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BRA

Biechele Royce Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.03억 회전율 6.9%
1년 추정 수익률 20.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.4%
1년 예상 수익률
+20.64%
3년 예상 수익률
+39.24%
5년 예상 수익률
+125.34%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.03억
AUM 성장
+US$723만
자금 흐름
-US$526만
자금 흐름 %
-1.73%
상위 10개 보유 종목 비중
62.9%
보유액
58
신규
1
증가
14
축소
30
청산됨
3
평균 보유 기간
3.9 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6 년
상위 20개 평균 보유 기간
4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
V 아이콘
Visa
V
+US$592만
2
RDDT 아이콘
Reddit
RDDT
+US$164만
3
ZBH 아이콘
Zimmer Biomet
ZBH
+US$125만
4
SCHW 아이콘
Charles Schwab
SCHW
+US$125만
5
UPS 아이콘
United Parcel Service
UPS
+US$110만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
BEN 아이콘
Franklin Templeton
BEN
+US$785만
2
PNR 아이콘
Pentair
PNR
+US$577만
3
AMAT 아이콘
Applied Materials
AMAT
+US$103만
4
AMGN 아이콘
Amgen
AMGN
+US$72.7만
5
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$46.1만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 건강관리 23.09%
2 정보기술 23.05%
3 산업재 17.52%
4 금융 14.95%
5 임의소비재 7.05%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AAPL 아이콘
1
Apple
AAPL
US$5.01조
US$2662만 8.77%
114,250
-2,063
-2% -US$46.1만
2017 Q4
27개 분기
BNY 아이콘
2
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
US$2379만 7.84%
331,011
-6,377
-2% -US$41.9만
2020 Q1
18개 분기
AMAT 아이콘
3
Applied Materials
AMAT
US$3248억
US$2356만 7.77%
116,623
-5,027
-4% -US$103만
2017 Q4
27개 분기
AMGN 아이콘
4
Amgen
AMGN
US$2338억
US$2090만 6.89%
64,848
-2,224
-3% -US$72.7만
2017 Q4
27개 분기
MDT 아이콘
5
Medtronic
MDT
US$1212억
US$1780만 5.87%
197,754
+7,612
+4% +US$64만
2022 Q4
7개 분기
CVS 아이콘
6
CVS Health
CVS
US$1181억
US$1707만 5.63%
271,413
-2,933
-1% -US$17.1만
2017 Q4
27개 분기
BWA 아이콘
7
BorgWarner
BWA
US$118억
US$1675만 5.52%
461,454
+20,188
+5% +US$66.6만
2017 Q4
27개 분기
RHI 아이콘
8
Robert Half
RHI
US$34.1억
US$1577만 5.2%
233,954
+13,935
+6% +US$88.3만
2017 Q4
27개 분기
UPS 아이콘
9
United Parcel Service
UPS
US$829억
US$1489만 4.91%
109,205
+8,393
+8% +US$110만
2018 Q1
26개 분기
SLV 아이콘
10
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
US$1367만 4.51%
481,174
-8,351
-2% -US$22.4만
2017 Q4
27개 분기
SCHW 아이콘
11
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
US$1364만 4.5%
210,531
+19,061
+10% +US$125만
2020 Q2
17개 분기
ON 아이콘
12
ON Semiconductor
ON
US$280억
US$1094만 3.61%
150,732
-2,185
-1% -US$15.9만
2017 Q4
27개 분기
PNR 아이콘
13
Pentair
PNR
US$85.3억
US$746만 2.46%
76,274
-67,436
-47% -US$577만
2022 Q2
9개 분기
DE 아이콘
14
Deere & Co
DE
US$1731억
US$731만 2.41%
17,514
+255
+1% +US$9.6만
2022 Q3
8개 분기
CAT 아이콘
15
Caterpillar
CAT
US$3359억
US$716만 2.36%
18,310
-918
-5% -US$31.7만
2020 Q1
18개 분기
ZBH 아이콘
16
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
US$714만 2.35%
66,110
+11,496
+21% +US$125만
2017 Q4
27개 분기
LLY 아이콘
17
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
US$693만 2.28%
7,824
– –
2017 Q4
27개 분기
NUE 아이콘
18
Nucor
NUE
US$581억
US$686만 2.26%
45,629
-1,050
-2% -US$15.8만
2020 Q1
18개 분기
V 아이콘
19
Visa
V
US$7558억
US$636만 2.1%
23,141
+21,904
+1,771% +US$592만
2021 Q2
13개 분기
INTC 아이콘
20
Intel
INTC
US$4750억
US$541만 1.78%
230,546
-2,787
-1% -US$6.96만
2017 Q4
27개 분기
SLB 아이콘
21
SLB Ltd
SLB
US$735억
US$400만 1.32%
95,340
-410
-0.4% -US$1.83만
2017 Q4
27개 분기
K 아이콘
22
상장폐지됨
Kellanova
K
US$317만 1.04%
39,257
-2,373
-6% -US$16.9만
2018 Q4
23개 분기
T 아이콘
23
AT&T
T
US$1606억
US$270만 0.89%
122,926
-7,758
-6% -US$15.4만
2017 Q4
27개 분기
WBD 아이콘
24
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
US$260만 0.86%
315,721
-7,177
-2% -US$5.61만
2017 Q4
27개 분기
AVY 아이콘
25
Avery Dennison
AVY
US$133억
US$190만 0.63%
8,614
-417
-5% -US$9만
2017 Q4
27개 분기
1
2 3

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IF
Insight Folios Charlotte, North Carolina AUM US$2.8억 22.69% 1년 추정 수익률
BWM
Brophy Wealth Management Bedford, New Hampshire AUM US$2.79억
T
TNF Billings, Montana AUM US$2.78억 25.46% 1년 추정 수익률

Biechele Royce Advisors의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰

2024년 3분기 기준, Biechele Royce Advisors는 US$3.03억 상당의 58개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.96억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.

Biechele Royce Advisors의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 14개 증가, 30개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Reddit으로, 26,603주를 보유했으며 가치는 US$175만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Franklin Templeton으로, 추정 금액은 US$785만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 23%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.

  • Biechele Royce Advisors의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Reddit으로, US$175만 상당의 26,603주를 매수했어요.
  • 2024년 3분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Biechele Royce Advisors로, 추정 증가액은 US$592만 규모예요.
  • Biechele Royce Advisors의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Pentair이며, 추정 감소액은 US$577만예요.
  • Biechele Royce Advisors는 2024년 3분기에 Franklin Templeton 보유분을 전량 매도해 추정 US$785만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Biechele Royce Advisors의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.03억 중 63%를 차지해요.
  • Biechele Royce Advisors는 2024년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
  • Biechele Royce Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$3.03억에 이르렀어요.

2024년 10월 29일에 제출된 Biechele Royce Advisors의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.