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CW

CIC Wealth Ativos da carteira

AUM US$ 387 mi Giro 15,38%
Retorno est. (1 ano) 36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,95%
Retorno est. (1 ano)
+36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 387 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 mi
Fluxo de capital
+US$ 4,49 mi
Fluxo de capital (%)
1,16%
10 maiores posições (%)
44,9%
Posição
182
Nova
22
Aumentada
80
Reduzida
45
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 2,22 mi
2
ícone de JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+US$ 610 mil
3
ícone de PANW
Palo Alto Networks
PANW
+US$ 393 mil
4
ícone de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+US$ 393 mil
5
ícone de AHR
American Healthcare REIT
AHR
+US$ 391 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 3,33 mi
2
ícone de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$ 2,18 mi
3
ícone de CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+US$ 455 mil
4
ícone de SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
+US$ 394 mil
5
ícone de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+US$ 374 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 43,27%
2 Tecnologia 20,29%
3 Bens de consumo básico 7,9%
4 Financeiro 7,09%
5 Consumo discricionário 6,38%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de KLAC
126
KLA
KLAC
US$ 222 bi
US$ 306 mil 0,08%
3.950
– –
2023 Q4
3 trimestres
ícone de ARCC
127
Ares Capital
ARCC
US$ 13,2 bi
US$ 303 mil 0,08%
14.463
– –
2023 Q4
3 trimestres
ícone de PIFI
128
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF
PIFI
US$ 96,1 mi
US$ 301 mil 0,08%
3.165
+11
+0,3% +US$ 1,04 mil
2022 Q4
7 trimestres
ícone de XLV
129
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,9 bi
US$ 293 mil 0,08%
1.905
– –
2023 Q4
3 trimestres
ícone de NULV
130
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,57 bi
US$ 291 mil 0,08%
6.977
– –
2022 Q4
7 trimestres
ícone de CMCSA
131
Comcast
CMCSA
US$ 76,6 bi
US$ 289 mil 0,07%
6.913
-929
-12% -US$ 36,7 mil
2022 Q4
7 trimestres
ícone de CSX
132
CSX Corp
CSX
US$ 89,5 bi
US$ 285 mil 0,07%
8.265
– –
2022 Q4
7 trimestres
ícone de APLE
133
Apple Hospitality REIT
APLE
US$ 4,04 bi
US$ 285 mil 0,07%
19.205
– –
2023 Q2
5 trimestres
ícone de BAC
134
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
US$ 280 mil 0,07%
7.066
+2
+0% +US$ 80
2022 Q4
7 trimestres
ícone de NOC
135
Northrop Grumman
NOC
US$ 72,6 bi
US$ 280 mil 0,07%
531
+3
+0,6% +US$ 1,47 mil
2022 Q4
7 trimestres
ícone de IWB
136
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
US$ 278 mil 0,07%
885
– –
2023 Q1
6 trimestres
ícone de CSCO
137
Cisco
CSCO
US$ 422 bi
US$ 271 mil 0,07%
5.091
+1
+0% +US$ 49
2022 Q4
7 trimestres
ícone de DGRO
138
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 43,9 bi
US$ 271 mil 0,07%
4.317
-123
-3% -US$ 7,42 mil
2022 Q4
7 trimestres
ícone de CLX
139
Clorox
CLX
US$ 10,3 bi
US$ 270 mil 0,07%
1.658
+1
+0,1% +US$ 148
2022 Q4
7 trimestres
ícone de CODI
140
Compass Diversified
CODI
US$ 737 mi
US$ 269 mil 0,07%
12.175
– –
2022 Q4
7 trimestres
ícone de TJX
141
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
US$ 266 mil 0,07%
2.264
-49
-2% -US$ 5,62 mil
2022 Q4
7 trimestres
ícone de CRWD
142
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
US$ 261 mil 0,07%
3.720
-3.468
-48% -US$ 246 mil
2022 Q4
7 trimestres
ícone de AWK
143
American Water Works
AWK
US$ 26,6 bi
US$ 259 mil 0,07%
1.772
– –
2022 Q4
7 trimestres
ícone de BA
144
Boeing
BA
US$ 150 bi
US$ 257 mil 0,07%
1.693
– –
2023 Q4
3 trimestres
ícone de MMM
145
3M
MMM
US$ 84,1 bi
US$ 254 mil 0,07%
+1.860
Nova +US$ 228 mil
2024 Q3
0 trimestres
ícone de IWP
146
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,9 bi
US$ 251 mil 0,06%
2.138
– –
2023 Q4
3 trimestres
ícone de SNY
147
Sanofi
SNY
US$ 95,9 bi
US$ 244 mil 0,06%
+4.240
Nova +US$ 229 mil
2024 Q3
0 trimestres
ícone de VOT
148
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
US$ 244 mil 0,06%
1.001
– –
2022 Q4
7 trimestres
ícone de TFC
149
Truist Financial
TFC
US$ 57,1 bi
US$ 243 mil 0,06%
5.670
– –
2024 Q1
2 trimestres
ícone de NRG
150
NRG Energy
NRG
US$ 21,1 bi
US$ 238 mil 0,06%
+2.612
Nova +US$ 208 mil
2024 Q3
0 trimestres
4 5
6
7 8

Fundos semelhantes

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Halpern Financial Ashburn, Virginia AUM de US$ 389 mi 28,15% Retorno est. (1 ano)
PRWA
Platte River Wealth Advisors Louisville, Colorado AUM de US$ 373 mi 29,72% Retorno est. (1 ano)
HV
HST Ventures Park City, Utah AUM de US$ 366 mi 42,6% Retorno est. (1 ano)
CWM
Concentric Wealth Management Lafayette, California AUM de US$ 410 mi 31,52% Retorno est. (1 ano)
PCM
Polus Capital Management London, United Kingdom AUM de US$ 420 mi 72,92% Retorno est. (1 ano)
MC
Minot Capital Broomfield, Colorado AUM de US$ 353 mi 25,25% Retorno est. (1 ano)
SIS
Susquehanna International Securities Dublin, Ireland AUM de US$ 422 mi 4,92% Retorno est. (1 ano)
PAEMF
Panview Asian Equity Master Fund Central, Hong Kong AUM de US$ 430 mi 88,73% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de CIC Wealth no T3 2024

No fechamento de T3 2024, CIC Wealth detinha 182 posições avaliadas em US$ 387 mi, alta de 6,5% em relação a US$ 363 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.

O relatório de T3 2024 de CIC Wealth mostra 22 novas, 80 aumentaram, 45 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em American Healthcare REIT: 20.064 ações no valor de US$ 524 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 3,33 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.

  • A maior compra de CIC Wealth no T3 2024 foi American Healthcare REIT: 20.064 ações no valor de US$ 524 mil.
  • CIC Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 2,22 mi.
  • A maior redução de CIC Wealth em T3 2024 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 3,33 mi.
  • CIC Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,18 mi.
  • As dez maiores posições de CIC Wealth representam 45% de sua carteira de US$ 387 mi no T3 2024.
  • CIC Wealth abriu 22 novas posições e encerrou 6 em T3 2024.
  • O valor da carteira de CIC Wealth subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 387 mi.

Com base no formulário declaração 13F de CIC Wealth referente a T3 2024, protocolado em 8 de nov. de 2024.