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CW

CIC Wealth Portfolio-Positionen

AUM 387 Mio. $ Umschlag 15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
387 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mio. $
Kapitalfluss
+4,49 Mio. $
Kapitalfluss %
1,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,9 %
Position
182
Neu
22
Aufgestockt
80
Reduziert
45
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,22 Mio. $
2
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+610.180 $
3
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+392.854 $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+392.725 $
5
AHR-Symbol
American Healthcare REIT
AHR
+390.913 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,33 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+2,18 Mio. $
3
CIBR-Symbol
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+455.309 $
4
SPYD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
+393.651 $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+374.340 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,27 %
2 Technologie 20,29 %
3 Basiskonsumgüter 7,9 %
4 Finanzwesen 7,09 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSLA-Symbol
76
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
957.566 $ 0,25 %
3.660
-26
-0,7 % -5.929 $
2022 Q4
7 Quartale
EEM-Symbol
77
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
869.368 $ 0,22 %
18.957
+210
+1 % +9.055 $
2022 Q4
7 Quartale
PM-Symbol
78
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
854.337 $ 0,22 %
7.037
-638
-8 % -74.128 $
2022 Q4
7 Quartale
AGG-Symbol
79
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
827.376 $ 0,21 %
8.170
+373
+5 % +37.214 $
2022 Q4
7 Quartale
ITA-Symbol
80
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
815.239 $ 0,21 %
5.448
– –
2022 Q4
7 Quartale
GILD-Symbol
81
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
811.637 $ 0,21 %
9.681
+14
+0,1 % +1.068 $
2023 Q4
3 Quartale
SCHG-Symbol
82
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
806.902 $ 0,21 %
30.980
-1.680
-5 % -42.278 $
2022 Q4
7 Quartale
TSM-Symbol
83
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
769.532 $ 0,2 %
4.431
+900
+25 % +153.364 $
2023 Q3
4 Quartale
KKR-Symbol
84
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
749.529 $ 0,19 %
5.740
+55
+1 % +6.507 $
2023 Q4
3 Quartale
LTC-Symbol
85
LTC Properties
LTC
2,35 Mrd. $
747.742 $ 0,19 %
20.380
+2.800
+16 % +101.466 $
2024 Q2
1 Quartal
DIS-Symbol
86
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
736.387 $ 0,19 %
7.656
+31
+0,4 % +2.852 $
2022 Q4
7 Quartale
BND-Symbol
87
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
692.890 $ 0,18 %
9.225
+504
+6 % +37.298 $
2022 Q4
7 Quartale
SNSR-Symbol
88
Global X Internet of Things ETF
SNSR
196 Mio. $
686.879 $ 0,18 %
19.772
+857
+5 % +29.775 $
2022 Q4
7 Quartale
MRK-Symbol
89
Merck
MRK
360 Mrd. $
643.225 $ 0,17 %
5.664
-126
-2 % -14.969 $
2022 Q4
7 Quartale
TGT-Symbol
90
Target
TGT
70,1 Mrd. $
605.112 $ 0,16 %
3.882
+51
+1 % +7.596 $
2022 Q4
7 Quartale
ORLY-Symbol
91
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
598.832 $ 0,15 %
7.800
-15
-0,2 % -1.102 $
2022 Q4
7 Quartale
WPC-Symbol
92
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
591.725 $ 0,15 %
9.498
+475
+5 % +28.157 $
2022 Q4
7 Quartale
QCOM-Symbol
93
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
586.502 $ 0,15 %
3.449
+725
+27 % +128.015 $
2022 Q4
7 Quartale
USB-Symbol
94
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
558.118 $ 0,14 %
12.205
-430
-3 % -18.860 $
2022 Q4
7 Quartale
LKQ-Symbol
95
LKQ Corp
LKQ
5,62 Mrd. $
543.112 $ 0,14 %
13.605
+440
+3 % +18.130 $
2022 Q4
7 Quartale
SMH-Symbol
96
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
541.463 $ 0,14 %
2.206
+35
+2 % +8.510 $
2022 Q4
7 Quartale
AHR-Symbol
97
American Healthcare REIT
AHR
11,6 Mrd. $
523.670 $ 0,14 %
+20.064
Neu +390.913 $
2024 Q3
0 Quartale
KBR-Symbol
98
KBR
KBR
4,59 Mrd. $
520.649 $ 0,13 %
7.994
– –
2024 Q1
2 Quartale
CMG-Symbol
99
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
516.275 $ 0,13 %
8.960
+4.375
+95 % +242.166 $
2024 Q2
1 Quartal
TMO-Symbol
100
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
511.960 $ 0,13 %
828
+1
+0,1 % +592 $
2022 Q4
7 Quartale
2 3
4
5 6

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HV
HST Ventures Park City, Utah 366 Mio. $ AUM 42,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Concentric Wealth Management Lafayette, California 410 Mio. $ AUM 31,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Polus Capital Management London, United Kingdom 420 Mio. $ AUM 72,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Minot Capital Broomfield, Colorado 353 Mio. $ AUM 25,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIS
Susquehanna International Securities Dublin, Ireland 422 Mio. $ AUM 4,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAEMF
Panview Asian Equity Master Fund Central, Hong Kong 430 Mio. $ AUM 88,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CIC Wealth für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt CIC Wealth 182 Positionen im Wert von 387 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 363 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von CIC Wealth für Q3 2024 weist 22 neu, 80 erhöht, 45 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war American Healthcare REIT: 20.064 Aktien im Wert von 523.670 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 3,33 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von CIC Wealth im Q3 2024 war American Healthcare REIT: 20.064 Aktien im Wert von 523.670 $.
  • CIC Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CIC Wealth im Q3 2024 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 3,33 Mio. $.
  • CIC Wealth hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CIC Wealth machen im Q3 2024 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 387 Mio. $ aus.
  • CIC Wealth eröffnete 22 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von CIC Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 387 Mio. $.

Auf Grundlage der von CIC Wealth für Q3 2024 am 8. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .