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AFS
Annapolis Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.38억
회전율
23.58%
1년 추정 수익률
23.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.98%
1년 예상 수익률
+23.49%
3년 예상 수익률
+15.01%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.38억
AUM 성장
+US$2911만
(+9.4%)
자금 흐름
+US$758만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.27%
보유액
492
신규
110
증가
110
축소
37
청산됨
6
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$317만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$162만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$135만 |
| 4 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$125만 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$106만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$121만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$92.6만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$84.5만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$44.2만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$43.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.4% |
| 2 | 금융 | 1.23% |
| 3 | 정보기술 | 0.95% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.72% |
| 5 | 임의소비재 | 0.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$2402만 | 7.11% |
358,364
+49,287
| +16% | +US$317만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1678만 | 4.97% |
254,428
+13,956
| +6% | +US$87.6만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1648만 | 4.88% |
94,389
-5,531
| -6% | -US$92.6만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1483만 | 4.39% |
52,384
-3,098
| -6% | -US$84.5만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$1414만 | 4.19% |
68,432
+8,120
| +13% | +US$162만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$1372만 | 4.06% |
81,802
+3,961
| +5% | +US$63만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1306만 | 3.87% |
247,325
-23,729
| -9% | -US$121만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1190만 | 3.52% |
149,865
+540
| +0.4% | +US$4.24만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
9
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$1074만 | 3.18% |
400,582
+22,176
| +6% | +US$58.6만 |
2021 Q2
13개 분기
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$1047만 | 3.1% |
161,391
+16,129
| +11% | +US$101만 |
2021 Q2
13개 분기
|
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$984만 | 2.91% |
152,317
+17,252
| +13% | +US$106만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$885만 | 2.62% |
44,080
-2,284
| -5% | -US$43.9만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$874만 | 2.59% |
68,105
+10,954
| +19% | +US$135만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$808만 | 2.39% |
45,089
-726
| -2% | -US$12.4만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
|
15
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5억
| US$787만 | 2.33% |
142,761
+23,046
| +19% | +US$125만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
16
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$776만 | 2.3% |
179,608
+22,498
| +14% | +US$95.9만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$688만 | 2.04% |
28,985
-1,944
| -6% | -US$44.2만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$686만 | 2.03% |
12,998
-157
| -1% | -US$7.98만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$606만 | 1.79% |
126,682
-7,009
| -5% | -US$31.2만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
20
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$541만 | 1.6% |
175,498
+29,083
| +20% | +US$87.2만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$525만 | 1.56% |
9,108
-525
| -5% | -US$29.2만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
22
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$506만 | 1.5% |
101,307
-29
| -0% | -US$1.44천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
23
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$502만 | 1.49% |
126,518
-1,194
| -0.9% | -US$4.56만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$466만 | 1.38% |
124,170
-99
| -0.1% | -US$3.57천 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$461만 | 1.37% |
36,629
-3,039
| -8% | -US$36.6만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
SFA
SF
GTC
MC
E
OHCM
HV
BRA
Annapolis Financial Services의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Annapolis Financial Services는 US$3.38억 상당의 492개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.09억에서 9.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Annapolis Financial Services의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 110개, 110개 증가, 37개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dycom Industries으로, 149주를 보유했으며 가치는 US$2.94만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 추정 금액은 US$121만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Annapolis Financial Services의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Dycom Industries으로, US$2.94만 상당의 149주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 Avantis International Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Annapolis Financial Services로, 추정 증가액은 US$317만 규모예요.
- Annapolis Financial Services의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$121만예요.
- Annapolis Financial Services는 2024년 3분기에 Palantir 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Annapolis Financial Services의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.38억 중 43%를 차지해요.
- Annapolis Financial Services는 2024년 3분기에 신규 포지션 110개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Annapolis Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.4% 상승해 US$3.38억에 이르렀어요.
2024년 10월 16일에 제출된 Annapolis Financial Services의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.