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CW
CIC Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 387 mi
Giro
15,38%
Retorno est. (1 ano)
36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,95%
Retorno est. (1 ano)
+36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 387 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 4,49 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,9%
Posição
182
Nova
22
Aumentada
80
Reduzida
45
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,22 mi |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 610 mil |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 393 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 393 mil |
| 5 |
American Healthcare REIT
AHR
|
+US$ 391 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,33 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 2,18 mi |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$ 455 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 394 mil |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 374 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,27% |
| 2 | Tecnologia | 20,29% |
| 3 | Bens de consumo básico | 7,9% |
| 4 | Financeiro | 7,09% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 237 mil | 0,06% |
+2.122
| Nova | +US$ 216 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
152
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 235 mil | 0,06% |
877
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
153
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 234 mil | 0,06% |
5.336
-30
| -0,6% | -US$ 1,34 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
154
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 230 mil | 0,06% |
1.351
-82
| -6% | -US$ 11,9 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
155
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 229 mil | 0,06% |
3.171
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
156
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 228 mil | 0,06% |
630
-20
| -3% | -US$ 6,9 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
157
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$ 3,56 bi
| US$ 227 mil | 0,06% |
+4.625
| Nova | +US$ 226 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
158
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 224 mil | 0,06% |
530
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
159
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 224 mil | 0,06% |
+690
| Nova | +US$ 204 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
160
City Holding Co
CHCO
US$ 1,99 bi
| US$ 223 mil | 0,06% |
1.902
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
161
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 222 mil | 0,06% |
449
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
162
Hershey
HSY
US$ 34,3 bi
| US$ 221 mil | 0,06% |
1.150
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
163
Exelon
EXC
US$ 44,8 bi
| US$ 220 mil | 0,06% |
+5.420
| Nova | +US$ 204 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
164
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 213 mil | 0,06% |
+3.315
| Nova | +US$ 207 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
165
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
| US$ 211 mil | 0,05% |
+1.448
| Nova | +US$ 210 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
166
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 207 mil | 0,05% |
+1.000
| Nova | +US$ 200 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
167
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 207 mil | 0,05% |
+3.132
| Nova | +US$ 197 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
168
GE HealthCare
GEHC
US$ 31,4 bi
| US$ 205 mil | 0,05% |
+2.187
| Nova | +US$ 184 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
169
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 204 mil | 0,05% |
+717
| Nova | +US$ 196 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
170
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 203 mil | 0,05% |
+2.831
| Nova | +US$ 186 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
171
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 202 mil | 0,05% |
+2.172
| Nova | +US$ 196 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
172
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
| US$ 201 mil | 0,05% |
+3.471
| Nova | +US$ 190 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
173
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 201 mil | 0,05% |
+1.248
| Nova | +US$ 192 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
174
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 173 mil | 0,04% |
16.405
-241
| -1% | -US$ 2,76 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
175
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$ 2,88 bi
| US$ 115 mil | 0,03% |
13.235
+693
| +6% | +US$ 5,83 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HF
PRWA
HV
CWM
PCM
MC
SIS
PAEMF
Revisão da carteira de CIC Wealth no T3 2024
No fechamento de T3 2024, CIC Wealth detinha 182 posições avaliadas em US$ 387 mi, alta de 6,5% em relação a US$ 363 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T3 2024 de CIC Wealth mostra 22 novas, 80 aumentaram, 45 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em American Healthcare REIT: 20.064 ações no valor de US$ 524 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 3,33 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de CIC Wealth no T3 2024 foi American Healthcare REIT: 20.064 ações no valor de US$ 524 mil.
- CIC Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 2,22 mi.
- A maior redução de CIC Wealth em T3 2024 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 3,33 mi.
- CIC Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,18 mi.
- As dez maiores posições de CIC Wealth representam 45% de sua carteira de US$ 387 mi no T3 2024.
- CIC Wealth abriu 22 novas posições e encerrou 6 em T3 2024.
- O valor da carteira de CIC Wealth subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 387 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CIC Wealth referente a T3 2024, protocolado em 8 de nov. de 2024.