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CW

CIC Wealth Portfolio-Positionen

AUM 387 Mio. $ Umschlag 15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
387 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mio. $
Kapitalfluss
+4,49 Mio. $
Kapitalfluss %
1,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,9 %
Position
182
Neu
22
Aufgestockt
80
Reduziert
45
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,22 Mio. $
2
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+610.180 $
3
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+392.854 $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+392.725 $
5
AHR-Symbol
American Healthcare REIT
AHR
+390.913 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,33 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+2,18 Mio. $
3
CIBR-Symbol
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+455.309 $
4
SPYD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
+393.651 $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+374.340 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,27 %
2 Technologie 20,29 %
3 Basiskonsumgüter 7,9 %
4 Finanzwesen 7,09 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AFL-Symbol
151
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
237.240 $ 0,06 %
+2.122
Neu +215.658 $
2024 Q3
0 Quartale
VBK-Symbol
152
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
234.602 $ 0,06 %
877
– –
2023 Q4
3 Quartale
XLE-Symbol
153
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
234.250 $ 0,06 %
5.336
-30
-0,6 % -1.341 $
2022 Q4
7 Quartale
ORCL-Symbol
154
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
230.210 $ 0,06 %
1.351
-82
-6 % -11.877 $
2024 Q2
1 Quartal
MRVL-Symbol
155
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
228.693 $ 0,06 %
3.171
– –
2024 Q1
2 Quartale
SYK-Symbol
156
Stryker
SYK
113 Mrd. $
227.594 $ 0,06 %
630
-20
-3 % -6.903 $
2022 Q4
7 Quartale
VNLA-Symbol
157
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,56 Mrd. $
226.810 $ 0,06 %
+4.625
Neu +225.577 $
2024 Q3
0 Quartale
DIA-Symbol
158
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
224.198 $ 0,06 %
530
– –
2023 Q4
3 Quartale
CMI-Symbol
159
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
223.521 $ 0,06 %
+690
Neu +204.395 $
2024 Q3
0 Quartale
CHCO-Symbol
160
City Holding Co
CHCO
1,99 Mrd. $
223.276 $ 0,06 %
1.902
– –
2024 Q2
1 Quartal
GS-Symbol
161
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
222.319 $ 0,06 %
449
– –
2022 Q4
7 Quartale
HSY-Symbol
162
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
220.547 $ 0,06 %
1.150
– –
2024 Q2
1 Quartal
EXC-Symbol
163
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
219.774 $ 0,06 %
+5.420
Neu +203.797 $
2024 Q3
0 Quartale
MGK-Symbol
164
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
213.339 $ 0,06 %
+3.315
Neu +206.760 $
2024 Q3
0 Quartale
IBB-Symbol
165
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
210.829 $ 0,05 %
+1.448
Neu +209.515 $
2024 Q3
0 Quartale
MGC-Symbol
166
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
206.640 $ 0,05 %
+1.000
Neu +199.534 $
2024 Q3
0 Quartale
VO-Symbol
167
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
206.579 $ 0,05 %
+3.132
Neu +196.649 $
2024 Q3
0 Quartale
GEHC-Symbol
168
GE HealthCare
GEHC
31,4 Mrd. $
205.284 $ 0,05 %
+2.187
Neu +183.568 $
2024 Q3
0 Quartale
IWO-Symbol
169
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
203.628 $ 0,05 %
+717
Neu +196.392 $
2024 Q3
0 Quartale
BNY-Symbol
170
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
203.436 $ 0,05 %
+2.831
Neu +186.195 $
2024 Q3
0 Quartale
SLYG-Symbol
171
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
202.235 $ 0,05 %
+2.172
Neu +195.699 $
2024 Q3
0 Quartale
D-Symbol
172
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
200.562 $ 0,05 %
+3.471
Neu +189.631 $
2024 Q3
0 Quartale
ICE-Symbol
173
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
200.504 $ 0,05 %
+1.248
Neu +192.437 $
2024 Q3
0 Quartale
F-Symbol
174
Ford
F
49,6 Mrd. $
173.235 $ 0,04 %
16.405
-241
-1 % -2.757 $
2022 Q4
7 Quartale
EXG-Symbol
175
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,88 Mrd. $
115.413 $ 0,03 %
13.235
+693
+6 % +5.828 $
2022 Q4
7 Quartale
4 5 6
7
8

Ähnliche Fonds

HF
Halpern Financial Ashburn, Virginia 389 Mio. $ AUM 28,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PRWA
Platte River Wealth Advisors Louisville, Colorado 373 Mio. $ AUM 29,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HV
HST Ventures Park City, Utah 366 Mio. $ AUM 42,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Concentric Wealth Management Lafayette, California 410 Mio. $ AUM 31,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Polus Capital Management London, United Kingdom 420 Mio. $ AUM 72,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Minot Capital Broomfield, Colorado 353 Mio. $ AUM 25,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIS
Susquehanna International Securities Dublin, Ireland 422 Mio. $ AUM 4,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAEMF
Panview Asian Equity Master Fund Central, Hong Kong 430 Mio. $ AUM 88,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CIC Wealth für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt CIC Wealth 182 Positionen im Wert von 387 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 363 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von CIC Wealth für Q3 2024 weist 22 neu, 80 erhöht, 45 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war American Healthcare REIT: 20.064 Aktien im Wert von 523.670 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 3,33 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von CIC Wealth im Q3 2024 war American Healthcare REIT: 20.064 Aktien im Wert von 523.670 $.
  • CIC Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CIC Wealth im Q3 2024 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 3,33 Mio. $.
  • CIC Wealth hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CIC Wealth machen im Q3 2024 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 387 Mio. $ aus.
  • CIC Wealth eröffnete 22 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von CIC Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 387 Mio. $.

Auf Grundlage der von CIC Wealth für Q3 2024 am 8. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .