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CW
CIC Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 387 mi
Giro
15,38%
Retorno est. (1 ano)
36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,95%
Retorno est. (1 ano)
+36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 387 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 4,49 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,9%
Posição
182
Nova
22
Aumentada
80
Reduzida
45
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,22 mi |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 610 mil |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 393 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 393 mil |
| 5 |
American Healthcare REIT
AHR
|
+US$ 391 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,33 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 2,18 mi |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$ 455 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 394 mil |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 374 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,27% |
| 2 | Tecnologia | 20,29% |
| 3 | Bens de consumo básico | 7,9% |
| 4 | Financeiro | 7,09% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 3,59 mi | 0,93% |
4.053
-30
| -0,7% | -US$ 26 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
27
Spear Alpha ETF
SPRX
US$ 189 mi
| US$ 3,45 mi | 0,89% |
151.565
+14.490
| +11% | +US$ 320 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 3,33 mi | 0,86% |
20.556
+374
| +2% | +US$ 59,6 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
29
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 3,33 mi | 0,86% |
29.209
-350
| -1% | -US$ 38,4 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,32 mi | 0,86% |
5.785
-6.021
| -51% | -US$ 3,33 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
31
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 3,13 mi | 0,81% |
3.531
+324
| +10% | +US$ 291 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
32
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 3,09 mi | 0,8% |
13.961
+778
| +6% | +US$ 153 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,9 mi | 0,75% |
17.323
+29
| +0,2% | +US$ 4,91 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
34
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 2,5 mi | 0,65% |
4.274
-133
| -3% | -US$ 75,2 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
35
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,01 bi
| US$ 2,49 mi | 0,64% |
11.415
+162
| +1% | +US$ 34,4 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
36
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,49 mi | 0,64% |
14.413
+1.803
| +14% | +US$ 289 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
37
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,47 mi | 0,64% |
46.787
+2.835
| +6% | +US$ 144 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
38
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 2,41 mi | 0,62% |
14.080
+2.334
| +20% | +US$ 393 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
39
Xylem
XYL
US$ 24,3 bi
| US$ 2,37 mi | 0,61% |
17.525
-111
| -0,6% | -US$ 14,8 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,36 mi | 0,61% |
11.184
+234
| +2% | +US$ 49,3 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
41
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 2,3 mi | 0,59% |
36.863
+19
| +0,1% | +US$ 1,15 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
42
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 2,28 mi | 0,59% |
29.162
+551
| +2% | +US$ 41,2 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
43
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 2,22 mi | 0,57% |
7.883
-30
| -0,4% | -US$ 8,33 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
44
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 2,21 mi | 0,57% |
11.342
+190
| +2% | +US$ 36,8 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
45
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 2,13 mi | 0,55% |
14.474
+245
| +2% | +US$ 36,5 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,08 mi | 0,54% |
3.631
+106
| +3% | +US$ 54,5 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
47
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 2,07 mi | 0,53% |
17.352
-559
| -3% | -US$ 74,6 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
48
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 1,89 mi | 0,49% |
3.826
-35
| -0,9% | -US$ 16,3 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
49
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,78 mi | 0,46% |
4.394
-9
| -0,2% | -US$ 3,28 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
50
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
| US$ 1,77 mi | 0,46% |
14.133
+72
| +0,5% | +US$ 8,31 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HF
PRWA
HV
CWM
PCM
MC
SIS
PAEMF
Revisão da carteira de CIC Wealth no T3 2024
No fechamento de T3 2024, CIC Wealth detinha 182 posições avaliadas em US$ 387 mi, alta de 6,5% em relação a US$ 363 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T3 2024 de CIC Wealth mostra 22 novas, 80 aumentaram, 45 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em American Healthcare REIT: 20.064 ações no valor de US$ 524 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 3,33 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de CIC Wealth no T3 2024 foi American Healthcare REIT: 20.064 ações no valor de US$ 524 mil.
- CIC Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 2,22 mi.
- A maior redução de CIC Wealth em T3 2024 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 3,33 mi.
- CIC Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,18 mi.
- As dez maiores posições de CIC Wealth representam 45% de sua carteira de US$ 387 mi no T3 2024.
- CIC Wealth abriu 22 novas posições e encerrou 6 em T3 2024.
- O valor da carteira de CIC Wealth subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 387 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CIC Wealth referente a T3 2024, protocolado em 8 de nov. de 2024.