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HV
HST Ventures Posiciones de la cartera
AUM
USD 366 M
Rotación
60.81%
Rendimiento estimado a 1 año
42.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.6%
Rendimiento estimado a 3 años
-8.24%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 366 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 144 M
(+65%)
Flujo de capital
+USD 123 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.71%
Posición
74
Nuevas
20
Aumentadas
14
Reducidas
15
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+USD 24.7 M |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 21.3 M |
| 3 |
PNC Financial Services
PNC
|
+USD 19.4 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 17.9 M |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 15.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Discover Financial Services
DFS
|
+USD 15.9 M |
| 2 |
Bread Financial
BFH
|
+USD 15 M |
| 3 |
CBRE Group
CBRE
|
+USD 9.05 M |
| 4 |
Redwood Trust
RWT
|
+USD 8.64 M |
| 5 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+USD 8.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 63.93% |
| 2 | Industriales | 14.55% |
| 3 | Bienes raíces | 13.6% |
| 4 | Tecnología | 4.03% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 29.7 M | 8.11% |
525,157
+317,230
| +153% | +USD 17.9 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 25.1 M | 6.87% |
+91,354
| Nuevas | +USD 24.7 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 22.2 M | 6.07% |
+138,105
| Nuevas | +USD 21.3 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
4
Apollo Global Management
APO
USD 65.4 mil M
| USD 21.8 M | 5.96% |
174,567
+21,662
| +14% | +USD 2.5 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 20.5 M | 5.6% |
+110,802
| Nuevas | +USD 19.4 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 20.1 M | 5.49% |
309,505
+239,542
| +342% | +USD 15.7 M |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
7
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 16.1 M | 4.4% |
+107,455
| Nuevas | +USD 15.3 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
8
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 15.1 M | 4.13% |
+380,498
| Nuevas | +USD 15.2 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
| USD 13 M | 3.54% |
286,207
+118,580
| +71% | +USD 5.41 M |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
10
M&T Bank
MTB
USD 31.1 mil M
| USD 12.9 M | 3.54% |
+72,584
| Nuevas | +USD 12 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
11
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 12 M | 3.27% |
24,180
-2,813
| -10% | -USD 1.38 M |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
12
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.7 mil M
| USD 11.9 M | 3.27% |
595,260
+321,142
| +117% | +USD 6.43 M |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
13
Equifax
EFX
USD 18.9 mil M
| USD 11.7 M | 3.19% |
39,738
+19,561
| +97% | +USD 5.52 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
14
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 14.1 mil M
| USD 10.3 M | 2.81% |
38,040
+17,267
| +83% | +USD 4.19 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
15
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
| USD 8.97 M | 2.45% |
87,558
+45,794
| +110% | +USD 4.75 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
16
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 8.74 M | 2.39% |
57,468
+27,965
| +95% | +USD 4.8 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
17
The Greenbrier Companies
GBX
USD 1210 M
| USD 8.07 M | 2.21% |
+158,640
| Nuevas | +USD 7.57 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
18
Stewart Information Services
STC
USD 1604 M
| USD 7.92 M | 2.17% |
+105,949
| Nuevas | +USD 7.49 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
19
Toll Brothers
TOL
USD 12.3 mil M
| USD 7.5 M | 2.05% |
+48,519
| Nuevas | +USD 6.58 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
20
Nasdaq
NDAQ
USD 52.5 mil M
| USD 6.26 M | 1.71% |
+85,808
| Nuevas | +USD 5.86 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
21
TransUnion
TRU
USD 14.2 mil M
| USD 6.25 M | 1.71% |
+59,680
| Nuevas | +USD 5.38 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
22
Boston Properties
BXP
USD 9452 M
| USD 5.74 M | 1.57% |
71,298
+63,362
| +798% | +USD 4.54 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
23
Workday
WDAY
USD 46 mil M
| USD 5.74 M | 1.57% |
+23,468
| Nuevas | +USD 5.54 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
24
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 5.07 M | 1.39% |
36,117
-118,133
| -77% | -USD 15.9 M |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Comerica
CMA
| USD 4.93 M | 1.35% |
+82,277
| Nuevas | +USD 4.54 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PRWA
MC
CW
HF
SFA
AFS
SF
GTC
Revisión del portafolio de HST Ventures en T3 2024
Al cierre de T3 2024, HST Ventures mantenía 74 posiciones por un valor de USD 366 M, un aumento de 65% frente a los USD 221 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
HST Ventures destinó USD 123 M de nuevo capital neto durante T3 2024, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 14 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Visa: 91,354 acciones con un valor de USD 25.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 64% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Industriales y Bienes raíces.
La mayor reducción de posición fue en Discover Financial Services, por un valor estimado de USD 15.9 M.
- La mayor compra de HST Ventures en T3 2024 fue Visa: 91,354 acciones por un valor de USD 25.1 M.
- HST Ventures fue quien más aumentó su posición en Wells Fargo durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 17.9 M.
- La mayor reducción de HST Ventures durante T3 2024 fue en Discover Financial Services, con un recorte estimado de USD 15.9 M.
- HST Ventures cerró por completo su posición en Western Alliance Bancorporation en T3 2024, con una venta estimada de USD 8.03 M.
- Las diez principales posiciones de HST Ventures representan 54% de su cartera de USD 366 M en T3 2024.
- HST Ventures abrió 20 posiciones nuevas y cerró 25 en T3 2024.
- El valor de la cartera de HST Ventures aumentó 65% respecto al trimestre anterior, hasta USD 366 M.
Según el Informe 13F de HST Ventures correspondiente a T3 2024, presentado el 14 nov 2024.