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CW
CIC Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.87억
회전율
15.38%
1년 추정 수익률
36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.95%
1년 예상 수익률
+36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.87억
AUM 성장
+US$2371만
(+6.5%)
자금 흐름
+US$449만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.9%
보유액
182
신규
22
증가
80
축소
45
청산됨
6
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$222만 |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$61만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$39.3만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$39.3만 |
| 5 |
American Healthcare REIT
AHR
|
+US$39.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$333만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$218만 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$45.5만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$39.4만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$37.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.27% |
| 2 | 정보기술 | 20.29% |
| 3 | 필수소비재 | 7.9% |
| 4 | 금융 | 7.09% |
| 5 | 임의소비재 | 6.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
US$4383억
| US$359만 | 0.93% |
4,053
-30
| -0.7% | -US$2.6만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
27
Spear Alpha ETF
SPRX
US$1.89억
| US$345만 | 0.89% |
151,565
+14,490
| +11% | +US$32만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$333만 | 0.86% |
20,556
+374
| +2% | +US$5.96만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
29
Abbott
ABT
US$1815억
| US$333만 | 0.86% |
29,209
-350
| -1% | -US$3.84만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$332만 | 0.86% |
5,785
-6,021
| -51% | -US$333만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
31
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$313만 | 0.81% |
3,531
+324
| +10% | +US$29.1만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
32
IBM
IBM
US$2187억
| US$309만 | 0.8% |
13,961
+778
| +6% | +US$15.3만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$290만 | 0.75% |
17,323
+29
| +0.2% | +US$4.91천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
34
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$250만 | 0.65% |
4,274
-133
| -3% | -US$7.52만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
35
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1억
| US$249만 | 0.64% |
11,415
+162
| +1% | +US$3.44만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
36
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$249만 | 0.64% |
14,413
+1,803
| +14% | +US$28.9만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
37
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$247만 | 0.64% |
46,787
+2,835
| +6% | +US$14.4만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
38
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$241만 | 0.62% |
14,080
+2,334
| +20% | +US$39.3만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
39
Xylem
XYL
US$243억
| US$237만 | 0.61% |
17,525
-111
| -0.6% | -US$1.48만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$236만 | 0.61% |
11,184
+234
| +2% | +US$4.93만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
41
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$230만 | 0.59% |
36,863
+19
| +0.1% | +US$1.15천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
42
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$228만 | 0.59% |
29,162
+551
| +2% | +US$4.12만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
43
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$222만 | 0.57% |
7,883
-30
| -0.4% | -US$8.33천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
44
Honeywell
HON
US$670억
| US$221만 | 0.57% |
11,342
+190
| +2% | +US$3.68만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
45
Chevron
CVX
US$4413억
| US$213만 | 0.55% |
14,474
+245
| +2% | +US$3.65만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$208만 | 0.54% |
3,631
+106
| +3% | +US$5.45만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
47
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$207만 | 0.53% |
17,352
-559
| -3% | -US$7.46만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
48
Mastercard
MA
US$5409억
| US$189만 | 0.49% |
3,826
-35
| -0.9% | -US$1.63만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
49
Home Depot
HD
US$3089억
| US$178만 | 0.46% |
4,394
-9
| -0.2% | -US$3.28천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
50
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$177만 | 0.46% |
14,133
+72
| +0.5% | +US$8.31천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
HF
PRWA
HV
CWM
PCM
MC
SIS
PAEMF
CIC Wealth의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, CIC Wealth는 US$3.87억 상당의 182개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.63억에서 6.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
CIC Wealth의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 80개 증가, 45개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 American Healthcare REIT으로, 20,064주를 보유했으며 가치는 US$52.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$333만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 44%에서 43%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.
- CIC Wealth의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 American Healthcare REIT으로, US$52.4만 상당의 20,064주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CIC Wealth로, 추정 증가액은 US$222만 규모예요.
- CIC Wealth의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$333만예요.
- CIC Wealth는 2024년 3분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$218만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CIC Wealth의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.87억 중 45%를 차지해요.
- CIC Wealth는 2024년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- CIC Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.5% 상승해 US$3.87억에 이르렀어요.
2024년 11월 8일에 제출된 CIC Wealth의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.