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CW
CIC Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.87억
회전율
15.38%
1년 추정 수익률
36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.95%
1년 예상 수익률
+36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.87억
AUM 성장
+US$2371만
(+6.5%)
자금 흐름
+US$449만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.9%
보유액
182
신규
22
증가
80
축소
45
청산됨
6
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$222만 |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$61만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$39.3만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$39.3만 |
| 5 |
American Healthcare REIT
AHR
|
+US$39.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$333만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$218만 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$45.5만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$39.4만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$37.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.27% |
| 2 | 정보기술 | 20.29% |
| 3 | 필수소비재 | 7.9% |
| 4 | 금융 | 7.09% |
| 5 | 임의소비재 | 6.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Aflac
AFL
US$601억
| US$23.7만 | 0.06% |
+2,122
| 신규 | +US$21.6만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
152
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$23.5만 | 0.06% |
877
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
153
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$23.4만 | 0.06% |
5,336
-30
| -0.6% | -US$1.34천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
154
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$23만 | 0.06% |
1,351
-82
| -6% | -US$1.19만 |
2024 Q2
1분기
|
|
155
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$22.9만 | 0.06% |
3,171
| – | – |
2024 Q1
2개 분기
|
|
156
Stryker
SYK
US$1130억
| US$22.8만 | 0.06% |
630
-20
| -3% | -US$6.9천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
157
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$35.6억
| US$22.7만 | 0.06% |
+4,625
| 신규 | +US$22.6만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
158
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$22.4만 | 0.06% |
530
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
159
Cummins
CMI
US$731억
| US$22.4만 | 0.06% |
+690
| 신규 | +US$20.4만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
160
City Holding Co
CHCO
US$19.9억
| US$22.3만 | 0.06% |
1,902
| – | – |
2024 Q2
1분기
|
|
161
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$22.2만 | 0.06% |
449
| – | – |
2022 Q4
7개 분기
|
|
162
Hershey
HSY
US$343억
| US$22.1만 | 0.06% |
1,150
| – | – |
2024 Q2
1분기
|
|
163
Exelon
EXC
US$448억
| US$22만 | 0.06% |
+5,420
| 신규 | +US$20.4만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
164
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$21.3만 | 0.06% |
+3,315
| 신규 | +US$20.7만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
165
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$21.1만 | 0.05% |
+1,448
| 신규 | +US$21만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
166
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$20.7만 | 0.05% |
+1,000
| 신규 | +US$20만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
167
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$20.7만 | 0.05% |
+3,132
| 신규 | +US$19.7만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
168
GE HealthCare
GEHC
US$314억
| US$20.5만 | 0.05% |
+2,187
| 신규 | +US$18.4만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
169
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$20.4만 | 0.05% |
+717
| 신규 | +US$19.6만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
170
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$20.3만 | 0.05% |
+2,831
| 신규 | +US$18.6만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
171
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$20.2만 | 0.05% |
+2,172
| 신규 | +US$19.6만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
172
Dominion Energy
D
US$559억
| US$20.1만 | 0.05% |
+3,471
| 신규 | +US$19만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
173
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$20.1만 | 0.05% |
+1,248
| 신규 | +US$19.2만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
174
Ford
F
US$496억
| US$17.3만 | 0.04% |
16,405
-241
| -1% | -US$2.76천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
175
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$28.8억
| US$11.5만 | 0.03% |
13,235
+693
| +6% | +US$5.83천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
HF
PRWA
HV
CWM
PCM
MC
SIS
PAEMF
CIC Wealth의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, CIC Wealth는 US$3.87억 상당의 182개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.63억에서 6.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
CIC Wealth의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 80개 증가, 45개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 American Healthcare REIT으로, 20,064주를 보유했으며 가치는 US$52.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$333만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 44%에서 43%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.
- CIC Wealth의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 American Healthcare REIT으로, US$52.4만 상당의 20,064주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CIC Wealth로, 추정 증가액은 US$222만 규모예요.
- CIC Wealth의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$333만예요.
- CIC Wealth는 2024년 3분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$218만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CIC Wealth의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.87억 중 45%를 차지해요.
- CIC Wealth는 2024년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- CIC Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.5% 상승해 US$3.87억에 이르렀어요.
2024년 11월 8일에 제출된 CIC Wealth의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.