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HST Ventures Ativos da carteira
AUM
US$ 366 mi
Giro
60,81%
Retorno est. (1 ano)
42,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,29%
Retorno est. (1 ano)
+42,6%
Retorno est. (3 anos)
-8,24%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 366 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 144 mi
(+65%)
Fluxo de capital
+US$ 123 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,71%
Posição
74
Nova
20
Aumentada
14
Reduzida
15
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$ 24,7 mi |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$ 21,3 mi |
| 3 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$ 19,4 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 17,9 mi |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 15,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Discover Financial Services
DFS
|
+US$ 15,9 mi |
| 2 |
Bread Financial
BFH
|
+US$ 15 mi |
| 3 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$ 9,05 mi |
| 4 |
Redwood Trust
RWT
|
+US$ 8,64 mi |
| 5 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+US$ 8,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 63,93% |
| 2 | Bens industriais | 14,55% |
| 3 | Imobiliário | 13,6% |
| 4 | Tecnologia | 4,03% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$ 3,06 bi
| US$ 4,04 mi | 1,1% |
296.288
+165.706
| +127% | +US$ 2,09 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
|
27
Redwood Trust
RWT
US$ 403 mi
| US$ 3,4 mi | 0,93% |
439.270
-1.183.895
| -73% | -US$ 8,64 mi |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
28
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 19,2 bi
| US$ 3,25 mi | 0,89% |
+38.840
| Nova | +US$ 3,07 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
29
CoStar Group
CSGP
US$ 11,5 bi
| US$ 3,21 mi | 0,88% |
+42.500
| Nova | +US$ 3,22 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
30
SLM Corp
SLM
US$ 3,4 bi
| US$ 3,16 mi | 0,86% |
138.286
-264.122
| -66% | -US$ 5,69 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
31
CBRE Group
CBRE
US$ 36,9 bi
| US$ 3,16 mi | 0,86% |
25.369
-82.968
| -77% | -US$ 9,05 mi |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
32
Paylocity
PCTY
US$ 8,73 bi
| US$ 3,15 mi | 0,86% |
+19.108
| Nova | +US$ 2,91 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
33
Lennar Class A
LEN
US$ 20,1 bi
| US$ 3,07 mi | 0,84% |
16.938
-9.067
| -35% | -US$ 1,52 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
34
Cars.com
CARS
US$ 606 mi
| US$ 2,91 mi | 0,8% |
173.851
+80.123
| +85% | +US$ 1,46 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
35
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,6 bi
| US$ 2,9 mi | 0,79% |
18.254
+10.353
| +131% | +US$ 1,58 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
36
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$ 1,84 bi
| US$ 1,99 mi | 0,54% |
+104.695
| Nova | +US$ 1,92 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
37
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,7 bi
| US$ 1,96 mi | 0,54% |
15.992
-7.444
| -32% | -US$ 869 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
|
38
Bread Financial
BFH
US$ 4,01 bi
| US$ 1,86 mi | 0,51% |
39.192
-295.588
| -88% | -US$ 15 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
39
Avis
CAR
US$ 3,79 bi
| US$ 1,78 mi | 0,49% |
+20.373
| Nova | +US$ 1,84 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
40
Deslistada
Paycor HCM, Inc. Common Stock
PYCR
| US$ 1,72 mi | 0,47% |
+120.892
| Nova | +US$ 1,61 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
41
UDR
UDR
US$ 11,3 bi
| US$ 1,45 mi | 0,4% |
31.909
-44.677
| -58% | -US$ 1,91 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
42
Herc Holdings
HRI
US$ 5,76 bi
| US$ 1 mi | 0,27% |
6.287
-12.876
| -67% | -US$ 1,82 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
43
Walker & Dunlop
WD
US$ 1,19 bi
| US$ 956 mil | 0,26% |
+8.419
| Nova | +US$ 881 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
44
AGNT Inc
AGNT
US$ 663 mi
| US$ 928 mil | 0,25% |
65.883
+45.239
| +219% | +US$ 583 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
45
EverQuote
EVER
US$ 801 mi
| US$ 738 mil | 0,2% |
35.011
-32.987
| -49% | -US$ 754 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
46
Camden Property Trust
CPT
US$ 11,6 bi
| US$ 579 mil | 0,16% |
4.686
-4.426
| -49% | -US$ 523 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
47
Repay Holdings
RPAY
US$ 373 mi
| US$ 570 mil | 0,16% |
69.910
-25.996
| -27% | -US$ 230 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
48
Ibotta
IBTA
US$ 1 bi
| US$ 317 mil | 0,09% |
5.148
-848
| -14% | -US$ 51,3 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
49
Deslistada
Redfin
RDFN
| US$ 148 mil | 0,04% |
11.827
-152.819
| -93% | -US$ 1,4 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
50
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-10.134
| Encerrada | -US$ 2,1 mi | – |
|
Fundos semelhantes
HF
AFS
GTC
Revisão da carteira de HST Ventures no T3 2024
No fechamento de T3 2024, HST Ventures detinha 74 posições avaliadas em US$ 366 mi, alta de 65% em relação a US$ 221 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
HST Ventures alocou US$ 123 mi em novo capital líquido no T3 2024, abrindo 20 novas posições e aumentando 14 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Visa: 91.354 ações no valor de US$ 25,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 64% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Imobiliário.
Entre as reduções, a maior foi em Discover Financial Services, com um corte estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior compra de HST Ventures no T3 2024 foi Visa: 91.354 ações no valor de US$ 25,1 mi.
- HST Ventures foi quem mais aumentou sua posição em Wells Fargo no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 17,9 mi.
- A maior redução de HST Ventures em T3 2024 foi em Discover Financial Services, com um corte estimado de US$ 15,9 mi.
- HST Ventures encerrou totalmente sua posição em Western Alliance Bancorporation no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 8,03 mi.
- As dez maiores posições de HST Ventures representam 54% de sua carteira de US$ 366 mi no T3 2024.
- HST Ventures abriu 20 novas posições e encerrou 25 em T3 2024.
- O valor da carteira de HST Ventures subiu 65% em relação ao trimestre anterior, para US$ 366 mi.
Com base no formulário declaração 13F de HST Ventures referente a T3 2024, protocolado em 14 de nov. de 2024.