Wir sind mit live! Mehr erfahren
CW

CIC Wealth Portfolio-Positionen

AUM 387 Mio. $ Umschlag 15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
387 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mio. $
Kapitalfluss
+4,49 Mio. $
Kapitalfluss %
1,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,9 %
Position
182
Neu
22
Aufgestockt
80
Reduziert
45
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,22 Mio. $
2
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+610.180 $
3
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+392.854 $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+392.725 $
5
AHR-Symbol
American Healthcare REIT
AHR
+390.913 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,33 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+2,18 Mio. $
3
CIBR-Symbol
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+455.309 $
4
SPYD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
+393.651 $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+374.340 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,27 %
2 Technologie 20,29 %
3 Basiskonsumgüter 7,9 %
4 Finanzwesen 7,09 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KLAC-Symbol
126
KLA
KLAC
216 Mrd. $
305.892 $ 0,08 %
3.950
– –
2023 Q4
3 Quartale
ARCC-Symbol
127
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
302.855 $ 0,08 %
14.463
– –
2023 Q4
3 Quartale
PIFI-Symbol
128
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF
PIFI
96,1 Mio. $
300.626 $ 0,08 %
3.165
+11
+0,3 % +1.036 $
2022 Q4
7 Quartale
XLV-Symbol
129
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
293.408 $ 0,08 %
1.905
– –
2023 Q4
3 Quartale
NULV-Symbol
130
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,57 Mrd. $
291.080 $ 0,08 %
6.977
– –
2022 Q4
7 Quartale
CMCSA-Symbol
131
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
288.765 $ 0,07 %
6.913
-929
-12 % -36.675 $
2022 Q4
7 Quartale
CSX-Symbol
132
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
285.390 $ 0,07 %
8.265
– –
2022 Q4
7 Quartale
APLE-Symbol
133
Apple Hospitality REIT
APLE
4,03 Mrd. $
285.194 $ 0,07 %
19.205
– –
2023 Q2
5 Quartale
BAC-Symbol
134
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
280.387 $ 0,07 %
7.066
+2
+0 % +80 $
2022 Q4
7 Quartale
NOC-Symbol
135
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
280.301 $ 0,07 %
531
+3
+0,6 % +1.469 $
2022 Q4
7 Quartale
IWB-Symbol
136
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
278.235 $ 0,07 %
885
– –
2023 Q1
6 Quartale
CSCO-Symbol
137
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
270.932 $ 0,07 %
5.091
+1
+0 % +49 $
2022 Q4
7 Quartale
DGRO-Symbol
138
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
270.633 $ 0,07 %
4.317
-123
-3 % -7.415 $
2022 Q4
7 Quartale
CLX-Symbol
139
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
270.176 $ 0,07 %
1.658
+1
+0,1 % +148 $
2022 Q4
7 Quartale
CODI-Symbol
140
Compass Diversified
CODI
753 Mio. $
269.433 $ 0,07 %
12.175
– –
2022 Q4
7 Quartale
TJX-Symbol
141
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
266.090 $ 0,07 %
2.264
-49
-2 % -5.619 $
2022 Q4
7 Quartale
CRWD-Symbol
142
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
260.837 $ 0,07 %
3.720
-3.468
-48 % -246.296 $
2022 Q4
7 Quartale
AWK-Symbol
143
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
259.137 $ 0,07 %
1.772
– –
2022 Q4
7 Quartale
BA-Symbol
144
Boeing
BA
150 Mrd. $
257.464 $ 0,07 %
1.693
– –
2023 Q4
3 Quartale
MMM-Symbol
145
3M
MMM
85 Mrd. $
254.202 $ 0,07 %
+1.860
Neu +227.692 $
2024 Q3
0 Quartale
IWP-Symbol
146
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
250.766 $ 0,06 %
2.138
– –
2023 Q4
3 Quartale
SNY-Symbol
147
Sanofi
SNY
97,3 Mrd. $
244.351 $ 0,06 %
+4.240
Neu +228.918 $
2024 Q3
0 Quartale
VOT-Symbol
148
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
243.775 $ 0,06 %
1.001
– –
2022 Q4
7 Quartale
TFC-Symbol
149
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
242.506 $ 0,06 %
5.670
– –
2024 Q1
2 Quartale
NRG-Symbol
150
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
237.953 $ 0,06 %
+2.612
Neu +207.814 $
2024 Q3
0 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

HF
Halpern Financial Ashburn, Virginia 389 Mio. $ AUM 28,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PRWA
Platte River Wealth Advisors Louisville, Colorado 373 Mio. $ AUM 29,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HV
HST Ventures Park City, Utah 366 Mio. $ AUM 42,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Concentric Wealth Management Lafayette, California 410 Mio. $ AUM 31,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Polus Capital Management London, United Kingdom 420 Mio. $ AUM 72,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Minot Capital Broomfield, Colorado 353 Mio. $ AUM 25,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIS
Susquehanna International Securities Dublin, Ireland 422 Mio. $ AUM 4,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAEMF
Panview Asian Equity Master Fund Central, Hong Kong 430 Mio. $ AUM 88,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CIC Wealth für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt CIC Wealth 182 Positionen im Wert von 387 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 363 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von CIC Wealth für Q3 2024 weist 22 neu, 80 erhöht, 45 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war American Healthcare REIT: 20.064 Aktien im Wert von 523.670 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 3,33 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von CIC Wealth im Q3 2024 war American Healthcare REIT: 20.064 Aktien im Wert von 523.670 $.
  • CIC Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CIC Wealth im Q3 2024 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 3,33 Mio. $.
  • CIC Wealth hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CIC Wealth machen im Q3 2024 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 387 Mio. $ aus.
  • CIC Wealth eröffnete 22 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von CIC Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 387 Mio. $.

Auf Grundlage der von CIC Wealth für Q3 2024 am 8. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .