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CW
CIC Wealth Portfolio-Positionen
AUM
387 Mio. $
Umschlag
15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
387 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mio. $
(+6,5 %)
Kapitalfluss
+4,49 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,9 %
Position
182
Neu
22
Aufgestockt
80
Reduziert
45
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,22 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+610.180 $ |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+392.854 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+392.725 $ |
| 5 |
American Healthcare REIT
AHR
|
+390.913 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,33 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+2,18 Mio. $ |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+455.309 $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+393.651 $ |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+374.340 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,27 % |
| 2 | Technologie | 20,29 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 7,9 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,09 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Gabelli Equity Trust
GAB
1,77 Mrd. $
| 58.759 $ | 0,02 % |
+10.703
| Neu | +57.791 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
|
177
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
| – | – |
-8.070
| Geschlossen | -455.309 $ | – |
|
|
178
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| – | – |
-10.728
| Geschlossen | -2,18 Mio. $ | – |
|
179
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,17 Mrd. $
| – | – |
-3.420
| Geschlossen | -209.545 $ | – |
|
180
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| – | – |
-1.715
| Geschlossen | -231.679 $ | – |
|
|
181
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
| – | – |
-9.785
| Geschlossen | -393.651 $ | – |
|
182
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
| – | – |
-19.484
| Geschlossen | -271.607 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von CIC Wealth für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt CIC Wealth 182 Positionen im Wert von 387 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 363 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CIC Wealth für Q3 2024 weist 22 neu, 80 erhöht, 45 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war American Healthcare REIT: 20.064 Aktien im Wert von 523.670 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 3,33 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von CIC Wealth im Q3 2024 war American Healthcare REIT: 20.064 Aktien im Wert von 523.670 $.
- CIC Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CIC Wealth im Q3 2024 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 3,33 Mio. $.
- CIC Wealth hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,18 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CIC Wealth machen im Q3 2024 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 387 Mio. $ aus.
- CIC Wealth eröffnete 22 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von CIC Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 387 Mio. $.
Auf Grundlage der von CIC Wealth für Q3 2024 am 8. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .