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CW

CIC Wealth Portfolio-Positionen

AUM 387 Mio. $ Umschlag 15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
387 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mio. $
Kapitalfluss
+4,49 Mio. $
Kapitalfluss %
1,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,9 %
Position
182
Neu
22
Aufgestockt
80
Reduziert
45
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,22 Mio. $
2
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+610.180 $
3
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+392.854 $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+392.725 $
5
AHR-Symbol
American Healthcare REIT
AHR
+390.913 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,33 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+2,18 Mio. $
3
CIBR-Symbol
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+455.309 $
4
SPYD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
+393.651 $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+374.340 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,27 %
2 Technologie 20,29 %
3 Basiskonsumgüter 7,9 %
4 Finanzwesen 7,09 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PAVE-Symbol
51
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,44 %
41.452
+3.368
+9 % +129.498 $
2022 Q4
7 Quartale
XOM-Symbol
52
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,44 %
14.501
+1.949
+16 % +225.046 $
2022 Q4
7 Quartale
FSK-Symbol
53
FS KKR Capital
FSK
2,85 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,41 %
80.111
+5.843
+8 % +116.088 $
2022 Q4
7 Quartale
VUG-Symbol
54
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,41 %
24.498
+6.336
+35 % +392.725 $
2023 Q4
3 Quartale
KO-Symbol
55
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,4 %
21.643
-260
-1 % -17.804 $
2022 Q4
7 Quartale
EFA-Symbol
56
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,4 %
18.281
+90
+0,5 % +7.242 $
2022 Q4
7 Quartale
VRTX-Symbol
57
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,39 %
3.237
+65
+2 % +31.224 $
2023 Q4
3 Quartale
ITOT-Symbol
58
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,38 %
11.700
+21
+0,2 % +2.542 $
2022 Q4
7 Quartale
PG-Symbol
59
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,37 %
8.341
-5
-0,1 % -849 $
2022 Q4
7 Quartale
MDY-Symbol
60
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,37 %
2.530
+96
+4 % +52.890 $
2022 Q4
7 Quartale
IHI-Symbol
61
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,73 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,35 %
23.116
-750
-3 % -42.831 $
2022 Q4
7 Quartale
CRM-Symbol
62
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,35 %
4.943
-141
-3 % -36.116 $
2022 Q4
7 Quartale
GWW-Symbol
63
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,34 %
1.275
+18
+1 % +17.424 $
2022 Q4
7 Quartale
ABBV-Symbol
64
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,34 %
6.689
-24
-0,4 % -4.479 $
2022 Q4
7 Quartale
CAT-Symbol
65
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,34 %
3.340
+3
+0,1 % +1.036 $
2022 Q4
7 Quartale
VIGI-Symbol
66
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,31 %
13.513
+947
+8 % +80.394 $
2023 Q2
5 Quartale
VTV-Symbol
67
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,3 %
6.748
+45
+0,7 % +7.534 $
2022 Q4
7 Quartale
BF.B-Symbol
68
Brown-Forman Class B
BF.B
13,3 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,29 %
23.048
-1.986
-8 % -89.300 $
2022 Q4
7 Quartale
FSCO-Symbol
69
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,02 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,28 %
173.396
+29.220
+20 % +184.124 $
2023 Q1
6 Quartale
SKYY-Symbol
70
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,22 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,28 %
10.610
+260
+3 % +24.952 $
2022 Q4
7 Quartale
SCHE-Symbol
71
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,27 %
35.360
+528
+2 % +14.291 $
2022 Q4
7 Quartale
VIG-Symbol
72
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1 Mio. $ 0,26 %
5.055
+4
+0,1 % +762 $
2022 Q4
7 Quartale
RTX-Symbol
73
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
983.985 $ 0,25 %
8.121
-86
-1 % -9.808 $
2022 Q4
7 Quartale
PSA-Symbol
74
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
981.810 $ 0,25 %
2.698
+56
+2 % +18.180 $
2022 Q4
7 Quartale
LMT-Symbol
75
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
981.533 $ 0,25 %
1.679
-44
-3 % -23.623 $
2022 Q4
7 Quartale
1 2
3
4 5

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PCM
Polus Capital Management London, United Kingdom 420 Mio. $ AUM 72,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Minot Capital Broomfield, Colorado 353 Mio. $ AUM 25,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIS
Susquehanna International Securities Dublin, Ireland 422 Mio. $ AUM 4,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAEMF
Panview Asian Equity Master Fund Central, Hong Kong 430 Mio. $ AUM 88,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CIC Wealth für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt CIC Wealth 182 Positionen im Wert von 387 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 363 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von CIC Wealth für Q3 2024 weist 22 neu, 80 erhöht, 45 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war American Healthcare REIT: 20.064 Aktien im Wert von 523.670 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 3,33 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von CIC Wealth im Q3 2024 war American Healthcare REIT: 20.064 Aktien im Wert von 523.670 $.
  • CIC Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CIC Wealth im Q3 2024 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 3,33 Mio. $.
  • CIC Wealth hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CIC Wealth machen im Q3 2024 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 387 Mio. $ aus.
  • CIC Wealth eröffnete 22 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von CIC Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 387 Mio. $.

Auf Grundlage der von CIC Wealth für Q3 2024 am 8. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .