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CW
CIC Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.87億
売買回転率
15.38%
推定1年リターン
36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.95%
1年予想リターン
+36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.87億
運用資産残高の伸び率
+$2371万
(+6.5%)
資金フロー
+$449万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.9%
保有額
182
新規
22
買い増し
80
減少
45
解消
6
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$222万 |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+$61万 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$39.3万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$39.3万 |
| 5 |
American Healthcare REIT
AHR
|
+$39.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$333万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$218万 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+$45.5万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+$39.4万 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$37.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.27% |
| 2 | 情報技術 | 20.29% |
| 3 | 生活必需品 | 7.9% |
| 4 | 金融 | 7.09% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Gabelli Equity Trust
GAB
$17.7億
| $5.88万 | 0.02% |
+10,703
| 新規 | +$5.78万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
|
177
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$171億
| – | – |
-8,070
| 解消 | -$45.5万 | – |
|
|
178
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| – | – |
-10,728
| 解消 | -$218万 | – |
|
179
iShares US Healthcare ETF
IYH
$41.7億
| – | – |
-3,420
| 解消 | -$21万 | – |
|
180
Snowflake
SNOW
$1083億
| – | – |
-1,715
| 解消 | -$23.2万 | – |
|
|
181
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$73.3億
| – | – |
-9,785
| 解消 | -$39.4万 | – |
|
182
上場廃止
TEGNA Inc
TGNA
| – | – |
-19,484
| 解消 | -$27.2万 | – |
|
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CIC Wealthの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、CIC Wealthは182銘柄を保有し、保有額は$3.87億でした。前四半期の$3.63億から6.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
CIC Wealthの2024年第3四半期の報告書には、新規 22件、80件増加しました、45件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmerican Healthcare REITで、保有株数は20,064株、評価額は$52.4万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$333万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の44%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
- CIC Wealthが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Healthcare REITで、株数は20,064株、評価額は$52.4万でした。
- CIC Wealthは2024年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$222万でした。
- CIC Wealthが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$333万相当を減らしました。
- CIC Wealthは2024年第3四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$218万でした。
- 2024年第3四半期時点で、CIC Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.87億のポートフォリオの45%を占めています。
- CIC Wealthは2024年第3四半期に新たに22件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- CIC Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.5%増加し、$3.87億となりました。
2024年11月8日に提出された、2024年第3四半期分のCIC Wealthの 13F報告書 に基づいています。