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CIC Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.87億
週轉率
15.38%
1年估算報酬率
36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.95%
1年估算報酬率
+36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.87億
AUM 成長
+US$2371萬
(+6.5%)
資金流向
+US$449萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.9%
持股
182
新
22
增持
80
減碼
45
已平倉
6
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$222萬 |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$61萬 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$39.3萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$39.3萬 |
| 5 |
American Healthcare REIT
AHR
|
+US$39.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$333萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$218萬 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$45.5萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$39.4萬 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$37.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 43.27% |
| 2 | 資訊科技 | 20.29% |
| 3 | 必需消費品 | 7.9% |
| 4 | 金融 | 7.09% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Gabelli Equity Trust
GAB
US$18億
| US$5.88萬 | 0.02% |
+10,703
| 新 | +US$5.78萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
|
177
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$180億
| – | – |
-8,070
| 已平倉 | -US$45.5萬 | – |
|
|
178
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793億
| – | – |
-10,728
| 已平倉 | -US$218萬 | – |
|
179
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$43.9億
| – | – |
-3,420
| 已平倉 | -US$21萬 | – |
|
180
Snowflake
SNOW
US$1139億
| – | – |
-1,715
| 已平倉 | -US$23.2萬 | – |
|
|
181
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.7億
| – | – |
-9,785
| 已平倉 | -US$39.4萬 | – |
|
182
已下市
TEGNA Inc
TGNA
| – | – |
-19,484
| 已平倉 | -US$27.2萬 | – |
|
相似基金
HF
CIC Wealth的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，CIC Wealth持有182個部位，價值US$3.87億，較前一季的US$3.63億增加6.5%。 其前十大持股占投資組合的45%。
CIC Wealth的2024年第3季申報資料顯示有新增22項、增加80檔、減碼45檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是American Healthcare REIT：共20,064股，價值US$52.4萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$333萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產43%，低於前一季的44%，其次為資訊科技和必需消費品。
- CIC Wealth在2024年第3季最大筆買進的是American Healthcare REIT：共買進20,064股，價值US$52.4萬。
- CIC Wealth在2024年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$222萬。
- CIC Wealth在2024年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$333萬。
- CIC Wealth於2024年第3季完全出清iShares Russell 2000 ETF，估計賣出金額為US$218萬。
- 在2024年第3季，CIC Wealth的投資組合規模為US$3.87億，前十大持股占45%。
- CIC Wealth在2024年第3季新增了22個部位，並平倉6個部位。
- CIC Wealth的投資組合價值較前一季上升6.5%，達到US$3.87億。
根據CIC Wealth的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月8日提交。