬 | 0.54% |
3,631
+106
| +3% | +US$5.45萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
47
Novo Nordisk
NVO
US$1699億
| US$207萬 | 0.53% |
17,352
-559
| -3% | -US$7.46萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
48
Mastercard
MA
US$5396億
| US$189萬 | 0.49% |
3,826
-35
| -0.9% | -US$1.63萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
49
Home Depot
HD
US$3098億
| US$178萬 | 0.46% |
4,394
-9
| -0.2% | -US$3,283 |
2022 Q4
7個季度
|
|
50
Apollo Global Management
APO
US$657億
| US$177萬 | 0.46% |
14,133
+72
| +0.5% | +US$8,311 |
2022 Q4
7個季度
|
|
相似基金
HF
PRWA
HV
CWM
PCM
MC
SIS
PAEMF
CIC Wealth的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，CIC Wealth持有182個部位，價值US$3.87億，較前一季的US$3.63億增加6.5%。 其前十大持股占投資組合的45%。
CIC Wealth的2024年第3季申報資料顯示有新增22項、增加80檔、減碼45檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是American Healthcare REIT：共20,064股，價值US$52.4萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$333萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產43%，低於前一季的44%，其次為科技和必需消費品。
- CIC Wealth在2024年第3季最大筆買進的是American Healthcare REIT：共買進20,064股，價值US$52.4萬。
- CIC Wealth在2024年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$222萬。
- CIC Wealth在2024年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$333萬。
- CIC Wealth於2024年第3季完全出清iShares Russell 2000 ETF，估計賣出金額為US$218萬。
- 在2024年第3季，CIC Wealth的投資組合規模為US$3.87億，前十大持股占45%。
- CIC Wealth在2024年第3季新增了22個部位，並平倉6個部位。
- CIC Wealth的投資組合價值較前一季上升6.5%，達到US$3.87億。
根據CIC Wealth的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月8日提交。