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CW
CIC Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 387 mi
Giro
15,38%
Retorno est. (1 ano)
36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,95%
Retorno est. (1 ano)
+36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 387 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 4,49 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,9%
Posição
182
Nova
22
Aumentada
80
Reduzida
45
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,22 mi |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 610 mil |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 393 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 393 mil |
| 5 |
American Healthcare REIT
AHR
|
+US$ 391 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,33 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 2,18 mi |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$ 455 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 394 mil |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 374 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,27% |
| 2 | Tecnologia | 20,29% |
| 3 | Bens de consumo básico | 7,9% |
| 4 | Financeiro | 7,09% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Gabelli Equity Trust
GAB
US$ 1,77 bi
| US$ 58,8 mil | 0,02% |
+10.703
| Nova | +US$ 57,8 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
177
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,1 bi
| – | – |
-8.070
| Encerrada | -US$ 455 mil | – |
|
|
178
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| – | – |
-10.728
| Encerrada | -US$ 2,18 mi | – |
|
179
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,17 bi
| – | – |
-3.420
| Encerrada | -US$ 210 mil | – |
|
180
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| – | – |
-1.715
| Encerrada | -US$ 232 mil | – |
|
|
181
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,33 bi
| – | – |
-9.785
| Encerrada | -US$ 394 mil | – |
|
182
Deslistada
TEGNA Inc
TGNA
| – | – |
-19.484
| Encerrada | -US$ 272 mil | – |
|
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Revisão da carteira de CIC Wealth no T3 2024
No fechamento de T3 2024, CIC Wealth detinha 182 posições avaliadas em US$ 387 mi, alta de 6,5% em relação a US$ 363 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T3 2024 de CIC Wealth mostra 22 novas, 80 aumentaram, 45 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em American Healthcare REIT: 20.064 ações no valor de US$ 524 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 3,33 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de CIC Wealth no T3 2024 foi American Healthcare REIT: 20.064 ações no valor de US$ 524 mil.
- CIC Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 2,22 mi.
- A maior redução de CIC Wealth em T3 2024 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 3,33 mi.
- CIC Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,18 mi.
- As dez maiores posições de CIC Wealth representam 45% de sua carteira de US$ 387 mi no T3 2024.
- CIC Wealth abriu 22 novas posições e encerrou 6 em T3 2024.
- O valor da carteira de CIC Wealth subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 387 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CIC Wealth referente a T3 2024, protocolado em 8 de nov. de 2024.