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HV
HST Ventures Ativos da carteira
AUM
US$ 366 mi
Giro
60,81%
Retorno est. (1 ano)
42,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,29%
Retorno est. (1 ano)
+42,6%
Retorno est. (3 anos)
-8,24%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 366 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 144 mi
(+65%)
Fluxo de capital
+US$ 123 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,71%
Posição
74
Nova
20
Aumentada
14
Reduzida
15
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$ 24,7 mi |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$ 21,3 mi |
| 3 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$ 19,4 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 17,9 mi |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 15,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Discover Financial Services
DFS
|
+US$ 15,9 mi |
| 2 |
Bread Financial
BFH
|
+US$ 15 mi |
| 3 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$ 9,05 mi |
| 4 |
Redwood Trust
RWT
|
+US$ 8,64 mi |
| 5 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+US$ 8,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 63,93% |
| 2 | Industriais | 14,55% |
| 3 | Imóveis | 13,6% |
| 4 | Tecnologia | 4,03% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 29,7 mi | 8,11% |
525.157
+317.230
| +153% | +US$ 17,9 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 25,1 mi | 6,87% |
+91.354
| Nova | +US$ 24,7 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 22,2 mi | 6,07% |
+138.105
| Nova | +US$ 21,3 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
4
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
| US$ 21,8 mi | 5,96% |
174.567
+21.662
| +14% | +US$ 2,5 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 20,5 mi | 5,6% |
+110.802
| Nova | +US$ 19,4 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 20,1 mi | 5,49% |
309.505
+239.542
| +342% | +US$ 15,7 mi |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
7
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 16,1 mi | 4,4% |
+107.455
| Nova | +US$ 15,3 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
8
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 15,1 mi | 4,13% |
+380.498
| Nova | +US$ 15,2 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
9
Deslistada
Air Lease Corp
AL
| US$ 13 mi | 3,54% |
286.207
+118.580
| +71% | +US$ 5,41 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
10
M&T Bank
MTB
US$ 31,1 bi
| US$ 12,9 mi | 3,54% |
+72.584
| Nova | +US$ 12 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
11
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 12 mi | 3,27% |
24.180
-2.813
| -10% | -US$ 1,38 mi |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
12
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,7 bi
| US$ 11,9 mi | 3,27% |
595.260
+321.142
| +117% | +US$ 6,43 mi |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
13
Equifax
EFX
US$ 18,9 bi
| US$ 11,7 mi | 3,19% |
39.738
+19.561
| +97% | +US$ 5,52 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
14
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 14,1 bi
| US$ 10,3 mi | 2,81% |
38.040
+17.267
| +83% | +US$ 4,19 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
15
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 8,97 mi | 2,45% |
87.558
+45.794
| +110% | +US$ 4,75 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
16
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 8,74 mi | 2,39% |
57.468
+27.965
| +95% | +US$ 4,8 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
17
The Greenbrier Companies
GBX
US$ 1,21 bi
| US$ 8,07 mi | 2,21% |
+158.640
| Nova | +US$ 7,57 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
18
Stewart Information Services
STC
US$ 1,6 bi
| US$ 7,92 mi | 2,17% |
+105.949
| Nova | +US$ 7,49 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
19
Toll Brothers
TOL
US$ 12,3 bi
| US$ 7,5 mi | 2,05% |
+48.519
| Nova | +US$ 6,58 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
20
Nasdaq
NDAQ
US$ 52,5 bi
| US$ 6,26 mi | 1,71% |
+85.808
| Nova | +US$ 5,86 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
21
TransUnion
TRU
US$ 14,2 bi
| US$ 6,25 mi | 1,71% |
+59.680
| Nova | +US$ 5,38 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
22
Boston Properties
BXP
US$ 9,45 bi
| US$ 5,74 mi | 1,57% |
71.298
+63.362
| +798% | +US$ 4,54 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
23
Workday
WDAY
US$ 46 bi
| US$ 5,74 mi | 1,57% |
+23.468
| Nova | +US$ 5,54 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
24
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 5,07 mi | 1,39% |
36.117
-118.133
| -77% | -US$ 15,9 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
25
Deslistada
Comerica
CMA
| US$ 4,93 mi | 1,35% |
+82.277
| Nova | +US$ 4,54 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de HST Ventures no T3 2024
No fechamento de T3 2024, HST Ventures detinha 74 posições avaliadas em US$ 366 mi, alta de 65% em relação a US$ 221 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
HST Ventures alocou US$ 123 mi em novo capital líquido no T3 2024, abrindo 20 novas posições e aumentando 14 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Visa: 91.354 ações no valor de US$ 25,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 64% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Imóveis.
Entre as reduções, a maior foi em Discover Financial Services, com um corte estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior compra de HST Ventures no T3 2024 foi Visa: 91.354 ações no valor de US$ 25,1 mi.
- HST Ventures foi quem mais aumentou sua posição em Wells Fargo no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 17,9 mi.
- A maior redução de HST Ventures em T3 2024 foi em Discover Financial Services, com um corte estimado de US$ 15,9 mi.
- HST Ventures encerrou totalmente sua posição em Western Alliance Bancorporation no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 8,03 mi.
- As dez maiores posições de HST Ventures representam 54% de sua carteira de US$ 366 mi no T3 2024.
- HST Ventures abriu 20 novas posições e encerrou 25 em T3 2024.
- O valor da carteira de HST Ventures subiu 65% em relação ao trimestre anterior, para US$ 366 mi.
Com base no formulário declaração 13F de HST Ventures referente a T3 2024, protocolado em 14 de nov. de 2024.