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CW
CIC Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.87億
週轉率
15.38%
1年估算報酬率
36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.95%
1年估算報酬率
+36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.87億
AUM 成長
+US$2371萬
(+6.5%)
資金流向
+US$449萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.9%
持股
182
新
22
增持
80
減碼
45
已平倉
6
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$222萬 |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$61萬 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$39.3萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$39.3萬 |
| 5 |
American Healthcare REIT
AHR
|
+US$39.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$333萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$218萬 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$45.5萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$39.4萬 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$37.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 43.27% |
| 2 | 科技 | 20.29% |
| 3 | 必需消費品 | 7.9% |
| 4 | 金融 | 7.09% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$5100萬 | 13.18% |
96,648
+4,358
| +5% | +US$222萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3139萬 | 8.11% |
134,709
-1,325
| -1% | -US$29.6萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1680萬 | 4.34% |
39,053
-796
| -2% | -US$34萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1590萬 | 4.11% |
130,947
+1,578
| +1% | +US$18.6萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1451萬 | 3.75% |
61,155
+1,579
| +3% | +US$35.9萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
6
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108億
| US$995萬 | 2.57% |
103,759
+1,438
| +1% | +US$13.3萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
7
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$959萬 | 2.48% |
56,370
-14
| -0% | -US$2,405 |
2022 Q4
7個季度
|
|
|
8
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$868萬 | 2.24% |
158,087
+11,377
| +8% | +US$61萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$852萬 | 2.2% |
45,705
-667
| -1% | -US$12.2萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
10
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$744萬 | 1.92% |
125,075
+4,090
| +3% | +US$23.5萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
11
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$723萬 | 1.87% |
23,731
+108
| +0.5% | +US$2.98萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
12
Waste Management
WM
US$907億
| US$674萬 | 1.74% |
32,488
+372
| +1% | +US$7.76萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
13
Mondelez International
MDLZ
US$816億
| US$670萬 | 1.73% |
90,890
-1,169
| -1% | -US$8.22萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
14
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4億
| US$665萬 | 1.72% |
108,029
+2,682
| +3% | +US$15.7萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$627萬 | 1.62% |
12,845
+771
| +6% | +US$36.5萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
16
Visa
V
US$7558億
| US$539萬 | 1.39% |
19,595
+247
| +1% | +US$6.68萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$534萬 | 1.38% |
11,592
+146
| +1% | +US$6.46萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
18
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
OPER
US$1.18億
| US$467萬 | 1.21% |
46,649
-970
| -2% | -US$9.7萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$461萬 | 1.19% |
57,137
-139
| -0.2% | -US$1.02萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
|
20
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$422萬 | 1.09% |
83,083
-7,408
| -8% | -US$37.4萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$420萬 | 1.09% |
25,343
-304
| -1% | -US$5.1萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$407萬 | 1.05% |
34,771
+50
| +0.1% | +US$5,649 |
2022 Q4
7個季度
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$401萬 | 1.04% |
6,960
+16
| +0.2% | +US$8,896 |
2022 Q4
7個季度
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$365萬 | 0.94% |
13,472
-76
| -0.6% | -US$1.84萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
25
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$360萬 | 0.93% |
3,788
+74
| +2% | +US$6.4萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
相似基金
HF
PRWA
HV
CWM
PCM
MC
SIS
PAEMF
CIC Wealth的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，CIC Wealth持有182個部位，價值US$3.87億，較前一季的US$3.63億增加6.5%。 其前十大持股占投資組合的45%。
CIC Wealth的2024年第3季申報資料顯示有新增22項、增加80檔、減碼45檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是American Healthcare REIT：共20,064股，價值US$52.4萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$333萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產43%，低於前一季的44%，其次為科技和必需消費品。
- CIC Wealth在2024年第3季最大筆買進的是American Healthcare REIT：共買進20,064股，價值US$52.4萬。
- CIC Wealth在2024年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$222萬。
- CIC Wealth在2024年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$333萬。
- CIC Wealth於2024年第3季完全出清iShares Russell 2000 ETF，估計賣出金額為US$218萬。
- 在2024年第3季，CIC Wealth的投資組合規模為US$3.87億，前十大持股占45%。
- CIC Wealth在2024年第3季新增了22個部位，並平倉6個部位。
- CIC Wealth的投資組合價值較前一季上升6.5%，達到US$3.87億。
根據CIC Wealth的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月8日提交。