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CW
CIC Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.87억
회전율
15.38%
1년 추정 수익률
36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.95%
1년 예상 수익률
+36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.87억
AUM 성장
+US$2371만
(+6.5%)
자금 흐름
+US$449만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.9%
보유액
182
신규
22
증가
80
축소
45
청산됨
6
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$222만 |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$61만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$39.3만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$39.3만 |
| 5 |
American Healthcare REIT
AHR
|
+US$39.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$333만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$218만 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$45.5만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$39.4만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$37.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.27% |
| 2 | 정보기술 | 20.29% |
| 3 | 필수소비재 | 7.9% |
| 4 | 금융 | 7.09% |
| 5 | 임의소비재 | 6.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$95.8만 | 0.25% |
3,660
-26
| -0.7% | -US$5.93천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
77
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$86.9만 | 0.22% |
18,957
+210
| +1% | +US$9.06천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
78
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$85.4만 | 0.22% |
7,037
-638
| -8% | -US$7.41만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
79
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$82.7만 | 0.21% |
8,170
+373
| +5% | +US$3.72만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
80
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$81.5만 | 0.21% |
5,448
| – | – |
2022 Q4
7개 분기
|
|
81
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$81.2만 | 0.21% |
9,681
+14
| +0.1% | +US$1.07천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
82
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$80.7만 | 0.21% |
30,980
-1,680
| -5% | -US$4.23만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
83
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$77만 | 0.2% |
4,431
+900
| +25% | +US$15.3만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
84
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$75만 | 0.19% |
5,740
+55
| +1% | +US$6.51천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
85
LTC Properties
LTC
US$23.5억
| US$74.8만 | 0.19% |
20,380
+2,800
| +16% | +US$10.1만 |
2024 Q2
1분기
|
|
86
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$73.6만 | 0.19% |
7,656
+31
| +0.4% | +US$2.85천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
87
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$69.3만 | 0.18% |
9,225
+504
| +6% | +US$3.73만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
88
Global X Internet of Things ETF
SNSR
US$1.96억
| US$68.7만 | 0.18% |
19,772
+857
| +5% | +US$2.98만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
89
Merck
MRK
US$3601억
| US$64.3만 | 0.17% |
5,664
-126
| -2% | -US$1.5만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
90
Target
TGT
US$701억
| US$60.5만 | 0.16% |
3,882
+51
| +1% | +US$7.6천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
91
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$59.9만 | 0.15% |
7,800
-15
| -0.2% | -US$1.1천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
92
W.P. Carey
WPC
US$148억
| US$59.2만 | 0.15% |
9,498
+475
| +5% | +US$2.82만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
93
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$58.7만 | 0.15% |
3,449
+725
| +27% | +US$12.8만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
94
US Bancorp
USB
US$915억
| US$55.8만 | 0.14% |
12,205
-430
| -3% | -US$1.89만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
95
LKQ Corp
LKQ
US$56.2억
| US$54.3만 | 0.14% |
13,605
+440
| +3% | +US$1.81만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
96
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$54.1만 | 0.14% |
2,206
+35
| +2% | +US$8.51천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
97
American Healthcare REIT
AHR
US$116억
| US$52.4만 | 0.14% |
+20,064
| 신규 | +US$39.1만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
98
KBR
KBR
US$45.9억
| US$52.1만 | 0.13% |
7,994
| – | – |
2024 Q1
2개 분기
|
|
99
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$51.6만 | 0.13% |
8,960
+4,375
| +95% | +US$24.2만 |
2024 Q2
1분기
|
|
100
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$51.2만 | 0.13% |
828
+1
| +0.1% | +US$592 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
HF
PRWA
HV
CWM
PCM
MC
SIS
PAEMF
CIC Wealth의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, CIC Wealth는 US$3.87억 상당의 182개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.63억에서 6.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
CIC Wealth의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 80개 증가, 45개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 American Healthcare REIT으로, 20,064주를 보유했으며 가치는 US$52.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$333만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 44%에서 43%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.
- CIC Wealth의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 American Healthcare REIT으로, US$52.4만 상당의 20,064주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CIC Wealth로, 추정 증가액은 US$222만 규모예요.
- CIC Wealth의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$333만예요.
- CIC Wealth는 2024년 3분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$218만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CIC Wealth의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.87억 중 45%를 차지해요.
- CIC Wealth는 2024년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- CIC Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.5% 상승해 US$3.87억에 이르렀어요.
2024년 11월 8일에 제출된 CIC Wealth의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.