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CW

CIC Wealth Portfolio-Positionen

AUM 387 Mio. $ Umschlag 15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
387 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mio. $
Kapitalfluss
+4,49 Mio. $
Kapitalfluss %
1,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,9 %
Position
182
Neu
22
Aufgestockt
80
Reduziert
45
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,22 Mio. $
2
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+610.180 $
3
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+392.854 $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+392.725 $
5
AHR-Symbol
American Healthcare REIT
AHR
+390.913 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,33 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+2,18 Mio. $
3
CIBR-Symbol
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+455.309 $
4
SPYD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
+393.651 $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+374.340 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,27 %
2 Technologie 20,29 %
3 Basiskonsumgüter 7,9 %
4 Finanzwesen 7,09 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COST-Symbol
26
Costco
COST
438 Mrd. $
3,59 Mio. $ 0,93 %
4.053
-30
-0,7 % -26.037 $
2022 Q4
7 Quartale
SPRX-Symbol
27
Spear Alpha ETF
SPRX
189 Mio. $
3,45 Mio. $ 0,89 %
151.565
+14.490
+11 % +320.161 $
2023 Q3
4 Quartale
JNJ-Symbol
28
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,86 %
20.556
+374
+2 % +59.588 $
2022 Q4
7 Quartale
ABT-Symbol
29
Abbott
ABT
181 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,86 %
29.209
-350
-1 % -38.390 $
2022 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,32 Mio. $ 0,86 %
5.785
-6.021
-51 % -3,33 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
LLY-Symbol
31
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,13 Mio. $ 0,81 %
3.531
+324
+10 % +291.292 $
2023 Q2
5 Quartale
IBM-Symbol
32
IBM
IBM
219 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,8 %
13.961
+778
+6 % +152.546 $
2022 Q4
7 Quartale
GOOG-Symbol
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,9 Mio. $ 0,75 %
17.323
+29
+0,2 % +4.908 $
2022 Q4
7 Quartale
UNH-Symbol
34
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,65 %
4.274
-133
-3 % -75.226 $
2022 Q4
7 Quartale
VDC-Symbol
35
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,64 %
11.415
+162
+1 % +34.371 $
2022 Q4
7 Quartale
AVGO-Symbol
36
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,49 Mio. $ 0,64 %
14.413
+1.803
+14 % +289.052 $
2022 Q4
7 Quartale
VEA-Symbol
37
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,64 %
46.787
+2.835
+6 % +144.162 $
2022 Q4
7 Quartale
PANW-Symbol
38
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,62 %
14.080
+2.334
+20 % +392.854 $
2022 Q4
7 Quartale
XYL-Symbol
39
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,61 %
17.525
-111
-0,6 % -14.850 $
2022 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
40
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,61 %
11.184
+234
+2 % +49.288 $
2022 Q4
7 Quartale
IJH-Symbol
41
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,59 %
36.863
+19
+0,1 % +1.146 $
2022 Q4
7 Quartale
IEFA-Symbol
42
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,59 %
29.162
+551
+2 % +41.246 $
2022 Q4
7 Quartale
VHT-Symbol
43
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,57 %
7.883
-30
-0,4 % -8.333 $
2022 Q4
7 Quartale
HON-Symbol
44
Honeywell
HON
67 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,57 %
11.342
+190
+2 % +36.850 $
2022 Q4
7 Quartale
CVX-Symbol
45
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,55 %
14.474
+245
+2 % +36.467 $
2022 Q4
7 Quartale
META-Symbol
46
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,08 Mio. $ 0,54 %
3.631
+106
+3 % +54.542 $
2022 Q4
7 Quartale
NVO-Symbol
47
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,53 %
17.352
-559
-3 % -74.550 $
2022 Q4
7 Quartale
MA-Symbol
48
Mastercard
MA
541 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,49 %
3.826
-35
-0,9 % -16.276 $
2022 Q4
7 Quartale
HD-Symbol
49
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,46 %
4.394
-9
-0,2 % -3.283 $
2022 Q4
7 Quartale
APO-Symbol
50
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,46 %
14.133
+72
+0,5 % +8.311 $
2022 Q4
7 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

HF
Halpern Financial Ashburn, Virginia 389 Mio. $ AUM 28,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PRWA
Platte River Wealth Advisors Louisville, Colorado 373 Mio. $ AUM 29,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HV
HST Ventures Park City, Utah 366 Mio. $ AUM 42,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Concentric Wealth Management Lafayette, California 410 Mio. $ AUM 31,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Polus Capital Management London, United Kingdom 420 Mio. $ AUM 72,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Minot Capital Broomfield, Colorado 353 Mio. $ AUM 25,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIS
Susquehanna International Securities Dublin, Ireland 422 Mio. $ AUM 4,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAEMF
Panview Asian Equity Master Fund Central, Hong Kong 430 Mio. $ AUM 88,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CIC Wealth für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt CIC Wealth 182 Positionen im Wert von 387 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 363 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von CIC Wealth für Q3 2024 weist 22 neu, 80 erhöht, 45 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war American Healthcare REIT: 20.064 Aktien im Wert von 523.670 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 3,33 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von CIC Wealth im Q3 2024 war American Healthcare REIT: 20.064 Aktien im Wert von 523.670 $.
  • CIC Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CIC Wealth im Q3 2024 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 3,33 Mio. $.
  • CIC Wealth hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CIC Wealth machen im Q3 2024 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 387 Mio. $ aus.
  • CIC Wealth eröffnete 22 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von CIC Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 387 Mio. $.

Auf Grundlage der von CIC Wealth für Q3 2024 am 8. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .