CIC Wealth ポートフォリオ保有銘柄

CIC Wealthの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第3四半期時点で、CIC Wealthは182銘柄を保有し、保有額は$3.87億でした。前四半期の$3.63億から6.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。

CIC Wealthの2024年第3四半期の報告書には、新規 22件、80件増加しました、45件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmerican Healthcare REITで、保有株数は20,064株、評価額は$52.4万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$333万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の44%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。

• CIC Wealthが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Healthcare REITで、株数は20,064株、評価額は$52.4万でした。
• CIC Wealthは2024年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$222万でした。
• CIC Wealthが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$333万相当を減らしました。
• CIC Wealthは2024年第3四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$218万でした。
• 2024年第3四半期時点で、CIC Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.87億のポートフォリオの45%を占めています。
• CIC Wealthは2024年第3四半期に新たに22件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• CIC Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.5%増加し、$3.87億となりました。

2024年11月8日に提出された、2024年第3四半期分のCIC Wealthの 13F報告書 に基づいています。