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CW
CIC Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 387 mi
Giro
15,38%
Retorno est. (1 ano)
36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,95%
Retorno est. (1 ano)
+36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 387 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 4,49 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,9%
Posição
182
Nova
22
Aumentada
80
Reduzida
45
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,22 mi |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 610 mil |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 393 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 393 mil |
| 5 |
American Healthcare REIT
AHR
|
+US$ 391 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,33 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 2,18 mi |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$ 455 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 394 mil |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 374 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,27% |
| 2 | Tecnologia | 20,29% |
| 3 | Bens de consumo básico | 7,9% |
| 4 | Financeiro | 7,09% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 958 mil | 0,25% |
3.660
-26
| -0,7% | -US$ 5,93 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
77
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 869 mil | 0,22% |
18.957
+210
| +1% | +US$ 9,06 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
78
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 854 mil | 0,22% |
7.037
-638
| -8% | -US$ 74,1 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
79
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 827 mil | 0,21% |
8.170
+373
| +5% | +US$ 37,2 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
80
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 815 mil | 0,21% |
5.448
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
81
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 812 mil | 0,21% |
9.681
+14
| +0,1% | +US$ 1,07 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
82
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 807 mil | 0,21% |
30.980
-1.680
| -5% | -US$ 42,3 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
83
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 770 mil | 0,2% |
4.431
+900
| +25% | +US$ 153 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
84
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
| US$ 750 mil | 0,19% |
5.740
+55
| +1% | +US$ 6,51 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
85
LTC Properties
LTC
US$ 2,35 bi
| US$ 748 mil | 0,19% |
20.380
+2.800
| +16% | +US$ 101 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
86
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 736 mil | 0,19% |
7.656
+31
| +0,4% | +US$ 2,85 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
87
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 693 mil | 0,18% |
9.225
+504
| +6% | +US$ 37,3 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
88
Global X Internet of Things ETF
SNSR
US$ 196 mi
| US$ 687 mil | 0,18% |
19.772
+857
| +5% | +US$ 29,8 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
89
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 643 mil | 0,17% |
5.664
-126
| -2% | -US$ 15 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
90
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 605 mil | 0,16% |
3.882
+51
| +1% | +US$ 7,6 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
91
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 599 mil | 0,15% |
7.800
-15
| -0,2% | -US$ 1,1 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
92
W.P. Carey
WPC
US$ 14,8 bi
| US$ 592 mil | 0,15% |
9.498
+475
| +5% | +US$ 28,2 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
93
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 587 mil | 0,15% |
3.449
+725
| +27% | +US$ 128 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
94
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 558 mil | 0,14% |
12.205
-430
| -3% | -US$ 18,9 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
95
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,62 bi
| US$ 543 mil | 0,14% |
13.605
+440
| +3% | +US$ 18,1 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
96
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 541 mil | 0,14% |
2.206
+35
| +2% | +US$ 8,51 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
97
American Healthcare REIT
AHR
US$ 11,6 bi
| US$ 524 mil | 0,14% |
+20.064
| Nova | +US$ 391 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
98
KBR
KBR
US$ 4,59 bi
| US$ 521 mil | 0,13% |
7.994
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
99
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,8 bi
| US$ 516 mil | 0,13% |
8.960
+4.375
| +95% | +US$ 242 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
100
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 512 mil | 0,13% |
828
+1
| +0,1% | +US$ 592 |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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HV
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PAEMF
Revisão da carteira de CIC Wealth no T3 2024
No fechamento de T3 2024, CIC Wealth detinha 182 posições avaliadas em US$ 387 mi, alta de 6,5% em relação a US$ 363 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T3 2024 de CIC Wealth mostra 22 novas, 80 aumentaram, 45 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em American Healthcare REIT: 20.064 ações no valor de US$ 524 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 3,33 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de CIC Wealth no T3 2024 foi American Healthcare REIT: 20.064 ações no valor de US$ 524 mil.
- CIC Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 2,22 mi.
- A maior redução de CIC Wealth em T3 2024 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 3,33 mi.
- CIC Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,18 mi.
- As dez maiores posições de CIC Wealth representam 45% de sua carteira de US$ 387 mi no T3 2024.
- CIC Wealth abriu 22 novas posições e encerrou 6 em T3 2024.
- O valor da carteira de CIC Wealth subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 387 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CIC Wealth referente a T3 2024, protocolado em 8 de nov. de 2024.