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AFS
Annapolis Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 338 M
Rotación
23.58%
Rendimiento estimado a 1 año
23.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+15.01%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 338 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.1 M
(+9.4%)
Flujo de capital
+USD 7.58 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.27%
Posición
492
Nuevas
110
Aumentadas
110
Reducidas
37
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 3.17 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+USD 1.62 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 1.35 M |
| 4 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 1.06 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.21 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 926 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 845 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 442 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 439 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.4% |
| 2 | Finanzas | 1.23% |
| 3 | Tecnología | 0.95% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.72% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 24 M | 7.11% |
358,364
+49,287
| +16% | +USD 3.17 M |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 16.8 M | 4.97% |
254,428
+13,956
| +6% | +USD 876 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 16.5 M | 4.88% |
94,389
-5,531
| -6% | -USD 926 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 14.8 M | 4.39% |
52,384
-3,098
| -6% | -USD 845 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 14.1 M | 4.19% |
68,432
+8,120
| +13% | +USD 1.62 M |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 13.7 M | 4.06% |
81,802
+3,961
| +5% | +USD 630 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 13.1 M | 3.87% |
247,325
-23,729
| -9% | -USD 1.21 M |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 11.9 M | 3.52% |
149,865
+540
| +0.4% | +USD 42.4 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
9
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 10.7 M | 3.18% |
400,582
+22,176
| +6% | +USD 586 k |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 10.5 M | 3.1% |
161,391
+16,129
| +11% | +USD 1.01 M |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 9.8 M | 2.91% |
152,317
+17,252
| +13% | +USD 1.06 M |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 8.85 M | 2.62% |
44,080
-2,284
| -5% | -USD 439 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 8.74 M | 2.59% |
68,105
+10,954
| +19% | +USD 1.35 M |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 8.08 M | 2.39% |
45,089
-726
| -2% | -USD 124 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
15
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3655 M
| USD 7.87 M | 2.33% |
142,761
+23,046
| +19% | +USD 1.25 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
16
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 7.76 M | 2.3% |
179,608
+22,498
| +14% | +USD 959 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 6.88 M | 2.04% |
28,985
-1,944
| -6% | -USD 442 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 6.86 M | 2.03% |
12,998
-157
| -1% | -USD 79.8 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 6.06 M | 1.79% |
126,682
-7,009
| -5% | -USD 312 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
20
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 5.41 M | 1.6% |
175,498
+29,083
| +20% | +USD 872 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.25 M | 1.56% |
9,108
-525
| -5% | -USD 292 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
22
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
| USD 5.06 M | 1.5% |
101,307
-29
| -0% | -USD 1.44 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
23
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 5.02 M | 1.49% |
126,518
-1,194
| -0.9% | -USD 45.6 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 4.66 M | 1.38% |
124,170
-99
| -0.1% | -USD 3.57 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 4.61 M | 1.37% |
36,629
-3,039
| -8% | -USD 366 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
SFA
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MC
E
OHCM
HV
BRA
Revisión del portafolio de Annapolis Financial Services en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Annapolis Financial Services mantenía 492 posiciones por un valor de USD 338 M, un aumento de 9.4% frente a los USD 309 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Annapolis Financial Services muestra 110 nuevos, Aumentaron 110, 37 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dycom Industries: 149 acciones con un valor de USD 29.4 k. La mayor venta fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 1.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Annapolis Financial Services en T3 2024 fue Dycom Industries: 149 acciones por un valor de USD 29.4 k.
- Annapolis Financial Services fue quien más aumentó su posición en Avantis International Equity ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 3.17 M.
- La mayor reducción de Annapolis Financial Services durante T3 2024 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 1.21 M.
- Annapolis Financial Services cerró por completo su posición en Palantir en T3 2024, con una venta estimada de USD 279 k.
- Las diez principales posiciones de Annapolis Financial Services representan 43% de su cartera de USD 338 M en T3 2024.
- Annapolis Financial Services abrió 110 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Annapolis Financial Services aumentó 9.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 338 M.
Según el Informe 13F de Annapolis Financial Services correspondiente a T3 2024, presentado el 16 oct 2024.